Observaciones especiales sobre la verificación del depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 por Beijing Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Integrated Science and Technology Co., Ltd.
Como patrocinador y asegurador principal de la oferta pública inicial de acciones de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) \ \ \ \ (en lo sucesivo, Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Las disposiciones de los documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, han llevado a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso real de los fondos recaudados por las empresas en 2021, cuyos resultados son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación del documento no. 2354 [2016] de la Comisión Reguladora de valores de China, al 28 de octubre de 2016, la empresa había emitido 283400.000 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) mediante la emisión pública de acciones por el asegurador principal, con un precio de emisión de 4,96 yuan por acción, recaudando un total de 14.056400 Yuan, deduciendo la tasa de recomendación y la tasa de suscripción de 24,5 millones de yuan. Después de depositar 11606640000 yuan en la cuenta de la empresa el 3 de noviembre de 2016 y deducir 1239000000 Yuan del resto de los gastos de emisión, el capital neto recaudado fue de 1036640000 Yuan.
Los fondos recaudados anteriormente han sido verificados por el informe de verificación de capital no. 0135004 de Ruihua Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Cantidad utilizada en años anteriores, cantidad utilizada en el año en curso y saldo actual
1. Cantidad utilizada en años anteriores
A partir del 31 de diciembre de 2020, el capital recaudado de la empresa se invirtió en el proyecto de recaudación de fondos por un total de 7.873497,51 Yuan, 5.370991,20 yuan y los intereses acumulados de la Cuenta Especial se redujeron en 3.666843,52 Yuan.
2. Importe utilizado y saldo actual del año en curso
En 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa fue de 9.050875,79 Yuan, que se invirtieron directamente en el proyecto de recaudación de fondos. Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados por la empresa se habían invertido directamente en el proyecto de recaudación de fondos por valor de 878243.373,30 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 0,00 Yuan.
En resumen, al 31 de diciembre de 2021, la inversión acumulada de los fondos recaudados era de 8.782437330 yuan y el capital de trabajo complementario permanente era de 19.534675,62 Yuan, de los cuales la cantidad arrastrada en 2021 era de 2.683,06 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, ha elaborado un sistema especial de gestión de los fondos recaudados por la empresa (en adelante, el sistema de Gestión) y ha establecido un sistema especial de depósito y almacenamiento de cuentas para los fondos recaudados. Establecer una cuenta especial para el uso de los fondos recaudados en el Banco, y firmar un acuerdo de gestión de la cuenta especial para el uso de los fondos recaudados con el Banco de apertura de la cuenta y la institución patrocinadora, y llevar a cabo un examen y aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de Garantizar el uso exclusivo de los fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de gestión de cuentas especiales para la recaudación de fondos.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de los fondos recaudados (Unidad: RMB) era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing wanliu Sub – Branch 630763731 Current period 0.00
El saldo de los depósitos mencionados se ha incluido en los ingresos por concepto de intereses y gestión financiera de la cuenta especial de recaudación de fondos por valor de 370278884 Yuan (de los cuales 18.124,13 Yuan corresponden a los ingresos por concepto de intereses de 2021), que se han deducido de la transferencia de fondos de recaudación de fondos a La cuenta General por valor de 2.683,06 yuan y de los gastos de tramitación por valor de 2.021,19 Yuan (de los cuales 2.400,00 Yuan corresponden a los gastos de tramitación anuales de 2021).
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión relacionados con la oferta pública inicial y la cancelación de la cuenta especial para la recaudación de fondos. A finales de 2021, la empresa había cancelado la cuenta bancaria de recaudación de fondos mencionada anteriormente.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Para más detalles, véase el cuadro 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Razones de la diferencia entre el progreso real de la inversión y el plan de inversión
No hay diferencia entre el progreso real de la inversión y el plan de inversión.
Cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, no hubo ningún cambio en el lugar y el método de aplicación de los nuevos fondos recaudados. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, la empresa no recaudó fondos para invertir en proyectos de sustitución anticipada.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
La empresa no utiliza fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Inversión en productos con fondos recaudados ociosos
En el período en curso no existe el uso de fondos recaudados ociosos para invertir en productos financieros.
Utilización de los fondos recaudados mediante saldos
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 2.683,06 yuan y se había transferido a la cuenta de depósito general de la sucursal de wanliu (número de cuenta: 698016.169) como capital de trabajo complementario permanente.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 26 de octubre de 2018, la empresa convocó la sexta reunión de la cuarta Junta de directores y la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de poner fin a los proyectos de recaudación parcial de fondos y utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez” y la “propuesta de cambiar el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación parcial de fondos”, y acordó poner fin al proyecto del Centro de servicios técnicos y aplicación de pruebas. Los fondos recaudados, los intereses devengados y los ingresos financieros del saldo del proyecto ascendieron a 19.399613,66 yuan para la reposición permanente de la liquidez de la empresa.
En respuesta a esta cuestión, el director independiente de la empresa emitió una opinión de acuerdo, el organismo patrocinador emitió una opinión de Verificación Especial de acuerdo, y la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2018 para su examen y aprobación.
En la 15ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión, celebrada el 29 de octubre de 2019, se examinó y aprobó la propuesta sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de saldos. El proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa “proyecto de expansión de los activos operativos arrendados por instrumentos electrónicos de medición” se ha ejecutado y ha alcanzado el Estado de uso previsto, y se ha acordado concluir los proyectos mencionados. Al mismo tiempo, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados mediante saldos, se acordó que los fondos recaudados mediante saldos después del cierre de los proyectos mencionados anteriormente (incluidos los ingresos financieros y los intereses sobre los depósitos bancarios, la cantidad real se basaría en el saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia de fondos) complementarían permanentemente los fondos de liquidez. En respuesta a esta cuestión, el director independiente de la empresa emitió una opinión de consentimiento, la Agencia patrocinadora emitió una opinión de Verificación Especial de acuerdo.
El 10 de abril de 2020, la compañía convocó la 17ª Reunión de la 4ª Junta Directiva y la 15ª reunión de la 4ª Junta de supervisores, y examinó y aprobó la “propuesta de cambiar el uso de parte de los fondos recaudados”. Se acordó invertir el resto de los fondos recaudados de la red de servicios de marketing y el proyecto del Centro de distribución logística en el proyecto de expansión de activos operativos de 5G y arrendamiento de instrumentos electrónicos de medición semiconductores. En respuesta a esta cuestión, el director independiente de la empresa emitió una opinión de acuerdo, el organismo patrocinador emitió una opinión de Verificación Especial de acuerdo, y la junta general anual de accionistas de la empresa en 2019 para su examen y aprobación.
Para más detalles sobre este año, véase el anexo 2 – Modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados por la empresa.
Observaciones finales de las empresas contables sobre el informe de verificación emitido por la empresa en 2021 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
En opinión de la empresa contable (Asociación General Especial), el informe especial 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (2022) y a las directrices sobre el formato conexo. Y en todos los aspectos importantes refleja fielmente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Labor de verificación de las instituciones patrocinadoras
Los representantes de los patrocinadores verificaron el depósito, la utilización y la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la revisión de la información, la entrevista y la comunicación. Los principales métodos de verificación incluyen el acceso a los Estados de cuenta bancarios, los comprobantes financieros, los anuncios de la empresa y otros informes y documentos pertinentes relacionados con la recaudación de fondos, y la comunicación con el personal directivo superior pertinente de la empresa.
Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) \ \ 35 La empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, no hay uso ilegal de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de los accionistas.
Cuadro 1: comparación de la utilización de los fondos recaudados
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 10.367,64 total de fondos recaudados invertidos este año 905,09
Total de fondos recaudados durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulados 3.717,64 total de fondos recaudados invertidos acumulados 8.782,44
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 35,86%
Si la inversión de este año después del ajuste de los compromisos de recaudación de fondos se ha modificado o no al final del período si los proyectos de inversión de este año han alcanzado los compromisos de viabilidad previstos (incluido el progreso acumulado de la inversión total prometida parcial (%) Si los beneficios y beneficios de la forma de uso fijo se modifican de nuevo (1) la cantidad (2) (3) = (2) / (1) la fecha del Estado cambia mucho
Proyectos de inversión comprometidos
1. Arrendamiento financiero de instrumentos electrónicos de medida no 532000457000463699 101% Diciembre 2019891.19 no
Proyecto de ampliación de los activos de explotación
2. Servicios técnicos y aplicaciones de prueba
Proyecto central
3. Marketing service network and Logistics no 6480002220 Suzhou Hesheng Special Material Co.Ltd(002290) 41 103% December 2019 Project does not produce Direct no
Proyecto del Centro de distribución
