La expansión de la producción y la aceleración de las empresas de baterías de energía, las empresas de equipos de baterías de litio de cabeza tienen más espacio para el desarrollo
Según ggii, el mercado de equipos de litio en China alcanzó los 57.500 millones de yuan en 2021, un aumento del 110,3% con respecto al a ño anterior. Según las estadísticas de GGI, en 2021, la inversión y el aumento de la producción de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) Desde el punto de vista de la planificación de la capacidad, la capacidad de producción de baterías de litio de las principales empresas, como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) China Innovation Airways En la actualidad, el nivel técnico de las empresas chinas de equipos de baterías de litio ha alcanzado básicamente el nivel líder mundial, la competitividad básica apoya la sustitución nacional para seguir mejorando, al mismo tiempo, el diseño de las empresas de equipos en el extranjero ha entrado gradualmente en el sistema de la cadena de suministro de baterías o Se espera que siga abriendo el techo del mercado, además, al mismo tiempo, la iteración de la renovación de los equipos de baterías de litio también ha generado una cierta demanda de sustitución de existencias. Creemos que las empresas de equipos de baterías de litio de la cabeza a través de fusiones, fusiones y adquisiciones para mejorar la distribución del negocio, y la profundidad de la cooperación con las empresas de baterías de la cabeza para aumentar aún más, más espacio para el desarrollo. Se recomienda que se preste especial atención a Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , etc.
Aumento de los gastos de capital
Según las previsiones de la wsts a finales de noviembre de 2021, la tasa de crecimiento del mercado mundial de semiconductores ha aumentado del 6,8% en 2020 al 25,6% en 2021, el mayor aumento desde 2010 (31,8% año tras año), y se prevé que siga aumentando el 8,8% en 2022 y que la demanda de La industria de semiconductores siga aumentando. La escasez de suministros de chips continúa, impulsando a los fabricantes de obleas a aumentar aún más el gasto de capital, promoviendo la expansión de la producción para satisfacer la capacidad, según el último informe de la semi3, se espera que el gasto mundial en equipo de las FAB frontales alcance los 107000 millones de dólares en 2022, un Aumento del 18% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, un crecimiento continuo de tres años desde 2020. El crecimiento del mercado de semiconductores en la región de Asia y el Pacífico es el más fuerte en 2021, con un crecimiento proyectado del 26,7%. Según las estadísticas de semii, de septiembre de 2021 a 2024, 25 fábricas de obleas de 8 pulgadas entrarán en funcionamiento, de las cuales 14 se encuentran en China continental, el mercado de semiconductores de China está creciendo a gran velocidad, y la tasa de autosuficiencia de CI de China es de sólo el 15,9% en 2020. Creemos que la industria china de equipos semiconductores no sólo se ve afectada por el ciclo económico general de la industria mundial de semiconductores, sino también por la transferencia de la fabricación de semiconductores en el marco de la transferencia de la industria de semiconductores (la tasa de crecimiento de los gastos de capital de los fabricantes chinos de IDM y las fábricas de generación de obleas es superior a la media internacional), la necesidad de un control independiente, el dividendo de desarrollo de la sustitución nacional en el marco de la escasez de equipo o la aceleración de la mejora del rendimiento de las empresas de equipos nacionales. Con la diversificación del diseño de productos de las principales empresas de equipos semiconductores de China, el rendimiento es más flexible. Se sugiere que se preste especial atención a Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , shengmei Shanghai, etc.
Calificaciones de la industria y actualización de esta semana
La industria manufacturera China se encuentra en un período de transformación y mejora continuas, lo que dará a la industria de equipos de gama alta un amplio espacio de mercado y mantendrá la calificación de “aumento de las tenencias”. Se recomienda encarecidamente que la automatización industrial sustitutiva, el equipo Semiconductor autónomo y controlable, la neutralización del carbono aceleren la nueva industria energética y beneficien a los equipos fotovoltaicos y a los equipos de baterías de litio, los equipos ferroviarios urbanos que se beneficien de la nueva infraestructura y la industria petrolera y de servicios que se reanude gradualmente con la Promoción de la seguridad energética.
Recomendaciones básicas de esta semana
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) \ : la posición de
China Oilfield Services Limited(601808) : como líder de servicios de explotación de petróleo y gas en alta mar, la empresa ocupa la ventaja de la tecnología y la escala, y tiene una fuerte elasticidad de beneficios en el período de recuperación mundial de servicios de petróleo; China se beneficia de un aumento constante de la certeza de los gastos de capital de “tres barriles de petróleo” en el marco de la estrategia nacional de seguridad energética, y se espera que la empresa entre en el período de flexibilidad de los beneficios.
Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) : la empresa sigue manteniendo la tendencia de aumento de la cuota de mercado de China en el entorno de la mejora de la industria manufacturera China y el aumento de la industria emergente, con la ventaja del Servicio de localización, la ventaja de aplicabilidad de todo tipo de equipos de automatización de la industria local y la ventaja de emparejamiento del sistema de fabricación China.
Indicación del riesgo
La prosperidad macroeconómica no es tan buena como se esperaba; La inversión en activos fijos de China es inferior a lo esperado; La aplicación de la política industrial clave no es tan buena como se esperaba; Hay incertidumbre sobre las cuestiones relacionadas con la promoción de la empresa.
