Código de valores: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) abreviatura de valores: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) número de anuncio: 2022 – 010 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “de la Comisión Reguladora de valores de China, las” Directrices para la Supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal “y las” Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – formato de anuncio “, El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 será el siguiente:
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) \ \ \ \ para la emisión de acciones El importe total de los fondos de apoyo recaudados es de 6.987462.216,56 Yuan, después de deducir 16 millones de yuan de los gastos de emisión de acciones y 4 millones de yuan de los gastos de suscripción. 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) \ \ \ \ \ 6 cuentas de depósito, incluidas 36.020053.920296.005 y 36.020053.920295.874. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 20 de junio de 2017 y fueron verificados por el informe de verificación de capital no. Zc10574 de xinhuishi Bao Zi [2017] emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Cantidad utilizada en años anteriores, cantidad utilizada en el año en curso y saldo actual
Al 31 de diciembre de 2021, el capital inicial de autofinanciación para la sustitución ascendía a 7.081306,91 Yuan (de los cuales 6.427500,00 Yuan correspondían a la adquisición de acciones, 4.578644,18 yuan a los gastos de emisión restantes y 1.956662,73 yuan a los gastos conexos de los intermediarios), el capital de apoyo para la adquisición de acciones para la reorganización de activos ascendía a 6.427000,00 yuan y el capital de inversión directa ascendía a 2.351977.729,73 Yuan. El capital de trabajo complementario permanente es de 3.374362,91 Yuan (incluidos los ingresos financieros y los intereses de los bancos), y se ha utilizado un total de 7.077023.399,55 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de apoyo a la reestructuración de activos de la empresa era de 6.694927,16 Yuan (incluido el saldo de los productos financieros bancarios y los ingresos por concepto de intereses).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
La primera junta general provisional de accionistas de 2007, celebrada en agosto de 2007, examinó y aprobó las medidas de gestión para la utilización de los fondos recaudados (en adelante denominadas “las medidas de gestión”) y posteriormente revisó las medidas de gestión en la tercera reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada en octubre de 2010, De conformidad con el sistema pertinente promulgado por la bolsa de Shenzhen. De conformidad con los requisitos de las “medidas de gestión” de la empresa, la empresa adopta un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados a fin de supervisar el uso de los fondos recaudados; El Departamento de auditoría de la empresa supervisará diariamente el uso de los fondos recaudados, inspeccionará periódicamente el uso de los fondos recaudados trimestralmente e informará al Comité de auditoría sobre la inspección.
El 21 de noviembre de 2016, la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2016 examinó y aprobó la propuesta sobre la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas. El 18 de septiembre de 2016, la empresa firmó un acuerdo con Gf Securities Co.Ltd(000776) con Gf Securities Co.Ltd(000776) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las organizaciones patrocinadoras Gf Securities Co.Ltd(000776) y China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
El 12 de julio de 2017, la empresa, Xi ‘an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “chida Aircraft”), Xi’ an Yousheng Aviation Science and Technology Co., Ltd. Y Bank Of China Limited(601988) Xi ‘an yanliang Aviation High Technology Industry base sub – Branch, as í como la Agencia patrocinadora de la aeronave chida firmaron conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento para recaudar fondos. Los derechos y obligaciones de todas las partes están claramente definidos en el Acuerdo de supervisión mencionado anteriormente, y las principales disposiciones del Acuerdo son coherentes con el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos del sistema nacional de transferencia de acciones de las pequeñas y medianas empresas.
El 17 de agosto de 2017, la empresa, Guangdong haige yichuang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yichuang technology”) y Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) The above Regulatory Agreement clearly defines the Rights and obligations of all Parties and regulates the Management and use of funds raised by the company.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos en la cuenta de apoyo a la recaudación de fondos para la reestructuración de activos de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) \
Saldo final de la cuenta bancaria de depósito
Guangzhou yuancun Sub – Branch 36020053920029 Baota Industry Co.Ltd(000595) 688753 – Bank Of China Limited(601988) Xi ‘an yanliang Aviation High Technology Industry base Branch 10286888802573755340 – line
Bank Of China Limited(601988) Xi ‘an yanliang Aviation High Technology Industry base Branch 10286889926486.23 – line
Total 6 694927,16 –
2. De enero a diciembre de 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) productos financieros bancarios adquiridos
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
En el cuadro 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
El importe neto de los fondos recaudados para la reorganización de los activos de la empresa, deducidos los gastos de emisión y los gastos de los intermediarios, es de 67.221,09 millones de yuan, y la inversión de capital autofinanciado en la fase inicial de sustitución en 2017 es de 70.810,04 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión restantes).
Con 4.578700 yuan y 1.956700 Yuan de gastos relacionados con los intermediarios, en 2017 se utilizaron efectivamente los fondos de apoyo para la recaudación de fondos de la reorganización para pagar la contraprestación en efectivo de las transacciones de capital por valor de 64.275000 Yuan, 1.921100 yuan para honorarios de consultores, honorarios de auditoría y honorarios de abogados, 27.424900 Yuan para proyectos de recaudación de fondos y 16.443.14 millones de yuan para 2017; En 2018, se utilizó un total de 10.111100 Yuan (incluidos 1.921100 yuan para honorarios de consultores, honorarios de auditoría y honorarios de abogados pagados en el período anterior a la devolución del avión chida); En 2019 se utilizó un total de 78.288700 yuan; En 2020 se utilizó un total de 356967.600 yuan; De enero a diciembre de 2021 se invirtió un total de 6.904900 yuan en fondos recaudados.
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Después de la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de mayo de 2018, y la primera junta general provisional de accionistas de 2018, celebrada el 24 de mayo de 2018, se examinó y votó la propuesta de modificación del lugar de ejecución del proyecto de construcción del Centro Regional de comercialización de la Ciencia y la tecnología de yichuang sobre el proyecto de oferta pública de inversión, el cambio del lugar de ejecución del proyecto de construcción del Centro Regional de comercialización de la Ciencia y la tecnología de yichuang, el aumento del lugar de ejecución del proyecto en Guangzhou y Nanning, después de este ajuste, Los lugares de ejecución del proyecto se han cambiado a Guangzhou, Chengdu, Nanning, Shanghai, Beijing y XI ‘an.
Después de que la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la compañía, celebrada el 7 de mayo de 2018, y la primera junta general provisional de accionistas, celebrada el 24 de mayo de 2018, examinaran y votaran la propuesta sobre el ajuste del proyecto de construcción de la base de producción y montaje de piezas de aviación Yousheng para el proyecto de licitación, el importe de la inversión de capital recaudado en el proyecto de construcción de la base de producción y montaje de piezas de aviación Yousheng se ajustó de 123280 millones de yuan a 77.943 millones de yuan. Y aumentar el “proyecto de ampliación de la capacidad de chida Aircraft”, recaudar fondos para invertir 453368 millones de yuan.
A través de la 38ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa el 17 de abril de 2019 y la junta general anual de accionistas de la empresa 2018 el 14 de mayo de 2019, se examinó y votó la propuesta sobre el cambio del uso de parte de los fondos recaudados, y se utilizaron los fondos recaudados restantes en El proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de tecnología de yichuang, el proyecto de construcción de la plataforma en la nube de servicios integrados de comunicación de tecnología de yichuang y el proyecto de construcción del Centro Regional de comercialización de tecnología de yichuang. El cambio unificado se utiliza para el proyecto de construcción de la Sede de la Ciencia y la tecnología de yichuang. Después del cambio, el capital recaudado es de 307073.600 Yuan.
La séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa el 16 de abril de 2020 y la junta general anual de accionistas de 2019 de la empresa el 12 de mayo de 2020 examinaron y votaron sobre la propuesta de poner fin a algunos proyectos de inversión de capital recaudado y reponer permanentemente el capital de trabajo. De acuerdo con la situación macroeconómica actual, el entorno del mercado y la situación real de la empresa, con el fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos recaudados y salvaguardar los intereses de los accionistas de la empresa, se acordó poner fin a la ejecución del proyecto de construcción de la Sede de la Ciencia y La tecnología de yichuang, y se recaudarían 30.707.36 millones de yuan y sus ingresos financieros e intereses bancarios para reponer permanentemente el capital de trabajo.
No ocurrió.
Iv) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión pública
De acuerdo con la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de los proyectos de inversión de capital recaudado previamente invertidos por la empresa” examinada y aprobada en la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de agosto de 2017, se acordó utilizar fondos recaudados para reemplazar 66.231700 Yuan de fondos autofinanciados de los proyectos de inversión de capital recaudado previamente invertidos por la empresa, y la cantidad de reemplazo es la misma que la cantidad de fondos autofinanciados previamente invertidos; La empresa utiliza fondos autofinanciados para invertir en proyectos de inversión de fondos recaudados por adelantado a fin de garantizar el progreso normal de los proyectos de inversión de fondos recaudados y satisfacer las necesidades de los intereses de desarrollo de la empresa.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
No ocurrió.
Utilización de los fondos recaudados con economías
No ocurrió.
Utilización de fondos recaudados en exceso
No ocurrió.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados no utilizados ascendían a 6.694927,16 Yuan, todos ellos depositados en la cuenta especial de almacenamiento de los fondos recaudados, que incluía 7.604885,29 Yuan que habían sido devueltos a los proveedores el 27 de octubre de 2021 debido a la incapacidad de los proveedores extranjeros para suministrar el proyecto de ampliación de la capacidad de la aeronave chida.
Ⅸ) Otras circunstancias relativas a la utilización de los fondos recaudados
De acuerdo con el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos sobrerecaudados para comprar productos financieros bancarios, que fue examinado y aprobado por la 20ª reunión del 4º Consejo de Administración, la 11ª reunión del 4º Consejo de supervisión y la segunda Junta General provisional de accionistas en 2017, la empresa acordó que Jardine Technology utilizaría No más de 400 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros bancarios a corto plazo; Se acordó que chida Aircraft no utilizaría más de 80 millones de yuan de fondos ociosos para comprar productos financieros bancarios a corto plazo.
De conformidad con la “propuesta de la filial de propiedad total Guangdong haige yichuang Technology Co., Ltd. De seguir utilizando parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para comprar productos financieros bancarios”, examinada y aprobada en la 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 18ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, la empresa Está de acuerdo en que yichuang Technology no utilizará más de 35 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros bancarios a corto plazo garantizados por capital; De conformidad con el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
