Código de valores: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) abreviatura de valores: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) número de anuncio: 2022 – 008 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 25 de marzo de 2022 se celebró la 12ª reunión del primer Consejo de Administración y la décima reunión del primer Consejo de supervisión, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total (en adelante denominadas colectivamente “la empresa”) no afectarían al funcionamiento diario de la empresa ni garantizarían la seguridad de los fondos. Para administrar el efectivo con fondos propios ociosos no superiores a 3.000 millones de yuan, los productos comprados deben ser productos de instituciones financieras de alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y estables emitidos por bancos, sociedades de valores y otras instituciones financieras. La empresa tiene la intención de autorizar al Presidente del Consejo de Administración a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites mencionados, y el Director Financiero de la empresa es responsable de la Organización y aplicación de los detalles. Las cuestiones relativas a la gestión del efectivo serán válidas en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Esta cuestión debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. La información pertinente se anunciará como sigue:
Información básica sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Objetivos de la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, utilizar razonablemente los fondos ociosos, utilizar razonablemente algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, aumentar los ingresos de los fondos y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas, sin afectar el desarrollo de las operaciones cotidianas de la empresa y garantizar la Seguridad de los fondos.
Ii) fuentes de financiación
Las fuentes de capital son los fondos propios ociosos temporales de la empresa, que no afectan a las necesidades normales de capital de la empresa.
Cuota y duración
La empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán fondos propios ociosos no superiores a 3.000 millones de yuan para la gestión del efectivo, dentro de los cuales los fondos podrán utilizarse de manera renovable, y las cuestiones relativas a la gestión del efectivo serán válidas en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Iv) variedades de inversión
Para controlar el riesgo, los tipos de inversión son los productos de las instituciones financieras de alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y estable emitidos por bancos, empresas de valores y otras instituciones financieras.
Modalidades de aplicación
Las cuestiones mencionadas se remiten a la Junta General de accionistas para que autorice al Presidente a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites de la cuota, y el Director Financiero de la empresa se encargará de organizar y aplicar las cuestiones específicas.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología.
Riesgos y medidas de control de la gestión del efectivo
Los productos de gestión del efectivo se ven afectados principalmente por la política monetaria, la política fiscal y otras políticas macroeconómicas, as í como por los cambios en las leyes y reglamentos pertinentes, y existen algunos riesgos sistémicos. La empresa adoptará las siguientes medidas para controlar los riesgos:
La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará productos financieros de bajo riesgo para la inversión. Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa, el Director Financiero de la empresa autorizará al Presidente de la empresa a organizar la firma de los documentos contractuales pertinentes dentro de la cantidad de inversión antes mencionada y a organizar la ejecución específica por el Director Financiero de la empresa. El Departamento Financiero de la empresa prestará Atención y analizará en tiempo real la inversión y el progreso de los productos financieros. Una vez que se descubran o determinen los factores que afectan a los ingresos de los productos financieros, informará oportunamente al Presidente de la empresa y adoptará las medidas de seguridad correspondientes para controlar al máximo los riesgos de inversión. Garantizar la seguridad de los fondos.
El personal pertinente de la empresa y el personal pertinente de las instituciones financieras mantendrán la confidencialidad de las cuestiones relativas a las operaciones financieras, y no revelarán la información relativa a las operaciones financieras de la empresa, como el plan financiero, la situación de las transacciones, la situación de la liquidación, la situación de los fondos, etc., sin permiso antes de la divulgación de la información.
El Departamento de auditoría interna de la empresa se encargará de auditar y supervisar el uso y la custodia de los fondos de los productos financieros de bajo riesgo, realizar periódicamente una inspección general de todos los productos financieros y, de conformidad con el principio de precaución, prever razonablemente los posibles beneficios y pérdidas de todas las inversiones.
El Consejo de Administración supervisará el uso de los fondos de inversión y gestión financiera, y el director independiente y el Consejo de supervisión de la Empresa tendrán derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, podrán contratar a una institución profesional para que lleve a cabo la auditoría. La empresa revelará detalladamente la inversión en productos financieros y las pérdidas y ganancias correspondientes durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo no afectará a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de los principales negocios de la empresa, ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y los ingresos de la empresa, y mejorará aún más el rendimiento general de la empresa.
Procedimientos de examen y aprobación de la gestión del efectivo utilizando parte de los fondos propios inactivos temporalmente y opiniones conexas
Deliberaciones de la Junta
El 25 de marzo de 2022, en la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total (en lo sucesivo denominadas colectivamente “la empresa”) utilizaran fondos propios ociosos no superiores a 3.000 millones de yuan para la gestión del efectivo sin afectar al funcionamiento diario de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos. Dentro de esta cantidad, los fondos pueden ser reciclados y utilizados continuamente, y los productos comprados deben ser los productos de instituciones financieras de alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y robustas emitidas por bancos, empresas de valores y otras instituciones financieras. La empresa tiene la intención de autorizar al Presidente de la Junta a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de la cantidad mencionada, y el Director Financiero de la empresa es responsable de la Organización y ejecución de las cuestiones específicas. Esta cuestión de la gestión del efectivo debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
En la décima reunión de la primera Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y se formularon las siguientes observaciones:
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos propios de la empresa para continuar la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no tendrá un impacto negativo en las actividades operacionales, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos propios ociosos con un saldo no superior a 3.000 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de aumentar los ingresos de la empresa.
Opiniones de los directores independientes
Hemos examinado la propuesta de la empresa sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y hemos escuchado el informe del Director General y el Director Financiero de la empresa. Creemos que el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los Ingresos de inversión de la empresa sin afectar el funcionamiento diario de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que puede controlar eficazmente el riesgo de inversión y garantizar la seguridad de los fondos. El uso de parte de los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo se ajusta a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental) y las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y no perjudica los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por consiguiente, estamos de acuerdo con la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Iv) Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales de propiedad total mediante el uso de parte de sus fondos propios ociosos, y que los directores independientes han dado su consentimiento explícito y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental) y las directrices de la bolsa de Shanghai para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado, etc.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Documentos de referencia 1. Resolución 2 de la 12ª reunión de la primera Junta de Síndicos. Resolución de la décima reunión de la primera Junta de supervisores 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del primer Consejo de Administración 4. Opiniones de verificación sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos propios ociosos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
28 de marzo de 2022
