Puntos de inversión:
Lógica central
El campo de los nuevos materiales químicos es una dirección importante para el desarrollo futuro de la industria química, la industria química tradicional con la desaceleración de la demanda aguas abajo, la concentración de la cuota de mercado es la tendencia principal, el umbral de la competencia básica es el costo y la eficiencia; Las barreras competitivas básicas son la capacidad de I + D, el umbral de verificación de la cadena industrial, la capacidad de servicio, etc. con el apoyo de la política, se espera que la industria química China de nuevos materiales alcance un período de crecimiento acelerado. Recomendamos que la cadena de suministro central, la capacidad de investigación y desarrollo, la excelente gestión de los nuevos materiales químicos de alta calidad, incluyendo principalmente productos químicos electrónicos (materiales semiconductores, materiales de visualización, materiales 5G), nuevos materiales energéticos, intermediarios médicos y otros campos. Dar a la industria una calificación “recomendada”.
Actualización de la información de la industria:
Relacionado con semiconductores:
El 23 de marzo, la semii informó que se esperaba que el gasto mundial en equipo de las FAB alcanzara un máximo de 107000 millones de dólares para 2022. California, 22 de marzo de 2022 – en su último informe trimestral World FAB Forecast, semii dijo que se espera que el gasto mundial en equipo de las FAB frontales aumente un 18% (yoy) en 2022 en comparación con el mismo per íodo del año pasado a un máximo histórico de 107000 millones de dólares, el tercer a ño consecutivo después de un aumento del 42% en 2021.
Nuevos materiales energéticos relacionados:
El 23 de marzo, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Administración Nacional de energía publicaron conjuntamente el plan a mediano y largo plazo para el desarrollo de la industria de la energía del hidrógeno (2021 – 2035). En el plan se establecen los objetivos de cada etapa del desarrollo de la industria de la energía del hidrógeno: para 2025, dominar básicamente la tecnología básica y el proceso de fabricación, mantener unos 50.000 vehículos de pilas de combustible, desplegar y construir una serie de estaciones de Hidrogenación, producir hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables de 100000 a 200000 toneladas anuales y reducir las emisiones de dióxido de carbono de 1 a 2 millones de toneladas anuales. Para 2030, se formará un sistema relativamente completo de innovación tecnológica de la industria de la energía del hidrógeno, un sistema de producción y suministro de hidrógeno de energía limpia y un fuerte apoyo al objetivo de alcanzar el pico de carbono. Para 2035, se formará una ecología de aplicación múltiple de la energía del hidrógeno, y la proporción de producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables en el consumo final de energía aumentará obviamente.
Actualización de la información sobre las principales empresas:
El 26 de marzo, la empresa publicó el informe anual 2021: en 2021, los ingresos totales de la empresa ascendieron a 4.359 millones de yuan, un aumento del 49,36%; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 627 millones de yuan, lo que representa un aumento del 24,16%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 592 millones de yuan, un aumento del 22,65% con respecto al año anterior; Las ganancias básicas por acción fueron de 0,69 Yuan, un aumento del 23,21% con respecto al año anterior; El rendimiento medio ponderado de los activos netos fue del 11,73%, un aumento del 1,50%. La empresa emitió el primer trimestre de 2022 pronóstico de rendimiento, se espera que el primer trimestre de 2022 rendimiento: atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa beneficio neto: 210 millones de Yuan – 250 millones de yuan, crecimiento interanual: 59,38% – 89,74%; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto es de 205 millones de yuan a 243 millones de yuan. Ganancias básicas por acción: 0,23 Yuan / acción – 0,27 Yuan / acción.
Centrarse en la empresa:
Se recomienda principalmente Valiant Co.Ltd(002643)
Se recomienda prestar atención a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) \
Se recomienda principalmente Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) Tanto la cerámica Prince (cerámica) como el eltron (circonia aguas abajo) son aguas abajo de los productos de la empresa, que están experimentando un rápido crecimiento.
La empresa es una empresa líder en productos químicos electrónicos, el proyecto de Fotorresistencia de 5.000 T / a TFT – LCD suministra constantemente a los clientes, el proyecto de nuevos materiales sintéticos de 5.500 T / A y el proyecto de purificación de nuevos materiales optoelectrónicos de alto rendimiento de 100 t / a están mejorando constantemente la capacidad de producción, la capacidad de ensayo de materiales OLED y la construcción de la línea de producción también se están llevando a cabo de manera ordenada, y se espera que los proyectos mencionados promuevan el nuevo crecimiento futuro de la empresa. Se sugiere que se preste atención a Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) \
Se sugiere prestar atención a Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) La empresa es el mayor fabricante mundial de pirorretardantes organofosforados. A través de años de inversión en I + D y acumulación de práctica, los productos diferenciados de la empresa pueden satisfacer las necesidades de los diferentes clientes, y los productos son gradualmente aceptados por los clientes de gama alta.
Se recomienda principalmente Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) \ \ \ \ \
Recomendación clave Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Se sugiere prestar atención a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) \ \ \ Formar un nuevo modelo de desarrollo integrado de la cadena industrial.
Sugerencia de riesgo: la situación epidémica puede desencadenar el riesgo de grandes fluctuaciones del mercado; La aparición de tecnologías alternativas; Aumento de la competencia industrial; La economía ha disminuido considerablemente; Los precios de los productos fluctúan considerablemente; Se hace hincapié en que el rendimiento de la empresa no está a la altura de las expectativas.
