Sobre los documentos de solicitud de Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) para la emisión de acciones a objetos específicos
Examinar las respuestas a las preguntas
Patrocinador (asegurador principal)
618 Shangcheng Road, zona piloto de libre comercio, Shanghai, China
Shanghai Stock Exchange:
Se ha recibido la “Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de acciones de Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) (en lo sucesivo, « el emisor», « La empresa») y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora»), Jiangsu Century Tongren law firm (en lo sucesivo, « el abogado del emisor»), tianheng Accounting firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo, « the Declaration accountant») y otras partes interesadas han verificado las cuestiones enumeradas en la Carta de investigación de auditoría punto por punto, y ahora responden de la siguiente manera, por favor auditen.
A menos que se especifique otra cosa, la abreviatura utilizada en esta respuesta es la misma que la que figura en el folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021. A los efectos de la presente respuesta, si la suma de los totales y los valores de los subtemas difiere de la suma final, se redondeará.
Examen de las preguntas formuladas en negrita
Examen de las respuestas a las preguntas formuladas en la Carta de investigación
Modificaciones y adiciones a las respuestas a la presente ronda de preguntas de auditoría en cursiva (negrita)
Catálogo
Pregunta 1: con respecto a los proyectos de recaudación de fondos y los proyectos de recaudación de fondos… Cuestión 2: viabilidad del proyecto propuesto Pregunta 3: sobre el proyecto PROBE… Pregunta 4: sobre la reposición de la liquidez Cuestión 5: medición de la escala de financiación y los ingresos Pregunta 6: con respecto al margen bruto… Cuestión 7: Otros asuntos Cuestión 1: sobre los proyectos de recaudación de fondos y los proyectos de recaudación de fondos
De acuerdo con los materiales de la declaración: (1) hasta el 30 de septiembre de 2021, la empresa había utilizado 64.411 millones de yuan para recaudar fondos de la OPI anterior, que representaban el 20,65% del capital neto recaudado anteriormente; Al 30 de septiembre de 2021, los activos financieros negociables del emisor ascendían a 2017930 millones de yuan, principalmente productos financieros bancarios adquiridos por el emisor, y no había activos financieros negociables en 2018 – 2020; Hay una gran diferencia entre el proyecto actual y el anterior; El contenido de la inversión de los proyectos anteriores y los proyectos actuales incluye la inversión en proyectos de construcción, la adquisición de equipo de producción, investigación y desarrollo y las instalaciones de apoyo correspondientes.
Sírvanse indicar al emisor: 1) los progresos recientes en la construcción y el seguimiento de los proyectos de recaudación de fondos, la utilización de los fondos y los progresos previstos en su utilización, las razones de la baja proporción de utilización de los fondos recaudados, si se han llevado a cabo de conformidad con el plan, si se han aplazado o no, y las diferencias específicas entre los proyectos de sonda de recaudación de fondos y los proyectos de recaudación de fondos; El contenido específico y el propósito de la adquisición de equipo y obras de construcción en el proyecto de licitación anterior, las principales diferencias y conexiones entre el proyecto de licitación actual y el proyecto de licitación anterior, si el equipo y la línea de producción se comparten o no, si el contenido de la inversión o la adquisición previstas en Los dos proyectos de licitación se duplica o no, y la racionalidad y la necesidad del proyecto de licitación se analizan en combinación con la situación anterior; Si los fondos recaudados anteriormente y los fondos recaudados pueden distinguirse claramente y si pueden utilizarse de manera mixta; En combinación con el intervalo de tiempo entre las dos ofertas, se analiza si los fondos recaudados se ajustan a las disposiciones de la pregunta 1 de la “pregunta sobre la auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica”.
Nota del emisor
Progresos recientes en la construcción y el seguimiento de los proyectos de recaudación de fondos, la utilización de los fondos y los progresos previstos en su utilización, las razones de la baja proporción de fondos recaudados, si se han llevado a cabo de conformidad con el plan, si se han aplazado o no, y las diferencias específicas entre los Proyectos de sonda de recaudación de fondos y los proyectos de recaudación de fondos
1. Progresos recientes y construcción de seguimiento, utilización de fondos y progreso previsto de los proyectos de recaudación de fondos (1) progresos recientes y construcción de seguimiento de los proyectos de recaudación de fondos
Proyecto de expansión de la producción de componentes electrónicos de precisión MEMS
Se prevé que el período de construcción del proyecto de ampliación de la producción de componentes electrónicos de precisión MEMS sea de 36 meses, y el plan del ciclo de construcción del proyecto se completará en seis etapas, a saber: estudio de viabilidad, planificación y diseño preliminares, decoración del emplazamiento, adquisición e instalación de equipo, contratación y Capacitación de personal y funcionamiento experimental. Al 31 de diciembre de 2021
El estudio de viabilidad, la planificación preliminar y la fase de diseño del proyecto se han completado a tiempo y la mayoría de los proyectos se han completado.
Se están llevando a cabo actividades de adquisición e instalación de equipo y contratación y capacitación de personal. La empresa sucesora
Sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento, el proyecto se seguirá ejecutando según lo previsto.
Proyecto de ampliación de la producción de sondas de ensayo de chips semiconductores
Se prevé que el período de construcción del proyecto de ampliación de la producción de sondas de ensayo de chips semiconductores sea de 36 meses.
El plan se llevó a cabo en seis etapas, entre ellas el estudio de viabilidad, la planificación y el diseño preliminares, la decoración del emplazamiento y el diseño de instalaciones.
Adquisición e instalación de equipos, contratación y capacitación de personal, operaciones de prueba. Al 31 de diciembre de 2021
El estudio de viabilidad, la planificación preliminar y la fase de diseño se han completado según lo previsto y se están llevando a cabo actividades para mejorar la decoración y el equipo del emplazamiento.
Adquisición e instalación. La empresa de seguimiento seguirá avanzando en la ejecución del proyecto de acuerdo con el plan de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento.
Proyectos de construcción de centros de I + D
El período de construcción previsto del proyecto de construcción del Centro de I + D es de 24 meses y se completará en seis etapas, entre ellas:
Estudios de viabilidad, planificación preliminar, diseño, construcción y decoración de emplazamientos, adquisición e instalación de equipo, contratación de personal y
Capacitación y puesta en marcha. Al 31 de diciembre de 2021, el estudio de viabilidad del proyecto, la planificación y el diseño preliminares
La fase de planificación se ha completado según lo previsto y se están llevando a cabo actividades de renovación del emplazamiento y adquisición e instalación de equipo. La empresa sucesora se basará en
De acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento, el proyecto se seguirá ejecutando según lo previsto.
Utilización de los fondos y progresos previstos
De acuerdo con el informe de verificación de capital emitido por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) (palabras de prueba tianheng (2021)
00031), la última vez que la empresa recaudó fondos llegó a la cuenta el 23 de marzo de 2021.
Según el plan de inversión divulgado, la empresa invertirá 12.728,57 millones de dólares en el primer año después de que se disponga de los fondos recaudados anteriormente.
10.000 yuan, 134347.200 yuan en el segundo año y 50.324600 yuan en el tercer año.
A 202112
El 31 de marzo, la utilización y el progreso previsto de los fondos recaudados por la empresa fueron los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Total de inversiones previstas para proyectos de inversión propuestos para 2021
Proyecto de ampliación de la producción de componentes electrónicos de precisión MEMS 1410613125761015 Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 0926322380
Proyecto de expansión de la sonda de ensayo de chips semiconductores 761965761965 – 284295389539
Proyectos de construcción de centros de I + D
Total 3272578311957515 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) 4643983209
Nota: la inversión real antes mencionada no está certificada por la CPA, y la inversión prevista a finales de 2021 = divulgación del folleto
Inversión prevista para el primer a ño / 12 Número de meses en que se dispone de fondos efectivamente recaudados
De acuerdo con el cuadro anterior, la escala de inversión del proyecto de inversión anterior de la empresa ascendió a 327257.800 Yuan, de los cuales se prevé que
Los fondos recaudados ascendieron a 311957.500 yuan y los fondos propios a 153003.000 Yuan.
Según el cuadro anterior, al 31 de diciembre de 2021, el uso total de los fondos recaudados anteriormente por la empresa ascendía a 9.832,09
10.000 yuan, el calendario de utilización previsto es de 95.464300 Yuan, que alcanza el calendario de utilización previsto.
2. Las razones de la baja proporción de fondos recaudados, si se llevan a cabo de conformidad con el plan y si existen demoras
De acuerdo con el informe de verificación de capital emitido por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) (palabras de prueba tianheng (2021)
00031), la última vez que la empresa recaudó fondos para el 23 de marzo de 2021, la última vez que recaudó fondos netos
La cantidad es de 311957.500 Yuan.
Al 30 de septiembre de 2021, los fondos recaudados anteriormente se habían utilizado durante seis meses.
64.411 millones de yuan, que representaban el 20,65% del capital neto recaudado anteriormente, incluían 42.242,25 millones de yuan después de los gastos de emisión.
Representa el 30,11% del total de los fondos recaudados anteriormente y se ajusta al calendario de utilización previsto; Al 31 de diciembre de 2021,
El tiempo de recepción de los fondos recaudados anteriormente es de nueve meses, y los fondos recaudados anteriormente se han utilizado 98.329900 Yuan, lo que representa la recaudación neta de fondos de la recaudación anterior.
El 31,52% de los fondos recaudados, incluidos 42.242500 Yuan de gastos de emisión, representó el 39,68% del total de fondos recaudados anteriormente.
También se ajusta al calendario de uso previsto.
La razón principal de la baja proporción de fondos recaudados es que el tiempo de recepción de los fondos recaudados es relativamente corto. Además, la empresa
Con el fin de que el equipo adquirido para la ejecución de proyectos de pre – licitación tenga un mayor valor y un ciclo de adquisición más largo, por lo general se adopta el método por etapas.
La compra por método de pago retrasa el progreso de la recaudación de fondos en cierta medida.
Por lo tanto, el proyecto de pre – oferta de la empresa avanza de acuerdo con el plan, no hay situación de extensión.
3. Diferencias específicas entre el proyecto de sonda de la oferta y la oferta anterior
El proyecto de la sonda es “investigación y desarrollo de la sonda de ensayo de obleas de proceso MEMS” y “medición a nivel de sustrato”.
El proyecto de investigación y desarrollo de la sonda de ensayo y el proyecto de producción en masa de la sonda de ensayo de chips semiconductores.
Las diferencias son las siguientes:
Aspectos de aplicación
Los productos de sonda del proyecto de la empresa y del proyecto de pre – oferta se aplican a la cadena de la industria de semiconductores y sus campos relacionados aguas abajo, pero se aplican a diferentes procesos de fabricación, como sigue:
Ámbito de aplicación del producto final del proyecto de recaudación de fondos
Proyecto de ampliación de la producción de sondas de ensayo de chips semiconductores
Investigación y desarrollo de la sonda de ensayo de obleas de proceso MEMS
Investigación y desarrollo de sondas de ensayo a nivel de sustrato
Aspectos tecnológicos de la producción
El proceso de fabricación de MEMS a base de silicio es el núcleo del proyecto de investigación y desarrollo de la sonda de ensayo de obleas MEMS, que incluye el adelgazamiento de obleas de silicio, el recubrimiento, la exposición, el desarrollo, la corrosión, la deposición de galvanoplastia, la prueba (incluyendo la prueba de propiedades eléctricas y La prueba de propiedades mecánicas). Los principales procedimientos de trabajo incluyen el procesamiento de piezas de repuesto, la deposición de pulido, la deposición de galvanoplastia, el pre – ensamblaje, el montaje, la prueba, etc. hay una gran diferencia entre los dos procesos de producción. Tomando como ejemplo el proceso de deposición, el proceso de deposición del “proyecto de expansión de la sonda de ensayo de chips semiconductores” es principalmente el proceso de deposición química, mientras que el proceso de deposición del “proyecto de investigación y desarrollo de la sonda de ensayo de obleas MEMS” es el proceso de pulverización física y el Proceso de deposición química. La empresa cultiva profundamente el campo de la micro – fabricación, en la micro – Fabricación y la tecnología MEMS tiene una fuerte experiencia y ventajas. La empresa está cooperando con fabricantes de semiconductores de renombre internacional como Italia y Francia, yingweida, etc.
