Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como patrocinador de una oferta pública inicial de acciones y cotizada en el Consejo de Ciencia y tecnología, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y las normas comerciales, como las medidas administrativas para la administración de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (revisadas en diciembre de 2020), las medidas para la Supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de las cuestiones relativas a la liquidación y venta a plazo de divisas por Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Información básica sobre la recaudación de fondos
El 24 de febrero de 2021, tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (licencia reguladora de valores [2021] No. 552), se autorizó a la empresa a emitir 22,06 millones de acciones ordinarias en renminbi al público a un precio de emisión de 15,61 yuan por acción, con un total de 3.443566.000 Yuan de fondos recaudados en esta oferta, deducidos los gastos de suscripción y recomendación, los gastos de abogados, los gastos de auditoría y verificación de capital. Después de los gastos de registro de la emisión y otros gastos de transacción de 3.678931,54 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado es de 3.075746.668,46 Yuan. The above – mentioned funds have been Verified and issued by Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Capital Verification Report. La empresa almacena los fondos recaudados en una cuenta especial y ha firmado un acuerdo de supervisión de la cuenta especial de fondos recaudados con el patrocinador Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 31 de marzo de 2021. El anuncio de cotización de la Junta de creación de la ciencia de la oferta pública inicial.
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 60.681827,57 Yuan de los fondos recaudados, de los cuales 46.561292,03 Yuan se habían utilizado para proyectos de recaudación de fondos, 141205535,54 Yuan se habían utilizado para gastos de emisión, 70.000000 Yuan se habían utilizado para la compra de productos financieros, y el saldo de la cuenta de almacenamiento de Los fondos recaudados de la empresa era de 1.967517,18 Yuan (incluido el Fondo recaudado para fines especiales).
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
29 de marzo de 2021 recaudación de fondos
Menos: gastos de emisión
Importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión
Menos: el importe de los fondos recaudados utilizados en los proyectos de recaudación de fondos es de 46.561292,03
Menos: 70 millones de dólares para la compra de productos financieros bancarios
Más: ingresos financieros e intereses devengados por la cuenta de recaudación de fondos
Menos: gastos de tramitación de la cuenta de recaudación de fondos
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa elaboró las “medidas de gestión”.
De conformidad con las “medidas de gestión”, la empresa adoptó el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y firmó un “acuerdo tripartito de supervisión sobre el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados” con la institución patrocinadora Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) establecido por la bolsa de Shanghai. Al utilizar los fondos recaudados, la empresa ha cumplido estrictamente los acuerdos mencionados y ha garantizado que los fondos se utilicen exclusivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Unidad: Yuan
Número de cuenta número de cuenta del banco depositario
1 Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd. 80110100122098561712499981555 Ronggui rongqi Sub – Branch
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Foshan Rong 20130129290252516733084880614 Gui Sub – Branch
3 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde rong444927001040224754087648549 Li Sub – Branch
Total – 19672510718
Utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Para más detalles, véase el cuadro sobre la utilización anual de los fondos recaudados en 2021 (cuadro 1).
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa convocó la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 16ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 20 de mayo de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados por valor de 32.142943,97 yuan para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos. Se acordó que la empresa utilizaría 798846008 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados que ya habían pagado los gastos de emisión por adelantado, y 4013140405 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados que se habían puesto en marcha por adelantado y los gastos de emisión pagados. Los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras de la empresa han emitido opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas.
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has carried out Special Verification on the Advanced input and replacement of the above – mentioned Fund raised Investment Projects, and issued the Certification Report on the report on the Project of Investment Fund raised by the Self – raised funds and the report on the situation of the payment of the Issue fees (Zhonghuan zhuanzi [2021] 0500109).
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había completado la sustitución de los fondos autofinanciados para los proyectos de inversión inicial y los gastos de emisión pagados.
Gestión del efectivo e inversión en productos relacionados con los fondos recaudados ociosos
La empresa celebró la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 15ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 21 de abril de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 24 millones de yuan para la gestión del efectivo e invirtiera en una alta seguridad. Productos líquidos (incluidos los productos financieros bancarios, los depósitos a plazo fijo, los depósitos estructurados o los depósitos contractuales, etc.). Dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua y el período de utilización será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos estructurados adquiridos por la empresa con fondos recaudados ociosos era de 70 millones de yuan y el saldo de los depósitos convenidos era de 165876.301,04 Yuan, lo que representaba un total de 235876.301,04 Yuan. No exceda del ámbito autorizado por el Consejo de Administración para la gestión del efectivo de los fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa
No se detectaron riesgos en los productos existentes de gestión del efectivo.
1. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó fondos ociosos para comprar el saldo de los productos financieros
La situación es la siguiente:
Unidad: Yuan
Ingresos anuales previstos reales o no nombre del producto financiero de la parte contratante
Intervalo de tipos de cambio vinculados a la industria y el comercio en China
Estructura acumulativa de las acciones bancarias 2021 – 11 – 2
Limited Structure Deposit – Special account to 70 million.00 1.30% – 3.37% 70 million.00 – Foshan Ronggui type 2022 – 2 – 8
Sucursal 321 fase l
Total – 70 millones de dólares
2. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y la recaudación de fondos
Los detalles del Acuerdo de depósito contractual y del saldo del depósito contractual son los siguientes:
Nombre del Banco Acuerdo de cuenta bancaria especial para la recaudación de fondos Acuerdo de saldo de depósitos
Intereses por cobrar durante el período de contratación
El saldo acumulado al final del día de la cuenta es la base, de acuerdo con el contrato
Tasa de interés de los productos (1 día, 7 días, 90 días, 180 días)
Los tipos de interés fijos de 80110100122098561712499981555 días y 360 días fueron 3,95%, 2022 – 4 – 6 Ronggui 3,95%, 3,95%, 3.951% y 3.951%, respectivamente.
Rongqi Sub – Branch Long – term grade beginning, grade by grade, and corresponding to
El período de validez de los grados es limitado, cada grado corresponde a diferentes
Tasa de interés
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Clearing account guaranteed Deposit limit is RMB 10.00
Ltd. 444927.010022.475087.464854.900 Yuan, más allá de la norma de depósito de acuerdo con el acuerdo RMB emitido por el Banco Popular de China para la sucursal de Shunde rongli 2022 – 4 – 15
