Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 número de anuncio: 2022 – 018 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 sobre
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación de la empresa, aprovechar plenamente la ventaja de la escala de fondos del Grupo, optimizar la gestión financiera de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, reducir el costo de la financiación y proporcionar apoyo financiero para el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa tiene previsto renovar el Acuerdo de servicios financieros con Shandong Heavy Industries Group Finance Co., Ltd. (en adelante, la “empresa financiera”). De acuerdo con el contenido del Acuerdo, la empresa financiera proporciona depósitos, financiación, etc. Liquidación y otros servicios financieros, etc.
La sociedad financiera es la filial controladora de Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd., el accionista mayoritario de la sociedad. De conformidad con las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022) y los Estatutos de la sociedad, la sociedad financiera y la sociedad constituyen partes vinculadas. Las empresas financieras que prestan servicios financieros a la empresa y a sus filiales controladas constituyen transacciones conexas.
Esta transacción afiliada fue examinada y aprobada en la 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa el 28 de marzo de 2022, y los directores afiliados Liu Huisheng, Jiang Kui y Wu jianyi se abstuvieron de votar. El director independiente examinó la transacción y emitió una opinión independiente. La transacción está sujeta a la aprobación de la Junta General de accionistas y el accionista mayoritario de la empresa, Shandong Heavy Industries Group Co., Ltd. Y otras partes interesadas en la transacción se abstendrán de votar.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, ni constituye una reorganización de la lista, y no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes.
Información básica sobre las partes vinculadas
1. Información básica
Parte vinculada: Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd.
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (participación estatal)
Dirección registrada: No. 40 – 1, Shanxi Road, Yanzi, Jinan, Shandong
Representante legal: Shen Chuandong
Capital social: 160 millones de yuan
Certificado de registro fiscal no: 9137 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 7828707n
Ámbito de actividad: asesoramiento financiero y financiero, garantía de crédito y servicios conexos de consultoría y Agencia a las empresas miembros; Ayudar a las empresas miembros a realizar la recepción y el pago de las transacciones; Una agencia de seguros autorizada; Proporcionar garantías a las unidades miembros; Tramitar los préstamos confiados entre las unidades miembros; Aceptar y descontar las facturas de los miembros; Gestionar la liquidación de las transferencias internas entre las empresas miembros y el diseño de los planes de liquidación y liquidación correspondientes; Absorber los depósitos de las unidades miembros; Préstamos y arrendamiento financiero a las unidades miembros; Participar en préstamos interbancarios; Suscribir los bonos corporativos de las unidades afiliadas; Inversiones en valores (excepto inversiones en el mercado secundario de valores); Crédito al consumo, crédito al comprador y arrendamiento financiero de los productos de las unidades miembros; Y otros negocios aprobados por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China.
Principales accionistas: Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. Posee el 37,5% de las acciones, Weichai Power Co.Ltd(000338) posee el 31,25% de las acciones, Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) posee el 12,5% de las acciones de la empresa financiera, Shaanxi Fast Gear Co., Ltd. Posee el 6,25% de las acciones.
2. Situación financiera
Después de la auditoría, al 31 de diciembre de 2021, el activo total era de 4.268464.042 millones de yuan, el activo neto era de 3.285190,05 millones de yuan, los ingresos de explotación en 2021 eran de 63.157,76 millones de yuan y el beneficio neto era de 42.383,49 millones de yuan. 3. Relación de asociación
La empresa posee el 12,5% de las acciones de la empresa financiera, y la empresa y la empresa financiera están controladas por el mismo accionista de control Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022), la empresa financiera y la empresa constituyen una relación conexa. La prestación de servicios financieros por una empresa financiera constituye una transacción conexa para la empresa y sus filiales.
4. Información crediticia
La empresa financiera no es una person a deshonesta.
Importe del objeto de las transacciones conexas
La empresa y sus filiales y sociedades financieras llevarán a cabo actividades de depósito, financiación, liquidación y otras actividades financieras.
1. Depósitos: durante el período de validez del presente Acuerdo, el saldo máximo diario de los depósitos (incluidos los intereses) de la sociedad y de sus filiales controladoras en la sociedad financiera no será superior a 3.000 millones de yuan entre el 30 de junio de 2022 y el 29 de junio de 2023, no será superior a 3.200 millones de yuan entre el 30 de junio de 2023 y el 29 de junio de 2024 y no será superior a 3.500 millones de yuan entre el 30 de junio de 2024 y el 29 de junio de 2025.
2. Líneas de crédito integradas: las líneas de crédito integradas proporcionadas por la sociedad financiera a la sociedad y a sus filiales controladoras no serán superiores a 5.500 millones de yuan entre el 30 de junio de 2022 y el 29 de junio de 2023, 6.000 millones de yuan entre el 30 de junio de 2023 y el 29 de junio de 2024 y 6.500 millones de yuan entre el 30 de junio de 2024 y el 29 de junio de 2025.
3. Importe acumulado de los intereses de los servicios de préstamo: el importe acumulado de los intereses de los servicios de préstamo prestados por la sociedad financiera a la sociedad y a sus filiales controladoras no será superior a 239,25 millones de yuan entre el 30 de junio de 2022 y el 29 de junio de 2023, 261 millones de yuan Entre el 30 de junio de 2023 y el 29 de junio de 2024 y 282,75 millones de yuan entre el 30 de junio de 2024 y el 29 de junio de 2025.
Contenido principal y política de precios de las transacciones conexas
Contenido principal del Acuerdo de servicios financieros:
1. La sociedad financiera prestará los siguientes servicios financieros a la sociedad y a sus filiales controladoras
Servicios de depósito, servicios de financiación, servicios de liquidación y otros servicios financieros aprobados por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China.
2. Principios y bases de fijación de precios
Servicios de depósito
La sociedad y su filial controladora abrirán una cuenta de depósito en la sociedad financiera y depositarán fondos en la cuenta de depósito abierta en la sociedad financiera de conformidad con el principio de libertad de acceso, que puede consistir en depósitos a la vista, depósitos a plazo, depósitos a la vista, depósitos contractuales o depósitos contractuales, etc.
El tipo de interés de los depósitos de las empresas financieras que prestan servicios de depósito a la empresa y a sus filiales controladoras no es inferior al tipo máximo de depósito de los depósitos similares de los principales bancos comerciales de China en el mismo período, sobre la base del cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Banco Popular de China.
Servicios de financiación
El tipo de interés y la tasa de interés crediticio de las empresas financieras que presten préstamos, descuentos de facturas, aceptación de facturas, arrendamiento financiero, etc. a la empresa y a sus filiales controladoras no serán superiores al nivel mínimo permisible del tipo de interés y la tasa de interés crediticio del mismo tipo y del mismo grado obtenidos por La empresa y sus filiales controladoras en otros bancos comerciales importantes de China en el mismo período, sobre la base del cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Banco Popular de China relativas al tipo de interés de los préstamos. La empresa y sus filiales de cartera no están obligadas a hipotecar esos servicios de crédito con sus activos.
Servicios de liquidación
La sociedad financiera, de conformidad con las instrucciones de la sociedad y de sus filiales controladoras, prestará servicios de pago y cobro a la sociedad y a sus filiales controladoras, as í como otros servicios auxiliares relacionados con las operaciones de liquidación, y los gastos de liquidación se ejecutarán de conformidad con las normas de tarificación convenidas por ambas partes, y los gastos cobrados no serán superiores a las normas mínimas para los mismos servicios prestados por la sociedad y sus filiales controladoras de los principales bancos comerciales de China durante el mismo período.
Otros servicios financieros
Los demás servicios financieros prestados por las sociedades financieras a la sociedad y a sus filiales controladoras se ajustarán al principio de equidad y razonabilidad y se cobrarán tasas pertinentes de conformidad con las normas establecidas por el Estado chino y no superiores al precio razonable de mercado.
3. Duración del Acuerdo
El acuerdo es válido por un período de tres a ños.
4. Medidas de control de riesgos
Con el fin de prevenir, controlar y resolver eficazmente el riesgo de los fondos depositados por la empresa y sus filiales de cartera en la empresa financiera y mantener la seguridad de los fondos, la empresa elaboró el plan de gestión de emergencia del riesgo de depósito entre la empresa y Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. (en adelante denominado “Plan de gestión de emergencia del riesgo”). Establecer un sistema de presentación de informes sobre los riesgos de las operaciones de depósito mediante el establecimiento de un grupo directivo sobre la eliminación de los riesgos de depósito, que informará al Consejo de Administración en forma periódica o temporal. Obtener y examinar periódicamente los informes periódicos de las empresas financieras, incluidos los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias, los Estados de flujo de caja, etc., para evaluar los riesgos comerciales y financieros de las empresas financieras. En caso de riesgo grave, iniciar inmediatamente el procedimiento de respuesta de emergencia y elaborar un plan; Reunión conjunta con la empresa financiera para la solución de la demanda; Garantizar la seguridad de los fondos de la empresa mediante la realización de los activos financieros de la empresa. Al mismo tiempo, en caso de que se produzcan las situaciones descritas en el plan de respuesta de emergencia a los riesgos, las empresas financieras adoptarán medidas positivas para la autoayuda de los riesgos, a fin de evitar la propagación y propagación de los riesgos, incluida la realización de activos excedentes del mercado monetario, la suspensión o suspensión de La concesión de nuevos préstamos, la venta de valores que originalmente estaban destinados a ser mantenidos a su debido tiempo, la venta de activos a largo plazo y activos fijos, la aplicación al Banco Popular de China para el uso de reservas de depósitos, la solicitud de préstamos de nuevo y el préstamo a otras instituciones financieras, etc. En caso necesario, redactar conjuntamente documentos para solicitar asistencia a Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. A fin de garantizar que la seguridad y la liquidez de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa no se vean afectadas.
Procedimiento de examen
1. The related Transaction was deliberated and adopted at the 15th meeting of the 10th Board of Directors of the company on March 28, 2022, and the related Directors Liu Huisheng, Jiang Kui and Wu jianyi refused to vote. De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022), la transacción debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente
Como institución financiera no bancaria aprobada por la Comisión Reguladora de seguros de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China”), la prestación de servicios financieros a la empresa y a sus filiales de cartera en el ámbito de sus actividades se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado; Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the company 2021 in Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. Deposit and Loan Business Special Audit Report, Independent, Objective, impartial reflection of the company 2021 and Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. Related Deposit and Loan situation. En el período que abarca el informe, la empresa y la empresa financiera llevaron a cabo operaciones financieras relacionadas con los depósitos y préstamos de manera justa y razonable, de conformidad con las disposiciones pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa.
El Acuerdo de servicios financieros firmado entre la empresa y la empresa financiera se ajusta al principio de igualdad y voluntariedad, con precios justos y sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo en presentar a la 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
The risk assessment report of Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd. In 2021 fully reflects the Operational Qualification, Business and Risk situation of the Financial Company, and its risk is controlled. Como institución financiera no bancaria, el ámbito de actividad, el contenido y los procesos empresariales, el sistema interno de control de riesgos, etc. están estrictamente supervisados por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China, y la preparación del informe cumple los requisitos reglamentarios. Además, la empresa ha elaborado el “Plan de emergencia para hacer frente a los riesgos de las operaciones de depósito entre 000080 \ En las condiciones antes mencionadas para el control de riesgos, la sociedad financiera está de acuerdo en prestar servicios financieros a la sociedad y a sus filiales de cartera.
El plan de respuesta de emergencia de Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 \ \
Finalidad y efectos de la transacción
Cuando las empresas financieras gestionan depósitos, financiación, liquidación y otros servicios financieros para la empresa, ambas partes siguen los principios de igualdad y voluntariedad, complementariedad de ventajas, beneficio mutuo y beneficio mutuo, cooperación beneficiosa para todos, que son beneficiosos para optimizar la gestión financiera de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, reducir los costos de financiación y los riesgos de financiación, y proporcionar apoyo financiero y canales de financiación sin obstáculos para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa posee el 12,5% de las acciones de la empresa financiera, la empresa también puede obtener beneficios del desarrollo empresarial de la empresa financiera, no dañará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, no afectará a la independencia de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y de Todos los accionistas.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 \ \ \ \ Las transacciones conexas mencionadas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El patrocinador no tiene objeciones a las transacciones conexas mencionadas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 15ª reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa;
4. Acuerdos de servicios financieros;
5. Informe de evaluación de riesgos de la empresa financiera;
6. Plan de eliminación de riesgos para el negocio de depósitos entre la empresa y la empresa financiera.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2002
