Estados financieros comprobados de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. 31 de diciembre de 2021
Informe de auditoría de los estados financieros
Anti – One pseudo – One Code: 31 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 202253730j
Nombre de la entidad auditada: China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd – CPIC
Período de examen I: 1.021
Newspaper one Report one Paper No. 1: PwC zhongtianshen Zi (2022) No. 10077
CPA firmante: Peng runguo
Nota 1 División I Número de serie I: 310 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 2707
CPA firmante: Zhang Jiong
Nota 1 División I Número de serie I: 31 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 2909
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Una cosa, una cosa, una electricidad, una palabra: 021 – 23238888
Dirección: 42 / F, Front Beach Center, no. 588 dongyu Road, Pudong New Area, Shanghai, China
El Código de lucha contra la falsificación utilizado en el informe de negocios sólo indica que el informe de negocios es emitido por una empresa contable legalmente aprobada, y el cuerpo principal de responsabilidad legal del informe de negocios es la empresa contable que emite el informe y el contador público certificado firmado. Sitio web de la consulta de información de lucha contra la falsificación del informe: https://zxfw.shcpa.org.cn./codeSearch
Catálogo
Página I. Informe de auditoría 1 – 8 II. Estados financieros comprobados
Balance consolidado 1 – 2 Estado consolidado de beneficios 3 – 4 Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto de los accionistas 5 – 6 Estado consolidado de flujos de efectivo 7 – 8 balance de la empresa 9 Estado de beneficios de la empresa Estado de cambios en el patrimonio neto de los accionistas 11 – 12 Estado de flujos de efectivo de las sociedades 13 notas a los estados financieros 14 – 173 apéndice información adicional a los estados financieros
1. Tasa de rendimiento de los activos netos y ganancias por acción A1 2. Explicación de la diferencia entre las normas contables chinas y las normas de información financiera de Hong Kong A2
31 de diciembre de 2021
(A menos que se indique lo contrario, la unidad monetaria es de 1 millón de yuan)
Información básica del Grupo
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \ \ Tras la reestructuración, la empresa obtuvo la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa con el número de registro de 100000.1001110, emitida recientemente por la antigua administración estatal de Industria y comercio de la República Popular China el 24 de octubre de 2001, y el capital social total original era de 2.006390 millones de yuan, el lugar de Registro y la dirección de la Sede era Shanghai. En 2002 y de febrero de 2007 a abril de 2007, la empresa aumentó su capital social total a 6.700 millones de yuan mediante la emisión de nuevas acciones mediante la ampliación de capital a los antiguos accionistas y la absorción de nuevos accionistas.
En diciembre de 2007, la empresa hizo una oferta pública inicial de 1.000 millones de acciones comunes de acciones a en la bolsa de Shanghai, con un aumento del capital social total de 7.700 millones de yuan. Las acciones a emitidas por la empresa se cotizaron en la bolsa de Shanghai el 25 de diciembre de 2007.
El capital social total de la empresa aumentó a 8.600 millones de yuan tras la emisión de acciones H en diciembre de 2009. Las acciones H emitidas por la empresa se cotizaron en la Junta principal de la bolsa de Hong Kong el 23 de diciembre de 2009.
La empresa emitió 462 millones de acciones H en noviembre de 2012, el capital social total aumentó a 9.062 millones de yuan, y obtuvo la aprobación de la CIRC original para el cambio de capital registrado de la empresa en diciembre de 2012. La empresa obtuvo la licencia comercial de la persona jurídica corporativa con el número de registro 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 107 el 5 de febrero de 2013. El 15 de diciembre de 2015, la empresa actualizó la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa, el código unificado de crédito social es 9131000013211707b.
En junio de 2020, la empresa emitió 1.028733.300 recibos mundiales de depósito en la bolsa de Londres y cotizó en la bolsa de Londres, y en julio de 2020 emitió 8.794991 gdr adicionales, cada uno de los cuales representaba 5 acciones de la empresa a.
Tras la emisión de gdr, el capital social total de la empresa se cambió a unos 9.620 millones de yuan.
El ámbito de actividad aprobado de la empresa es el siguiente: Supervisar y administrar todo tipo de reaseguros chinos e internacionales de empresas de seguros de inversión de cartera; Supervisar y administrar el funcionamiento de los fondos de las empresas de seguros de inversión de cartera; Aprobado para participar en actividades internacionales de seguros. La empresa y sus filiales (en lo sucesivo denominadas colectivamente “El Grupo”) se dedican principalmente al seguro de bienes, el seguro de vida, el seguro de pensiones y las anualidades de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y a la utilización de fondos, etc.
Las principales filiales incluidas en el ámbito de aplicación de la consolidación durante el año se detallan en la nota VI.
Notas a los estados financieros (continuación)
31 de diciembre de 2021
(A menos que se indique lo contrario, la unidad monetaria es de 1 millón de yuan)
Base para la preparación de los estados financieros
Los estados financieros se han preparado de conformidad con las normas contables para las empresas – Normas básicas, normas contables específicas y disposiciones conexas promulgadas por el Ministerio de Finanzas el 15 de febrero de 2006 y años subsiguientes (en adelante denominadas colectivamente “normas contables para las empresas”), as í como con las normas de divulgación de información para las empresas que cotizan en bolsa no. 15 – Disposiciones generales sobre la presentación de informes financieros de la Comisión Reguladora de valores de China.
Normas que han entrado en vigor pero que aún no se han aplicado durante el período de los estados financieros
En 2017, el Ministerio de Finanzas promulgó las normas contables revisadas para las empresas no. 22 – reconocimiento y medición de instrumentos financieros, y las normas contables para las empresas no. 23 – transferencia de activos financieros. Normas contables para las empresas no. 24 – cobertura (en lo sucesivo denominadas “normas contables relativas a los nuevos instrumentos financieros”) y notificación sobre medidas transitorias relativas a la aplicación por las compañías de seguros de las normas contables relativas a los nuevos instrumentos financieros (caicai [2017] No. 20) (en lo sucesivo denominadas “notificaciones”). Además, en 2020 el Ministerio de Finanzas publicó la circular sobre la aplicación ulterior de las normas contables relativas a los nuevos instrumentos financieros (caicai [2020] No. 22) (en adelante denominada “la Circular complementaria”). Las normas contables relativas a los nuevos instrumentos financieros entraron en vigor el 1 de enero de 2018. El Grupo es una compañía de seguros que cotiza en bolsa tanto en el país como en el extranjero, y sus actividades están relacionadas principalmente con los seguros:
El valor contable de los pasivos derivados de los contratos de seguros (incluidos los componentes de los depósitos y los derivados incorporados separados de los contratos mixtos de seguros) es significativo en comparación con el valor contable total de todos los pasivos;
El valor contable de los pasivos relacionados con los seguros representa más del 90% del valor contable total de todos los pasivos.
El Grupo cumple las “condiciones para que las compañías de seguros suspendan la aplicación de las normas contables relativas a los nuevos instrumentos financieros” estipuladas en la parte II de la notificación, suspende la aplicación de las normas contables relativas a los nuevos instrumentos financieros hasta el 1 de enero de 2023 de conformidad con la notificación complementaria y requiere una Divulgación adicional de conformidad con los requisitos establecidos en la parte III de la notificación.
Entre ellos, los activos financieros, los activos financieros disponibles para la venta, las inversiones mantenidas hasta su vencimiento, las inversiones clasificadas como préstamos y las inversiones por cobrar, que se miden al valor razonable y cuyos cambios se incluyen en las pérdidas y ganancias corrientes, se divulgan como sigue:
Notas a los estados financieros (continuación)
31 de diciembre de 2021
(A menos que se indique lo contrario, la unidad monetaria es de 1 millón de yuan)
Base para la preparación de los estados financieros (continuación)
Normas que han entrado en vigor pero que aún no se han aplicado durante el período de los estados financieros (continuación)
31 de diciembre de 2021 variación del valor razonable de los activos financieros negociables (a) 2255114 Gestión y evaluación del rendimiento basada en el valor razonable
Activos financieros (b) 10098931 activos financieros no pertenecientes a las categorías A y B
Activos financieros que cumplen las condiciones del sppi (c) 110575824999 – activos financieros que no cumplen las condiciones del sppi 379349 (12444) total 14974 360 Security Technology Inc(601360) 0 activos financieros que cumplen las condiciones del sppi (c) Calificación crediticia al 31 de diciembre de 2021
Nota de exención de calificación 400437 AAA 633839 a – 1 101 AA + 31478
