Citic Securities Company Limited(600030) , China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como patrocinador conjunto de las acciones no públicas emitidas en 2019 (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2013) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes han verificado el depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021, y los detalles de la verificación son los siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de las acciones de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) \ El monto total de los fondos recaudados fue de 3.609999.969,52 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 1.750258927 Yuan, el monto neto de los fondos recaudados fue de 3.592947.380,25 Yuan.
El 27 de diciembre de 2019, xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de capital (xyzh / 2019sza40821) para verificar que los fondos recaudados estaban en su lugar.
Ii) utilización de los fondos recaudados en años anteriores
De conformidad con el examen y la aprobación de la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se acordó utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por 3.495739.837,88 yuan para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y en 2020 la empresa reemplazó 4 veces los fondos recaudados por un total de 16.184555.203,20 Yuan. Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era de 2.083079.840,84 Yuan (incluidos los fondos recaudados y los ingresos por concepto de intereses).
Utilización y saldo final de los fondos recaudados en el año en curso
El aumento de los fondos recaudados en 2021 será de 859266.653,12 yuan en concepto de intereses sobre depósitos (incluidos los gastos bancarios). En 2021, el importe de los fondos propios para la sustitución de los fondos recaudados por la empresa por los fondos recaudados por adelantado es de 191490.000 Yuan. De acuerdo con el examen y la aprobación de la 33ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se acordó utilizar el capital recaudado para reemplazar el capital autofinanciado de 349573.837,88 Yuan que se había puesto en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado. (para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos propios de los proyectos de inversión pre – recaudados, publicado por la empresa el 21 de enero de 2020, número de anuncio 2020 [009]). El 8 de marzo de 2021, el 1 de julio de 2021 y el 27 de diciembre de 2021, respectivamente, la empresa se dividió en tres reemplazos acumulativos y el importe total del proyecto de transbordo rodado ascendió a 1914,9 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones privadas en 2019 era de 2.541064.493,96 Yuan. Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, se ha adoptado una gestión de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados de conformidad con las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Una vez recibidos los fondos recaudados, la empresa depositará, gestionará y utilizará los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa compra certificados de depósito negociables de gran valor sin afectar el uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
La empresa abrió una cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa (en lo sucesivo denominada “cuenta especial”) en China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , con el número de cuenta 2175816383001. Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de la cuenta de recaudación de fondos era la siguiente:
Nombre del Banco de almacenamiento de fondos recaudados
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Current Deposit 104106493962175816383310001 large amount Deposit document 150 million.00
Total 254106.493,96
La empresa se compromete a transferir los certificados de depósito antes mencionados y a transferirlos a la cuenta especial de recaudación de fondos prevista en el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos para su gestión o a mantenerlos en forma de certificados de depósito a tiempo después de su vencimiento, y a notificar a la entidad patrocinadora conjunta. Los certificados de depósito no pueden ser pignorados. Esta cuenta especial se utiliza únicamente como la cuenta especial de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados recientemente por la empresa en 2019, y no puede utilizarse para otros fines.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados: 361000,00 total de fondos recaudados invertidos en el año en curso (nota 2, nota 3) neto: 359249,74
Total de fondos recaudados para fines de cambio – total de fondos recaudados invertidos (nota 2, nota 3) Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio
Las partidas cambiadas al final del período pueden
Si la inversión acumulada al final del período hasta el final del período hasta el final del período hasta que el proyecto alcance el nivel del año en curso es
Compromiso de inversión que incluye parte del compromiso de inversión después del ajuste de la inversión
Cambios en el importe total de los fondos invertidos en proyectos de capital (2) aportaciones prometidas (%) (4) cambios significativos en los beneficios diarios del Estado
(por ejemplo, diferencia en la cantidad = (2) / (1) período
Sí) (1) (3) = (2) – (1)
Compra y construcción de buques
Nota 2, nota 2, nota 3, nota 2, nota 3, nota 2, nota 3, nota 3, nota 2, nota 3, nota 3
Reembolso de obligaciones nota 3
(nota 1)
No se aplica la razón por la que no se ha alcanzado el calendario previsto
Descripción de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados nota 2
No se aplica a la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos
Importe y causas del saldo de los fondos recaudados nota 2, nota 3
Otros usos de los fondos recaudados no son aplicables
Nota 1. De conformidad con el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para las acciones a de determinados bancos no públicos de desarrollo, el Fondo de recaudación de fondos propuesto para esta oferta no pública no excederá de 410000000 Yuan (incluidos 410000000 Yuan), tras deducir los gastos de emisión, se invertirá en los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto inversión total del proyecto (10.000 yuan)
Yuan)
1 Adquisición y construcción de 4 vlcc 235046,16 156000,00
Adquisición y construcción de 2 vloc 11482140 66.000,00
3 adquisición y construcción de 2 buques de transbordo rodado 54.200,00 48.000,00
4 10 vlcc con torre de lavado de desulfuración 33.771,00 20.000,00
5 reembolso de la deuda especial de la empresa con China Merchants Steamship 120 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2000000
Total 557838,56 410000,00
El 3 de diciembre de 2015, la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la construcción de 10 petroleros vlcc eficientes desde el punto de vista energético y respetuosos con el medio ambiente, y acordó construir no más de 10 vlcc eficientes desde el punto de vista energético y respetuosos con el Medio ambiente en tres astilleros de China.
El 18 de diciembre de 2015, la compañía firmó un acuerdo de construcción naval en Beijing a través de seis compañías de un solo buque afiliadas con Dalian Ship Heavy Industry Group Co., Ltd. Y China Cssc Holdings Limited(600150) \ \ Los cuatro acuerdos ascendieron a 348 millones de dólares.
El 13 de noviembre de 2015, la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la construcción de ocho vloc en partes no vinculadas y el proyecto de ley sobre la construcción de dos vloc en partes vinculadas, y acordó la construcción de 10 vloc. El 30 de noviembre de 2015, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2015 examinó y aprobó la construcción de los 10 vloc mencionados anteriormente. El 23 de marzo de 2016, la compañía firmó acuerdos de construcción naval con Shanghai Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) \ \ \ \ \ \ Los fondos recaudados para la compra y construcción de vloc incluyen Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) \
Tras la aprobación de la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, la empresa autorizó a la filial de propiedad total de la empresa Shenzhen Merchants RO – loading Transportation Co., Ltd. A firmar dos contratos de construcción de 3.800 plazas de vehículos PCTC para la construcción de 2.3800 plazas de vehículos RO – loading el 5 de junio de 2019.
La 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la instalación de una torre de lavado de desulfuración en 10 vlcc. Al 21 de febrero de 2019, la empresa
