Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 3368), la empresa emitió 86.206200 acciones ordinarias de RMB al público, con un valor nominal de RMB 1 por acción, un precio de emisión de RMB 35,09 por acción y un total de capital recaudado de RMB 302497555800. Después de deducir los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido) de 2.128247.737,99 Yuan, el capital neto recaudado es de 2.812150.820,01 Yuan. The above raised Fund was all in place on 1 December 2021, and was examined by Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 1 – 10041 of daxinyi Zi [2021]. La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Ii) Utilización y saldo de fin de año de los fondos recaudados en el año en curso
Los ingresos por concepto de intereses bancarios recibidos en la cuenta de recaudación de fondos de este año ascendieron a 264325,78 Yuan, mientras que los gastos de gestión de la cuenta bancaria ascendieron a 404,57 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos en la cuenta de recaudación de fondos ascendía a 281969736327 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido en proyectos de recaudación de fondos por un total de 13.943180,33 yuan y había pagado 15.969811,33 yuan por gastos de emisión con fondos autofinanciados en el período anterior, pero no había completado la sustitución de los fondos recaudados.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, la empresa cumple las disposiciones y requisitos de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado. Sobre la base de la situación real de la empresa, se formula el sistema de gestión de los fondos recaudados y se formulan disposiciones específicas sobre el depósito, la utilización y el cambio de los fondos recaudados por la empresa. La empresa gestionará y utilizará los fondos recaudados de conformidad con las normas.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de gestión de fondos recaudados, la empresa y el patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. Depositan los fondos recaudados en la sucursal de Yichang, la sucursal de las Tres Gargantas, la sucursal de Yichang Hi – Tech, la sucursal de Yichang Hi – Tech, la sucursal de Yichang Hi – tech y la sucursal de Yichang firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de fondos recaudados el 1 de diciembre de 2021. En el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos se estipulan detalladamente las responsabilidades y obligaciones del emisor, el patrocinador y el banco depositario, y se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión firmado anteriormente y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo). Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustará estrictamente al sistema y al acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
La empresa tiene cuatro cuentas especiales de recaudación de fondos, al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados es la siguiente:
Unidad: Yuan
Nombre del banco saldo del Estado de cuenta
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yichang Branch 425425008011000168854105100617084
Bank Of China Limited(601988) THREE GORGES Branch 56517119407095087075834
Yichang gaoxinke 42250133, 16010966680970064123144 subdivisión técnica
Sucursal de Yichang 811150122008320211717920265
Total 281969736327
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización de los fondos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”) se detalla en el “cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados” (cuadro 1).
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no sustituyó los fondos recaudados por los fondos propios invertidos anteriormente.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Utilización de fondos sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos o devolver préstamos bancarios
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo ni los préstamos bancarios. Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados para proyectos en curso ni para nuevos proyectos.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Durante el período que abarca el informe, el proyecto de recaudación de fondos de la empresa se encuentra ahora en la fase inicial de inversión y el proyecto de recaudación de fondos de la empresa se está ejecutando. La empresa no utiliza los fondos ahorrados del proyecto de inversión de capital recaudado para otros proyectos de inversión de capital recaudado o proyectos de inversión de capital no recaudado.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
Ninguno.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no modificó el uso de los fondos para los proyectos de recaudación de fondos.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el depósito y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai y el sistema de gestión de los fondos recaudados.
Observaciones finales de la empresa contable sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anualmente
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) believes that the Special Report on the deposit and Real use of raised funds prepared by the company Meets relevant Regulations and Fairly reflects the real Deposit and use of raised funds in 2021 in all major Aspects.
Observaciones finales de la institución patrocinadora sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anualmente
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que, al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados por la empresa se habían depositado y utilizado de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, Las normas y documentos, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, almacenan y utilizan los fondos recaudados en una cuenta especial, y cumplen oportunamente las obligaciones de divulgación de información pertinentes. El uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de información, y no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes en el uso de los fondos recaudados.
Anexo del anuncio en línea
Opiniones especiales de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. En 2021;
Informe de auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. En 2021.
Se anuncia por la presente.
Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. Board of Directors 29 March 2022
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Fecha límite: 31 de diciembre de 2021 Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
Total de fondos recaudados durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0 total de fondos recaudados invertidos acumulativamente 0
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0
Ha cambiado el plazo del año en curso
Compromiso de invertir en proyectos más fondos recaudados después del ajuste del grado de inversión al final de la inversión acumulada hasta el final de la inversión prevista en el año en curso para alcanzar la viabilidad del proyecto y la dirección de la inversión en exceso de fondos recaudados (incluido el total de la inversión prometida (1) el progreso de La inversión en el plan de ingresos (%) (3) El importe de la cantidad realizada por el Estado de uso fijo hasta si se prevé que se produzca un nuevo cambio) = (2) / (1) la fecha en que se produzca un gran cambio en los beneficios y beneficios (2)
Proyectos de inversión comprometidos
Nuevo tipo de primeros auxilios nucleares y bioquímicos
Ayuda a la industrialización del equipo de protección no 7720000772 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 25 / 12 / 31 no aplicable no aplicable
Proyecto de base de producción
Nuevo grupo de protección nuclear y bioquímica
Plataforma de investigación y desarrollo de materiales básicos no construida 353 China Tianying Inc(000035) 3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 25 / 12 / 31 no aplicable no aplicable
Proyecto de diseño
Informatización (impulsada por datos)
Proyecto de construcción no 9920009920 Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) / 12 / 31 no aplicable no aplicable
Objetivo
Liquidez complementaria no 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 no aplicable no aplicable no aplicable
Exceso de fondos recaudados no 1087950810879508 no aplicable no aplicable no aplicable
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos 281215,08 281215,08
No se aplica la razón por la que no se ha alcanzado el calendario previsto
Descripción de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto
