Código de valores: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) abreviatura de valores: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) No.: 2022 – 026 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y no falte
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Tipos de inversión: productos financieros de instituciones financieras de bajo riesgo y a corto plazo (incluidos, entre otros, bancos, fideicomisos, empresas de valores, etc.).
2. Importe de la inversión: el importe de los productos de inversión y gestión financiera no excederá de 1.500 millones de yuan, el importe mencionado podrá ser utilizado conjuntamente por la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados de la empresa, el período de utilización del importe pertinente no excederá de 12 meses, y el importe de la transacción en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de inversión antes mencionados) no excederá del importe de la gestión financiera confiada.
3. El riesgo especial sugiere que la gestión financiera por encargo puede estar sujeta a fluctuaciones del mercado, riesgos políticos, riesgos operacionales y otros factores de riesgo, y que los ingresos de las inversiones son inciertos. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y hacer un uso razonable de los fondos ociosos, el 25 de marzo de 2022 se celebró la 26ª reunión de la Quinta Junta Directiva, en la que nueve personas estuvieron de acuerdo, ninguna se opusieron y ninguna se abstuvieron, y se examinó y aprobó la “Propuesta sobre el uso de los fondos propios ociosos para invertir en productos financieros”, en la que se acordó que la empresa debía satisfacer las necesidades normales de funcionamiento, investigación y desarrollo, producción y construcción de fondos. Invertir adecuadamente en productos financieros de bajo riesgo y a corto plazo (incluidos, entre otros, bancos, fideicomisos, sociedades de valores, etc.) de conformidad con la situación de los fondos propios ociosos y el plan de gestión de las inversiones. El importe de los productos de inversión y gestión financiera no excederá de 1.500 millones de yuan, y el importe mencionado podrá ser utilizado conjuntamente por la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados de la empresa, y el período de utilización del importe pertinente no excederá de 12 meses, y el importe de las transacciones en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de inversión antes mencionados) no excederá del importe de la gestión financiera encomendada; El Consejo de Administración autorizará a la dirección de la empresa a llevar a cabo las cuestiones pertinentes en un plazo de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Los detalles del anuncio son los siguientes:
Panorama general de las inversiones
1. Finalidad de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y hacer un uso razonable de los fondos ociosos, sin afectar el funcionamiento normal de la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados), algunos fondos ociosos se utilizan para comprar productos financieros a corto plazo de bajo riesgo y aumentar los ingresos de la empresa. La capacidad no afectará al desarrollo del negocio principal de la empresa, y el uso de los fondos es razonable.
2. Cantidad de inversión
La empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados) tiene previsto utilizar sus propios fondos ociosos por un monto no superior a 1.500 millones de yuan para comprar productos financieros a corto plazo de bajo riesgo. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse continuamente; El período de utilización de la cantidad pertinente no excederá de 12 meses, y el importe de la transacción en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de la inversión antes mencionada) no excederá de la cantidad de gestión financiera confiada.
3. Modalidades de inversión
Las empresas (incluidas las filiales incluidas en los estados financieros consolidados) utilizan sus propios fondos ociosos para invertir en productos financieros de bajo riesgo a corto plazo (incluidos, entre otros, bancos, fideicomisos, sociedades de valores, etc.). Con el fin de controlar eficazmente los riesgos, dentro de los límites mencionados, el capital sólo podrá comprar productos financieros a corto plazo de bajo riesgo, y no se referirá a la inversión en valores y la negociación de derivados, como se estipula en las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 7 – negociación y transacciones conexas.
4. Duración de la inversión
Surtirá efecto en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta de Síndicos en su 26ª reunión.
5. Fuentes de financiación
En las circunstancias en que se garantice el funcionamiento y el desarrollo normales de los fondos necesarios, la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados) tiene la intención de realizar las inversiones mencionadas de los fondos propios ociosos de la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los Estados financieros consolidados), las fuentes de fondos se ajustan a la ley y no utilizan los fondos recaudados ni los fondos de crédito bancario para realizar inversiones directas o indirectas.
6. The Trustee to purchase Financial Products by the company shall be Financial Institutions (including but not limited to Banks, Trusts, Securities Companies, etc.), and there is no relationship with the company.
Procedimiento de examen
El proyecto de ley sobre el uso de sus propios fondos ociosos para invertir en productos financieros se ha examinado y aprobado en la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración.
El importe de la inversión extranjera está dentro de la autoridad de decisión del Consejo de Administración de la empresa, y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Esta inversión no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Las empresas (incluidas las filiales incluidas en los estados financieros consolidados) compran productos financieros de instituciones financieras a corto plazo de bajo riesgo (incluidos, entre otros, bancos, fideicomisos, empresas de valores, etc.), que no están relacionados con la inversión en valores y la negociación de derivados, como se estipula en las Directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 7 – negociación y transacciones conexas, y el riesgo es controlable; Sin embargo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. Riesgos de almacenamiento y utilización de fondos;
3. Riesgos operacionales y morales para el personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. The Company has formulated relevant Management System according to the requirements of Shenzhen Stock Exchange Listing Rules and other related Systems, including the provision of Personnel, account and Fund Management System, decision – Making procedures, Reporting System, Internal Control and Risk Monitoring and management measures for Trusted Finance.
2. El Departamento Financiero de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros de las instituciones financieras y del progreso de los proyectos. Si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, se adoptarán medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión;
2. El Departamento de auditoría interna de la empresa será responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos financieros de capital de bajo riesgo, llevará a cabo una inspección general de los proyectos de inversión de los productos financieros de las instituciones financieras al final de cada trimestre y, de conformidad con el principio de precaución, pronosticará razonablemente los posibles ingresos y pérdidas de diversas inversiones e informará al Comité de auditoría;
3. The Independent Director shall inspect the Use of Financial funds for Low – Risk Investment. Sobre la base de la auditoría y la supervisión del Departamento de auditoría interna de la empresa, el director independiente verificará principalmente el Comité de auditoría del Consejo de Administración;
4. La Junta de supervisores supervisará e inspeccionará el uso de los fondos financieros;
5. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Influencia de la gestión financiera por encargo en la empresa
Influencia de la gestión financiera por encargo en la empresa
Los fondos financieros de la empresa se limitan a los fondos propios ociosos de la empresa (incluidas las filiales incluidas en los estados financieros consolidados). En la toma de decisiones de inversión específica, se garantizará el funcionamiento diario de la empresa y la producción, la investigación y el desarrollo, las necesidades de construcción como premisa, y el flujo de caja, teniendo en cuenta la flexibilidad de la amortización de los productos. Por lo tanto, los productos financieros de las instituciones financieras de inversión no afectarán a la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y serán beneficiosos para aumentar los ingresos en efectivo de los fondos ociosos y reducir los costos financieros.
Políticas contables y principios contables
Las empresas (incluidas las filiales incluidas en los estados financieros consolidados) contabilizarán las transacciones financieras encomendadas de conformidad con las normas contables para las empresas del Ministerio de Finanzas y otras disposiciones pertinentes.
Opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores
El director independiente emitió la siguiente opinión independiente:
La empresa funciona bien, las finanzas son sólidas, las medidas de control interno son sólidas y eficaces. Sin perjuicio de las necesidades diarias de funcionamiento, investigación y desarrollo, producción y construcción de la empresa y de la seguridad de los fondos, la inversión de fondos propios ociosos a corto plazo en productos financieros a corto plazo y de bajo riesgo de las instituciones financieras (incluidos, entre otros, bancos, fideicomisos, sociedades de valores, etc.) puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, obtener ciertos ingresos de inversión, redundar en interés general de la empresa y no perjudicar a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. La decisión cumple los procedimientos necesarios para el cumplimiento legítimo de los procedimientos de aprobación y adopción de decisiones pertinentes. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará sus propios fondos ociosos por valor de 1.500 millones de yuan para comprar productos financieros de instituciones financieras de bajo riesgo y a corto plazo.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones:
En la actualidad, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento y funcionamiento. En la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, el uso de 1.500 millones de yuan de sus propios fondos ociosos, la compra de instituciones financieras de bajo riesgo a corto plazo (incluidos, entre otros, bancos, fideicomisos, empresas de valores, etc.) productos financieros, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener un determinado rendimiento de la inversión. La decisión cumple los procedimientos necesarios, y los procedimientos de aprobación y decisión pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a los estatutos.
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa utilicen sus propios fondos ociosos por valor de 1.500 millones de yuan para invertir en productos financieros de bajo riesgo y a corto plazo de las instituciones financieras. Dentro de los límites mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua durante un período de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la utilización de los fondos propios ociosos para invertir en productos financieros, y el Consejo de supervisión y el director independiente han emitido opiniones claramente convenidas, que se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad; El importe de la inversión extranjera está dentro de los límites de la autoridad de decisión del Consejo de Administración de la empresa y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, de conformidad con las normas pertinentes y los Estatutos de la empresa.
La inversión de fondos propios ociosos a corto plazo en productos financieros a corto plazo y de bajo riesgo (incluidos, entre otros, bancos, fideicomisos, sociedades de valores, etc.) puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y obtener ciertos ingresos de inversión, lo que redunda en interés general de la empresa y no perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, Huaying Securities no tiene ninguna objeción a que la empresa utilice sus propios fondos ociosos para invertir en productos financieros.
Documentos de referencia
1. Resoluciones y anuncios de la 26ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa;
3. Resolución y anuncio de la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
4. Opiniones de verificación del patrocinador;
5. Sistema de control interno de las inversiones de la empresa;
6. Other documents required by c
Consejo de Administración
29 de marzo de 2002
