China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Opiniones de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominados China International Capital Corporation Limited(601995) “organismos de recomendación”) como organismos de recomendación de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (en lo sucesivo denominados China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) “o” empresas “) que emiten acciones públicas iniciales y cotizan en la Junta de innovación científica, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores, las directrices para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las medidas para la administración de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso real de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 y se emitieron las siguientes opiniones de verificación: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
De conformidad con la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2019] No. 1135), la oferta pública inicial de 1.800 millones de acciones ordinarias en renminbi, con un total de 10.533 millones de yuan recaudados y un capital neto recaudado de 1.035433,23 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 16 de julio de 2019. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the above Matters and issued the capital Verification Report (No. 61172338a01) by Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership). Tras la recepción de los fondos recaudados, todos ellos se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados aprobada por el Consejo de Administración de la empresa, y la empresa ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, los intereses devengados por los bancos depositarios de fondos recaudados (incluidos los ingresos financieros) ascendían a 557,47 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 442518 millones de yuan de fondos recaudados, de los cuales 140705 millones de yuan se habían utilizado para proyectos de I + D de tecnología avanzada e inteligente, 38,13 millones de yuan se habían utilizado para proyectos de construcción de información, 2,98 millones de yuan se habían utilizado para complementar El capital de trabajo, y el saldo de la cuenta de almacenamiento de fondos recaudados era de 378,63 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de fondos recaudados).
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
Importe inicial de la cuenta de recaudación de fondos
Menos: 14.070458.893,81 inversiones en proyectos de I + D de tecnología avanzada e inteligente
Menos: inversión en proyectos de construcción de información
Menos: 2.980 millones de dólares en capital de operaciones suplementario
Menos: parte de los gastos de emisión 2664819281
Menos: compra de productos financieros
Menos: gastos de tramitación 352,79
Más: intereses bancarios recibidos (incluidos los ingresos financieros) 557470.311,05
Saldo final de la cuenta especial de recaudación de fondos
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
En 2019 se formularon las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las acciones a (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de la recaudación de fondos”), que fueron examinadas y aprobadas por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2019. Las medidas establecen disposiciones detalladas sobre el depósito, la utilización, el cambio de dirección de la inversión y la gestión y supervisión de los fondos recaudados por las acciones a, y se aplican estrictamente.
El 16 de julio de 2019, la Subdivisión de Beijing Lize y la Subdivisión de Tsinghua Garden firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (en adelante, el “acuerdo tripartito de supervisión”). Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados era la siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria del depositante al 31 de diciembre de 2021 (en renminbi)
Yuan)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing West Railway Station Sub – Branch 10235000 00019426 2 Current period 18 Western Region Gold Co.Ltd(601069) 6044
Beijing Lize Sub – Branch 32138010 01001104 92 Current period 160501326768
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Tsinghua Garden Sub – Branch 35360188 Tcl Technology Group Corporation(000100) 13 4 Current period 2716127222
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch 95510666 0 Montage Technology Co.Ltd(688008) Current period 3443996653
Saldo de la cuenta bancaria del depositante al 31 de diciembre de 2021 (en renminbi)
Yuan)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing West Railway Station Sub – Branch 10235000 00019425 1 Current period 1546114281
Total / / 378663410968
Utilización real anual de los fondos recaudados (ⅰ) utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Tras la aprobación de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y la primera junta general provisional de accionistas de 2019, la primera junta general de accionistas de acciones nacionales de 2019 y la primera junta general de accionistas de acciones H de 2019, la empresa tiene la intención de invertir los fondos recaudados por esta emisión en proyectos de I + D de tecnología avanzada e inteligente, proyectos de bases de fabricación avanzadas e inteligentes, proyectos de construcción de información y capital de trabajo complementario después de deducir los gastos de emisión.
Para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021, véase el cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados. Ii) Gestión del efectivo e inversión en productos conexos de los fondos recaudados ociosos.
El 25 de agosto de 2021, la empresa celebró la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 14ª reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa con una cantidad no superior a 2.700 millones de yuan (incluidos los actuales) no afectaría al progreso del plan de inversión de los fondos recaudados. Sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa y de la garantía de la seguridad de los fondos, la gestión del efectivo se llevará a cabo para la compra de productos de inversión (incluidos, entre otros, los depósitos estructurales, los depósitos a plazo fijo y los certificados de depósito a gran escala) con alta Seguridad y buena liquidez, y el período de utilización no excederá de 12 meses.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de la gestión del efectivo de los fondos recaudados se detalla en el cuadro siguiente: Unidad: 10.000 yuan
Hasta la fecha
Orden de aprobación de los productos del Fideicomisario
Tipo de fondos al 31 de diciembre
Intereses diarios sobre el saldo diario
China Everbright
Estructura accionarial del Banco
1 Ltd. 2450002450 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) .122331 returned to Tsinghua Garden
Fila
Hasta la fecha
Orden de aprobación de los productos del Fideicomisario período de inversión real 2021
Intereses diarios sobre el saldo diario
China Everbright
Acciones bancarias
2 Ltd. Deposit Certificate 2450002450 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .8-6901 returned to Tsinghua Garden Branch
Fila
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
3 Co., Ltd 25000250 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) .8 – 950 returned Beijing Deposit Certificate 2020.8
Sucursal
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 2020.9 –
Una sociedad anónima de 25.000 25.000 puede devolver en cualquier momento 25.000 1.234 certificados de depósito de Beijing a la sucursal después de su vencimiento
China Everbright
Bank shares large amount 2020.9 – after Expiration 5 Limited Company Deposit document 17 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 0000 can be returned to Qinghua Garden in any time 170 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 3
Fila
China Everbright
Bank shares large amount 2020.9 – after Expiration 6 Co., Ltd. Deposit document 75 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 00 can be returned to Tsinghua Park In any time 750003575
Fila
