Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Almacenamiento y utilización real de los fondos recaudados en 2021
Informe especial
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa (2022), los fondos recaudados de la empresa en 2021 se depositan y utilizan de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Oferta pública inicial
Tras la aprobación del documento no. 2354 [2016] de la Comisión Reguladora de valores de China, al 28 de octubre de 2016, la empresa había emitido 283400.000 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) mediante la emisión pública de acciones por el principal asegurador, con un precio de emisión de 4,96 yuan por acción, y había recaudado un total de 14.056400 Yuan, deduciendo la tasa de recomendación y la tasa de suscripción de 24,5 millones de yuan. Después de depositar 11606640000 yuan en nuestra cuenta el 3 de noviembre de 2016 y deducir 1239000000 Yuan del resto de los gastos de emisión, el capital neto recaudado fue de 10367640000 Yuan.
The above – mentioned Net raised funds have been Verified by Ruihua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued by Ruihua YZ [2016] No. 0135004 capital Verification Report.
2. Emisión privada de acciones a determinados destinatarios
Tras la aprobación del documento no. 3033 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
La cantidad utilizada en años anteriores, la cantidad utilizada en el año en curso y el saldo actual.
1. Oferta pública inicial
Cantidades utilizadas en años anteriores
Hasta el 31 de diciembre de 2020, el capital recaudado de la empresa se invirtió en el proyecto de recaudación de fondos por un total de 7.873497,51 Yuan, el capital de trabajo suplementario por un total de 19.533992,56 yuan y el importe no utilizado fue de 9.037834,72 Yuan (de los cuales 5.377991,20 Yuan se recaudaron para el Fondo recaudado y 3.666843,52 Yuan para el depósito de cuentas especiales).
Importe utilizado y saldo actual del año en curso
En 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa es el siguiente:
Los fondos recaudados se invierten directamente en proyectos de recaudación de fondos por valor de 9.050875,79 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados de la empresa se habían invertido directamente en el proyecto de recaudación de fondos por valor de 878243.373,30 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 0,00 Yuan.
En resumen, al 31 de diciembre de 2021, la inversión acumulada de los fondos recaudados era de 8.782437330 yuan y el capital de trabajo complementario permanente era de 19.534675,62 Yuan, de los cuales la cantidad arrastrada en 2021 era de 2.683,06 Yuan.
2. Emisión privada de acciones a determinados destinatarios
Importe utilizado y saldo actual del año
De conformidad con el compromiso de la empresa con el plan de emisión de acciones no públicas, los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas se utilizarán para sufragar los gastos conexos de la transacción y complementar el capital de trabajo.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 15514801 yuan y el saldo de los depósitos estructurados era de 10015514801 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisión de 2022) “y las” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa (2022) “, y en combinación con la situación real de la empresa, Se ha formulado el sistema especial de gestión de la recaudación de fondos (en adelante, el “sistema de gestión”).
1. Oferta pública inicial
De acuerdo con las medidas de gestión y las necesidades operacionales, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados a partir de noviembre de 2016, establece la cuenta especial para la utilización de los fondos recaudados en el Banco, y ha firmado el Acuerdo de gestión de la cuenta especial para la recaudación de fondos con el Banco de apertura de la cuenta y la institución patrocinadora, y lleva a cabo un examen y aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar la utilización de los fondos especiales. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del Acuerdo de gestión de cuentas especiales para la recaudación de fondos.
2. Emisión privada de acciones a determinados destinatarios
De acuerdo con las medidas de gestión y las necesidades operacionales, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados a partir de noviembre de 2021, establece la cuenta especial para la utilización de los fondos recaudados en los bancos y ha firmado la “recaudación de fondos” con el Banco de apertura de la cuenta y la institución patrocinadora.
El acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados se aplicará para examinar y aprobar estrictamente el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Oferta pública inicial
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de los fondos recaudados (Unidad: RMB) era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares have 630763731 Current time 0.00 Co., Ltd., Beijing wanliu Sub – Branch
Total 0,00
El saldo de los depósitos mencionados se ha incluido en los ingresos por concepto de intereses y gestión financiera de la cuenta especial de recaudación de fondos por valor de 370278884 Yuan (de los cuales 18.124,13 Yuan corresponden a los ingresos por concepto de intereses de 2021), que se han deducido de la transferencia de fondos de recaudación de fondos a La cuenta General por valor de 2.683,06 yuan y de los gastos de tramitación por valor de 2.021,19 Yuan (de los cuales 2.400,00 Yuan corresponden a los gastos de tramitación anuales de 2021).
2. Emisión privada de acciones a determinados destinatarios
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de los fondos recaudados (Unidad: RMB) era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fu Yuzhi 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064 Current period 15514801
Línea Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 36522
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu Branch 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064 Structural Deposit 1000000000 Line 00038440877
Total 10015514801
El saldo de los depósitos mencionados se ha incluido en los intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos y en los ingresos financieros por valor de 465180,53 Yuan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Oferta pública inicial
El uso real de los fondos recaudados en este año se detalla en el anexo 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Para más detalles, véase el cuadro 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Las razones de la diferencia entre el progreso real de la inversión y el plan de inversión.
No hay diferencia entre el progreso real de la inversión y el plan de inversión.
Cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
El 26 de octubre de 2018, la empresa convocó la sexta reunión de la cuarta Junta Directiva y la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de poner fin a los proyectos de recaudación parcial de fondos y utilizar parte de los fondos recaudados para complementar permanentemente la liquidez” y la “propuesta de cambiar el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación parcial de fondos”.
En vista de los cambios en el entorno del mercado, se acordó poner fin al proyecto del Centro de servicios técnicos y aplicaciones de ensayo, cuyo saldo de los fondos recaudados y sus intereses e ingresos financieros se utilizaron para reponer permanentemente la liquidez de la empresa.
Conviene en prorrogar por un a ño el proyecto de ampliación de los activos operativos de arrendamiento de instrumentos electrónicos de medición hasta el 31 de diciembre de 2019, a condición de que no se modifiquen el Organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, el propósito de la inversión de los fondos recaudados y el importe de la inversión.
Se acordó prorrogar la red de servicios de comercialización y el proyecto del Centro de distribución logística por un a ño hasta el 31 de diciembre de 2019, a condición de que no se produjera ningún cambio en el Organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos ni en el uso de la inversión de los fondos recaudados.
Acordamos cambiar la red de servicios de marketing y el proyecto del Centro de distribución logística, cambiar el sitio de implementación de la red de servicios de marketing de Guangzhou, Zhengzhou, Tianjin, Chongqing, Hangzhou, Mianyang, Shenyang, Jinan, Hefei, Xiamen a Guangzhou, Zhengzhou, Tianjin, Hangzhou, Mianyang, terminar la construcción de La red de servicios de marketing de Chongqing, Shenyang, Hefei, Jinan y Xiamen, y cambiar el Centro de distribución logística de Beijing y Shanghai a Shanghai. Poner fin a la construcción del Centro de distribución logística de Beijing. Después del cambio, la red de servicios de marketing y el proyecto del Centro de distribución logística continúan, la inversión total se ajusta a 22,2 millones de yuan, para Guangzhou, Zhengzhou, Tianjin, Hangzhou, Mianyang Marketing service network, as í como la construcción del Centro de distribución logística de Shanghai, si el capital recaudado no puede satisfacer las necesidades de capital del proyecto, la empresa resolverá la brecha de capital con préstamos bancarios o fondos propios.
El 10 de abril de 2020, la compañía convocó la 17ª Reunión de la 4ª Junta Directiva y la 15ª reunión de la 4ª Junta de supervisores, y examinó y aprobó la “propuesta de cambiar el uso de parte de los fondos recaudados”.
Se acordó invertir el resto de los fondos recaudados de la red de servicios de marketing y el proyecto del Centro de distribución logística en el proyecto de expansión de activos operativos de 5G y arrendamiento de instrumentos electrónicos de medición semiconductores.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Hasta el 10 de noviembre de 2016, la empresa había invertido en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados por valor de 15.316609,32 Yuan, y el 5 de abril de 2017, en la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se había examinado y aprobado la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado, y se había acordado que la empresa reemplazara los fondos autofinanciados de los proyectos de inversión de capital recaudado por valor de 15.316609,32 yuan con fondos recaudados por valor de 15.316609,32 Yuan. Ruihua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has conducted a special Audit and issued the Certification Report of the Investment Project of raising funds with Self – raising Fund by Integrated Science and Technology Co., Ltd. [2017] No. 01350015, which is issued by Ruihua hez, and the Independent Director and recommendation Institution expressed clear consent opinion.
Reponer temporalmente el capital de trabajo con fondos recaudados ociosos.
La empresa no utiliza fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Invertir en productos con fondos ociosos.
La empresa no utiliza fondos ociosos para invertir en productos.
Utilización de los fondos recaudados mediante saldos.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 2.683,06 yuan y se había transferido a la cuenta de depósito general de la sucursal de wanliu (número de cuenta: 698016.169) como capital de trabajo complementario permanente.
2. Emisión privada de acciones a determinados destinatarios
El uso real de los fondos recaudados en este año se detalla en el cuadro 1 adjunto: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
A partir del 18 de noviembre de 2021, la empresa pagó por adelantado los gastos de intermediación con fondos recaudados por sí misma por un total de 94.585546,31 Yuan. El 19 de noviembre de 2021, la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar Los gastos de intermediación pagados por adelantado, y acordó que la empresa reemplazara los gastos de intermediación con fondos recaudados por un total de 94.585546,31 Yuan. El informe de garantía sobre el pago anticipado de los honorarios de los intermediarios mediante la sustitución de los fondos autofinanciados por los fondos recaudados ha sido examinado especialmente por la empresa de contabilidad tongtong (Asociación General Especial) y publicado por la empresa de contabilidad Tongzi [2021] 110c017707. Los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras han expresado su acuerdo explícito.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Oferta pública inicial
El 26 de octubre de 2018, la empresa convocó la sexta reunión de la cuarta Junta de directores y la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de poner fin a los proyectos de recaudación parcial de fondos y utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez” y la “propuesta de cambiar el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación parcial de fondos”, y acordó poner fin al proyecto del Centro de servicios técnicos y aplicación de pruebas. Los fondos recaudados, los intereses devengados y los ingresos financieros del saldo del proyecto ascendieron a 19.399613,66 yuan para la reposición permanente de la liquidez de la empresa.
En la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 29 de octubre de 2019, se examinó y aprobó la propuesta de cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y de reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de saldos.
