Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021 mediante la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Dictámenes especiales de verificación
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” y “Independent Financial Advisor”) como consultor financiero independiente de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (en lo sucesivo denominada ” Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) “, “Company” o “Listed Company”) emitirá acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas en 2021, de conformidad con las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – Operaciones de recomendación, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la administración y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa del depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación del documento no. 3033 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
The above – mentioned Net raised funds have been examined with the CPA firm (Special general Partnership) and issued
Informe de verificación de capital (A tongyi Zi [2021] No. 110c0000730).
Ii) importe utilizado y saldo actual del año en curso
Compra de activos y recaudación de fondos complementarios sobre la base de la emisión de acciones de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Informe sobre el oro y las transacciones conexas, en el que los fondos de apoyo recaudados mediante esta oferta no pública de acciones se utilizan para pagar esta transacción
Gastos conexos y liquidez adicional.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 15514801 Yuan.
El saldo de los depósitos estructurados es de 100000000 Yuan, con un total de 10015514801 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el Reglamento sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa
Directriz reglamentaria No. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022)
Y “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Main Board Listed Companies Standardized Operation (2022)
En combinación con la situación real de la empresa, se han formulado las disposiciones de Beijing Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
El sistema de gestión especial de los fondos recaudados por una sociedad limitada (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”).
De acuerdo con el sistema de gestión y las necesidades de funcionamiento, la empresa llevará a cabo una cuenta especial para la recaudación de fondos a partir de noviembre de 2021.
Almacenamiento, establecimiento de una cuenta especial para el uso de los fondos recaudados en el Banco y firma con el banco depositario y el asesor financiero independiente
El acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados se aplicará para examinar y aprobar estrictamente el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. Truncar
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
Depositar y utilizar fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de los fondos recaudados (Unidad: RMB) era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu Sub – Branch 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 36522 Current period 15514801
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu Sub – Branch 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 306400038440877 Structural Deposit 10000000000
Saldo de la cuenta bancaria
Total 10015514801
El saldo de los depósitos mencionados se ha incluido en los intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos y en los ingresos financieros por valor de 465180,53 Yuan.
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Hasta el 18 de noviembre de 2021, la empresa había pagado por adelantado los gastos de intermediación con fondos recaudados por sí misma por un total de 9.458546,31 Yuan. El 19 de noviembre de 2021, la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el “proyecto de propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los gastos de intermediación”, The Company agreed to replace 945854631 Yuan from raising funds for the pre – payment of intermediary fees with Self – raising funds totaling 945854631 Yuan. A la misma empresa contable (Asociación General Especial) se ha llevado a cabo una auditoría especial y se ha publicado un informe de garantía sobre el pago anticipado de los gastos de intermediación mediante la sustitución de los fondos autofinanciados por los fondos recaudados, que se envió a tongzhuanzi [2021] 110c017707.
Ii) Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había cambiado el proyecto de inversión de capital recaudado.
Transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ningún proyecto de inversión de capital previamente recaudado transferido al extranjero o
Situación de sustitución.
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
En el cuadro 1 figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones de los contables sobre el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 fue examinado especialmente por la empresa contable tongzhuangzi (Asociación General Especial) y se publicó el informe de garantía no. 110a004085. El informe considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”, preparado por el Consejo de Administración, se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – las empresas que cotizan en bolsa.
Los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por la División (revisión 2022) y las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal (2022) y las directrices sobre el formato conexo reflejan fielmente el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 en todos los aspectos importantes.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022)” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa (2022)”, las disposiciones pertinentes revelarán oportunamente, verdadera, exacta y completamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que en 2021 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) \ El acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados firmado por la empresa se ajusta a las disposiciones de las medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 13 – Operaciones de recomendación, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otros documentos reglamentarios. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas.
Cuadro 1:
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados en 2021
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 57.134,87 total de fondos invertidos y recaudados 47.165,87
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo – total de fondos recaudados invertidos 4716587 porcentaje total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0%
Si el proyecto ha alcanzado
El importe total de la inversión ajustada después de la recaudación de fondos de los proyectos modificados en el año en curso hasta el final de la inversión acumulada prevista puede hacer que la viabilidad del proyecto en el año en curso sea el importe total de los proyectos de inversión comprometidos (incluido el progreso del importe de la inversión comprometido por el Ministerio (%) realizado en la fecha del Estado hasta la fecha prevista si se producen cambios importantes (1) (3) = beneficios y beneficios
Período de variación
(2) / (1)
Proyectos de inversión comprometidos
Gastos relacionados con el pago de esta transacción no 40001134,87111014111014 97,82% no aplicable no aplicable no aplicable
Liquidez complementaria no 56 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 605557346055573 82,24% no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable
Total – 60.000,00 57.134,87 47.165,87 47.165,87 82,55%
No se aplican las circunstancias y razones por las que no se ha alcanzado el calendario previsto ni los ingresos previstos
Descripción de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto
