Código de valores: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) abreviatura de valores: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) número de anuncio: 2022 – 012 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión de productos financieros a corto plazo de bajo riesgo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos y aumentar los ingresos de la empresa, la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la utilización de los fondos propios ociosos para la inversión de productos financieros a corto plazo de bajo riesgo. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales controladoras) inviertan en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo con fondos propios ociosos no superiores a 2.500 millones de yuan, y que la cantidad de capital nacional pueda utilizarse de manera continua, y pide a La Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión dentro de la cantidad mencionada y que el Departamento de finanzas sea responsable de las cuestiones específicas de compra. El plazo de autorización será válido desde la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del año siguiente. El anuncio detallado es el siguiente:
Situación de las inversiones
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y utilizar razonablemente los fondos propios ociosos, la inversión en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo mediante el uso de fondos propios ociosos aumenta los ingresos de la empresa sin afectar el funcionamiento normal de la empresa y sus filiales.
Ii) cantidad de inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de invertir en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo utilizando fondos propios ociosos con una cuota no superior a 2.500 millones de yuan. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Iii) variedades de inversión
Los tipos de inversión de capital ocioso se limitan a los productos financieros de bajo riesgo (incluidos los depósitos estructurados en RMB, los productos financieros bancarios, etc.) con alta seguridad y buena liquidez.
Iv) Duración de la inversión
El período de inversión de un solo producto financiero no excederá de un a ño.
V) fuentes de financiación
Los fondos invertidos por la empresa y sus filiales en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo son fondos propios ociosos para la empresa y sus filiales.
Autorizaciones conexas
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice a la dirección de la sociedad a firmar los documentos contractuales pertinentes con las partes interesadas dentro de los límites mencionados, mientras que el Departamento de Finanzas de la sociedad será responsable de la aplicación concreta, y el plazo de autorización será válido desde la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 hasta la fecha de la reunión general anual de accionistas del año siguiente.
Vii) procedimientos de adopción de decisiones
Esta materia ha sido examinada y aprobada en la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa y todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Aunque las variedades de inversión son productos financieros a corto plazo de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía y los ingresos se verán afectados por las fluctuaciones del mercado.
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
3. Riesgos operacionales del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, y adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión si se descubren factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos.
2. El Departamento de auditoría de la empresa supervisará diariamente el uso y la custodia de los fondos financieros y llevará a cabo auditorías y verificaciones irregulares del uso de los fondos.
3. El director independiente tiene derecho a examinar el uso de los fondos financieros. Sobre la base de la verificación por el Departamento de auditoría de la empresa, el director independiente se basará principalmente en la verificación por el Comité de auditoría del Consejo de Administración y, en caso necesario, podrá contratar a una organización profesional para llevar a cabo la auditoría. 4. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Impacto en la empresa
La inversión en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo por parte de la empresa y sus filiales mediante el uso de fondos propios ociosos se lleva a cabo sobre la base de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, sin afectar a las necesidades normales de rotación de los fondos cotidianos de la empresa ni al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa.
Mediante una inversión financiera moderada a corto plazo de bajo riesgo, se puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener cierto beneficio de la inversión, mejorar aún más el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de la inversión para los accionistas de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes
Después de una cuidadosa verificación de las condiciones de funcionamiento, la situación financiera y el sistema de control interno de la empresa, el director independiente considera que, en la actualidad, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, el sistema de control interno y las medidas son perfectos, y que la inversión en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo mediante el uso de fondos propios ociosos es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa y no perjudicar los intereses de los accionistas medianos y pequeños. Conviene en que la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de cartera) utilicen fondos propios ociosos no superiores a 2.500 millones de yuan para invertir en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo, dentro de los límites de esta cantidad, los fondos podrán utilizarse de manera continua.
Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice a la dirección de la sociedad a ejercer el poder de decisión de inversión dentro de los límites mencionados y que el Departamento de finanzas sea responsable de las cuestiones específicas de compra, y el plazo de autorización será válido desde la fecha en que se examine y apruebe La Junta General anual de accionistas de la sociedad 2021 hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas del año siguiente, y conviene en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa verificó la compra de productos financieros a corto plazo de bajo riesgo mediante el uso de fondos propios ociosos, y consideró que:
En vista del buen funcionamiento y la situación financiera estable de la empresa, la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de cartera) utilizan sus propios fondos propios ociosos no superiores a 2.500 millones de yuan para invertir en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, utilizar razonablemente los fondos propios ociosos y aumentar los ingresos de la empresa. Por consiguiente, se acepta la cuestión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
26 de marzo de 2022
