Sobre Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 2021
Recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles
Informe especial de verificación del almacenamiento y la utilización
Como patrocinador de la emisión pública de bonos convertibles por GEM, de conformidad con las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en GEM de la bolsa de Shenzhen, Las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., se refieren al depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas en 2021.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
De conformidad con el documento no. 1182 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, emitido el 17 de junio de 2020, relativo a la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) \ (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Se permite la emisión pública de 8 millones de bonos convertibles de sociedades, a un precio de 100 yuan por emisión, con una cantidad total de 800 millones de yuan, Después de deducir los gastos de suscripción y recomendación y otros gastos de emisión por un total de 116584.490,57 Yuan, el capital neto recaudado ascendió a 7.883415.509,43 Yuan. El capital mencionado se puso en marcha el 15 de diciembre de 2020 y fue validado por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación no. 40887.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado los fondos recaudados en 2021 por valor de 198592.051,05 Yuan, el total acumulado de los fondos recaudados era de 4.287051,05 Yuan, y el saldo de los fondos recaudados no utilizados era de 3.596264.458,38 Yuan. La diferencia entre el saldo de la cuenta especial de depósito de fondos recaudados y el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados es de 1.866932.822,86 Yuan, de los cuales 190000.000 Yuan se utilizan para reponer temporalmente el capital de trabajo, y 3.306177,14 Yuan se utilizan para deducir el importe neto de las comisiones bancarias de los intereses de los depósitos bancarios recibidos por la empresa.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, as í como otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”).
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los intereses de los inversores, la empresa ha adoptado la gestión de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes, y ha abierto un total de dos cuentas especiales de fondos recaudados en la sucursal de Tianjin y la sucursal de Wuxi New District, respectivamente, y ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de fondos recaudados con el Banco de apertura de cuentas y el Banco de apertura de cuentas, respectivamente, el 25 de diciembre de 2020.
Tras deliberar y aprobar en la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 14ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 28 de enero de 2021, la empresa acordó aumentar la filial de propiedad total Wuxi langyi Software Industry Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wuxi langyi”) como el principal organismo de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos “Energy Internet of things System Construction project” y “langxin Cloud R & D Project”, También se acordó que la empresa proporcionaría préstamos sin intereses a Wuxi langyi por un monto no superior a 200 millones de yuan para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos durante un período no superior a seis a ños a partir de la fecha del préstamo real. Wuxi langyi, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, abrió una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \ \
Tras deliberar y aprobar en la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 25 de junio de 2021, la empresa acordó cancelar la cuenta especial para la recaudación de fondos de la Subdivisión de Wuxi New Area (cuenta especial: 8110510166776) y reabrir la cuenta de recaudación de fondos en la Subdivisión de Wuxi New Area (cuenta especial: 8110510115011772946). El cambio no modifica el uso de los fondos ni afecta al plan de utilización de los fondos recaudados, y el depósito y la utilización de los fondos de cuenta especial se ajustarán estrictamente a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados no utilizados era el siguiente:
Cuenta Especial de recaudación de fondos
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Tianjin Branch Sales Department 632434394 Current
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Tianjin Branch Sales Department 632678468 Current period 1729326
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi New Area Sub – Branch 811050115011772946 Current period
Total 17.293,26
Utilización real de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En el presente año, el uso real de los fondos recaudados por la empresa se refiere al “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados” (véase el cuadro 1 adjunto).
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 28 de enero de 2021, la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 14ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el aumento de la parte principal de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a las filiales de propiedad total para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, y acordaron aumentar la parte principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos “Energy IOT System Construction project” y “langxin Cloud R & D Project” de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) a Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Wuxi langyi Software Industry Development Co., Ltd. También proporcionará préstamos sin intereses a Wuxi langyi Software Industry Development Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total, por un monto no superior a 200 millones de yuan, para la ejecución de “Energy IOT System Construction project” y “langxin Cloud R & D Project”, con un plazo de préstamo no superior a seis a ños a partir de la fecha del préstamo real. Los fondos pertinentes se transfirieron de la cuenta especial de recaudación de fondos el 5 de febrero de 2021.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 28 de enero de 2021, en la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado por los gastos de emisión, y los directores independientes, la Junta de supervisores y las organizaciones patrocinadoras emitieron opiniones de acuerdo sobre las cuestiones mencionadas. Conviene en que la empresa utilice los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados hasta el 14 de diciembre de 2020 por un total de 953604.202,50 Yuan, y PwC Zhongtian certificó el uso real de los fondos recaudados por la empresa para los proyectos de inversión. The Authentication Report of the Project report of Investment Projects in which Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Los fondos pertinentes se transfirieron de la cuenta especial de recaudación de fondos el 1 de febrero de 2021.
Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
El 28 de enero de 2021, la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 14ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, y acordaron que la empresa utilizara fondos recaudados temporalmente ociosos no superiores a 190 millones de Yuan para reponer temporalmente los fondos líquidos durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de aprobación del Consejo de Administración. Los fondos mencionados se devolverán íntegramente a la cuenta especial para la recaudación de fondos. Los fondos pertinentes se transfirieron de la cuenta de recaudación de fondos el 1 de febrero de 2021 y el 24 de febrero de 2021, respectivamente.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Este año, la empresa no tiene la situación de utilizar el Fondo de recaudación de ahorros.
Utilización de fondos recaudados en exceso
Este año, la empresa no existe en exceso de fondos recaudados para el uso de la situación.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
Los fondos recaudados que aún no se han utilizado en el período de que se informa se depositan en cuentas especiales y los fondos recaudados ociosos que no exceden de 190 millones de yuan se utilizan para reponer temporalmente los fondos líquidos.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No hay cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado en este período.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa utilizará los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La divulgación de información sobre el uso de los fondos recaudados divulgados es oportuna, veraz, exacta y completa, y no hay irregularidades en el almacenamiento, el uso, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
Opiniones de los contables sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
According to the Certification Report on the deposit and use of raised funds issued by PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) No. 1234, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) believes that the Special Report on the deposit and Real use of the raised funds is in all major respects in accordance with the Regulatory Guidance No. 2 of the Regulatory Guidelines for listed companies – regulatory requirements for the Management and use of the raised funds of Listed Companies, announcement no. 44 of the Securities Regulatory The Shenzhen Stock Exchange issued “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Standardized Operation Guidelines” (revised in 2020) and “GEM Listed Companies Business Management Guidelines No. 6 Listed Companies Information Disclosure Bulletin format – No. 21 Listed Companies Annual Deposit and use of the Special Report Format”, Y en todos los aspectos importantes refleja fielmente el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Observaciones finales sobre la verificación
Mediante la obtención de información, la inspección in situ, la entrevista y la comunicación, la institución patrocinadora ha verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles y la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, que incluyen principalmente: consultar el Estado de cuenta del Banco para El depósito de los fondos recaudados por la empresa, el comprobante de pago de los fondos recaudados, el informe conexo de la institución intermediaria, el anuncio pertinente sobre el uso de los fondos recaudados, Informes de proyectos, etc.
Después de la verificación, la institución patrocinadora piensa: 2021 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) \ Las condiciones específicas de uso son las mismas que las reveladas, no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y no hay daños a los intereses de los accionistas.
(el cuadro que figura a continuación se adjunta al presente informe)
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Aportaciones del año en curso
Total de fondos recaudados 80.000,00 total de fondos recaudados 19.859,21
Frente
Total de fondos recaudados para fines variables durante el período que abarca el informe – aportaciones acumuladas
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulados – total de fondos recaudados
