Sobre Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Dictámenes de verificación sobre la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la utilización de fondos de apoyo para las transacciones conexas en 2021
Como consultor financiero independiente para la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (en lo sucesivo denominada “la reorganización”) de la sociedad, de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de la sociedad cotizada y las leyes y reglamentos pertinentes, Se verificó el uso de los fondos recaudados en esta reorganización y se formularon las siguientes observaciones:
Información básica sobre la recaudación de fondos
El importe real de los fondos recaudados y la recepción de los fondos en esta reorganización
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) \ \ Guangzhou Securities Co., Ltd. Y otros cuatro suscriptores de financiación complementaria emitieron 674465.546 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) en privado, el precio de emisión es de 10,36 yuan por acción, el total de fondos complementarios recaudados en esta reorganización es de 698746.216,56 Yuan, después de deducir 16 millones de yuan de los gastos de emisión de acciones y 4 millones de yuan de los gastos de suscripción, el consultor financiero independiente transferirá el saldo de los fondos recaudados a la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 20 de junio de 2017 y fueron verificados por el informe de verificación de capital no. Zc10574 de xinhuishi Bao Zi [2017] emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Ii) importe de la cuenta de recaudación de fondos utilizada y saldo corriente
Al 31 de diciembre de 2021, el capital inicial de autofinanciación para la sustitución ascendía a 7.081306,91 Yuan (de los cuales 6.427500,00 Yuan correspondían a la adquisición de acciones, 4.578644,18 yuan a los gastos de emisión restantes y 1.956662,73 yuan a los gastos conexos de los intermediarios), el capital de apoyo para la adquisición de acciones para la reorganización de activos ascendía a 6.427000,00 yuan y el capital de inversión directa ascendía a 2.351977.729,73 Yuan. El capital de trabajo complementario permanente es de 3.374362,91 Yuan (incluidos los ingresos financieros y los intereses de los bancos), y se ha utilizado un total de 7.077023.399,55 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de apoyo a la reestructuración de activos de la empresa era de 6.694927,16 Yuan (incluido el saldo de los productos financieros bancarios y los ingresos por concepto de intereses).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, la circular sobre la normalización ulterior del uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se formularon medidas para la administración de la utilización de los fondos recaudados y se llevó a cabo una gestión especial de la cuenta de almacenamiento de los fondos recaudados.
La empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el asesor financiero independiente Gf Securities Co.Ltd(000776) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ Guangzhou Tianhe Sub – branch en relación con La empresa y Guangdong haige yichuang Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “yichuang technology”) firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el asesor financiero independiente Gf Securities Co.Ltd(000776) \ La empresa y chida aircraft, Yousheng Aviation en esta reorganización para recaudar fondos de apoyo, con asesores financieros independientes Gf Securities Co.Ltd(000776) , Bank Of China Limited(601988) Xi ‘an yanliang Aviation High Technology Industry base Sub – Branch firmaron el “acuerdo tripartito de supervisión para recaudar fondos”. La apertura de una cuenta especial garantiza plenamente el derecho de supervisión de los asesores financieros independientes sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Gf Securities Co.Ltd(000776) as an Independent Financial Advisor of the company, it is entitled to exercise its Supervisory right through field investigation and Written inquiry in accordance with the Standardized Operational Guidelines for listed companies in shenzhen Stock Exchange (revised in 2020) and the Fund Raising Management System formulated by the company; La empresa autoriza a los patrocinadores designados a consultar y copiar los datos de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa en cualquier momento. La empresa y el Banco cooperan activamente, el cumplimiento del Acuerdo de Supervisión tripartito es normal. El patrocinador del consultor financiero autorizado puede consultar la información de la cuenta especial de recaudación de fondos en cualquier momento en el Banco que abra la cuenta especial de recaudación de fondos, y el patrocinador del consultor financiero debe realizar una inspección in situ de la gestión y el uso de los fondos recaudados al menos una vez cada seis meses.
Ii) Situación del almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en la cuenta bancaria especial al 31 de diciembre de 2021
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos en la cuenta de apoyo a la recaudación de fondos para la reestructuración de activos de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) \
Entre ellos: nombre del Banco de depósito fijo número de cuenta saldo final importe del certificado de depósito
Guangzhou 36020053920029 Baota Industry Co.Ltd(000595) 688753 – sucursal de yuancun
Xi ‘an yanliang Aviation High Technology Industry 10286888802573755340 – base Sub – Branch
Xi ‘an yanliang Aviation High Technology Industry 10286888926486.23 – base Sub – Branch
Total – 6 694927,16 –
De enero a diciembre de 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Productos.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Después de deducir la cuota de emisión de acciones de 16 millones de yuan y la cuota de suscripción de 4 millones de yuan, el consultor financiero independiente transfirió el saldo de 6.787462.216,56 yuan a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa.
En 2021, la empresa utilizó esta reorganización para recaudar 6.900900 Yuan de fondos de apoyo, de los cuales: (1) el proyecto de construcción de la base de producción y montaje de piezas de aviación Yousheng invirtió 12.630100 yuan; Parte del equipo del proyecto de ampliación de la capacidad de chida Aircraft no puede suministrarse debido a las restricciones de la política local de exportación de los proveedores extranjeros, el equipo ha pagado un anticipo de 8.328 millones de yuan, el 27 de octubre de 2021 el proveedor devolvió parte del pago anticipado de 5.725 millones de yuan, hasta la Fecha de emisión de la presente opinión de verificación, se ha devuelto un total de 7.6049 millones de yuan.
Conclusiones de la verificación
Tras la verificación, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de las opiniones de verificación sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la utilización de fondos de apoyo para 2021 en las transacciones conexas)
Patrocinador del asesor financiero:
Guo siqi, antiguo fengzhou
0 Gf Securities Co.Ltd(000776) mm / DD
