Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd.
(a1406, Building 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no. 18, High Tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen) a share issue in 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Marzo de 2002
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
A menos que se indique lo contrario en el presente informe, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022.
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 313200.000 Yuan (incluido este número), y todos los fondos se utilizarán para reponer el capital circulante después de deducir los gastos de emisión.
Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado
La necesidad de utilizar los fondos recaudados para complementar los fondos líquidos
1. Las principales empresas que la empresa se centrará en el desarrollo necesitan apoyo financiero
La empresa ha participado en la industria de la tecnología de la información de nueva generación desde el segundo semestre de 2018, y en agosto de 2019 estableció oficialmente la División de servicios de información para desarrollar vigorosamente el negocio de la tecnología de la información de nueva generación; En junio de 2020, la empresa adquirió el 60% de Shenzhen xinhuiqun Microelectronics Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xinhuiqun”) con sus propios fondos, amplió la escala de la placa de servicios de información de la empresa, y realizó el negocio principal de la empresa de una sola industria de fabricación de automóviles a la industria de fabricación de automóviles y la nueva generación de la industria de tecnología de la información. En marzo de 2021, la empresa aumentó su capital en Sichuan Oule INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Sichuan Oule”), que posee el 60% de las acciones de Sichuan Oule, posee el sistema de R & D, diseño, producción y venta de teléfonos móviles, y tiene una capacidad de fabricación de teléfonos móviles completa e independiente. En diciembre de 2021, la empresa adquirió el 40% de las acciones del Grupo de divisas básicas y reforzó aún más la gestión y el control del Grupo de divisas básicas; A través de la adquisición del Grupo Xinhui y la ampliación de capital de Sichuan Oule, la empresa integra y mejora la competitividad general de la placa de negocio de la información de la empresa, y gradualmente forma tres áreas de negocio, que van desde el negocio del automóvil al automóvil, almacenamiento y terminal inteligente.
2. La situación financiera actual de la empresa es difícil de apoyar el desarrollo futuro de la empresa
La empresa se enfrenta a una presión continua de I + D y capital de trabajo, mientras que la escala de negocios se está expandiendo constantemente. Sin embargo, la escala de activos totales y activos netos de la empresa es baja en la actualidad, y la falta de fondos propios se convierte en un factor importante que restringe el desarrollo ulterior de la empresa. La empresa puede aliviar en cierta medida la presión de capital causada por la expansión de la escala de negocios, ampliar aún más la escala de Negocios y mejorar la competitividad general de la empresa mediante la recaudación de fondos para complementar el capital de trabajo. 3. La dificultad de la financiación bancaria de la empresa es relativamente grande y necesita el apoyo de la financiación de acciones.
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
Sin embargo, debido a la pequeña escala de los activos netos, los activos hipotecarios y la dificultad de obtener financiación bancaria, es necesario que la empresa obtenga los fondos necesarios para el desarrollo empresarial mediante la financiación de acciones a fin de promover el desarrollo continuo y rápido del negocio principal de la empresa.
La viabilidad de utilizar los fondos recaudados para complementar los fondos líquidos
1. El negocio principal de la empresa se ajusta a la política y a las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa
Los fondos recaudados se utilizan para complementar el capital de trabajo, consolidar y ampliar la nueva generación de empresas de tecnología de la información y la industria automotriz, y promover aún más la transformación y modernización de las empresas de la industria manufacturera tradicional a las nuevas empresas de la industria tecnológica, de conformidad con las necesidades de desarrollo estratégico de La empresa. Entre ellos, la nueva generación de tecnología de la información como una de las siete industrias estratégicas emergentes determinadas por el Consejo de Estado, el Estado ha promulgado una serie de políticas industriales para apoyar el enfoque.
2. El negocio principal de la empresa almacena tecnología, talentos, etc., con ciertas ventajas competitivas
La empresa es una empresa nacional de alta tecnología, el negocio del automóvil tiene una fuerte capacidad independiente de I + D e innovación tecnológica, y los principales productos tienen derechos de propiedad intelectual independientes y tecnología básica, con ventajas tecnológicas y de personal más destacadas. Aunque el tiempo de establecimiento de la División de información es relativamente corto, mediante la cooperación activa con los socios, el intercambio y el aprendizaje con los mejores talentos de la industria, el fortalecimiento de la construcción de equipos técnicos, la creación de nuevos productos básicos y la capacidad competitiva básica de la empresa, a fin de participar rápidamente En la competencia del mercado, la tecnología y la reserva de talentos pueden apoyar el desarrollo sostenible de la nueva generación de empresas relacionadas con la tecnología de la información.
3. La recaudación de fondos puede aportar fondos para el desarrollo empresarial, mejorar la estructura financiera y mejorar la rentabilidad sostenible
La empresa complementará el capital circulante mediante la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones no públicas, apoyará el desarrollo ulterior de las principales empresas, mejorará la estabilidad financiera y protegerá contra los riesgos financieros; Al mismo tiempo, la proporción de participación de los accionistas controladores y el valor neto de los activos de la empresa aumentarán considerablemente, la estructura de la propiedad y la estructura de los activos serán más estables, lo que ayudará a mejorar la estabilidad de la empresa y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, a fin de garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la actividad principal de la empresa.
Conclusiones
El plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas se ajusta a la planificación estratégica general de la empresa y a las necesidades reales de capital, a la orientación de la política industrial nacional y a la tendencia del desarrollo de la industria, a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los documentos normativos, y tiene la necesidad y viabilidad. Después de la emisión no pública de acciones, la estructura de propiedad de la empresa es más estable, la fuerza de capital de la empresa se fortalece notablemente, lo que fortalece y amplía la doble actividad principal de la empresa, y realiza una gestión sostenible y estable.
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
El desarrollo saludable proporciona una fuerte garantía financiera; Además, la estructura de activos de la empresa será más estable, lo que ayudará a reducir el riesgo financiero, mejorar la capacidad de pago de la deuda, la capacidad de seguimiento de la financiación y la capacidad de lucha contra los riesgos, a fin de sentar una mejor base para la realización de los objetivos estratégicos de desarrollo de La empresa. Los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones redundarán en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Junta Directiva Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
25 de marzo de 2022
