Sobre Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados en 2021
Informe de verificación del informe especial
Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zc10065 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) all Shareholders:
Aceptamos el encargo de llevar a cabo un negocio de garantía razonable para el informe especial adjunto sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (en adelante, el “Informe especial sobre los fondos recaudados”).
Responsabilidades de la Junta
La responsabilidad del Consejo de Administración es de conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio no. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China). El informe especial sobre la recaudación de fondos se preparará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – formato de anuncio. Esta responsabilidad incluye el diseño, la ejecución y el mantenimiento del control interno relacionado con la preparación del informe especial sobre la recaudación de fondos, a fin de garantizar que el informe especial sobre la recaudación de fondos sea veraz, exacto y completo y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es publicar las conclusiones de la verificación del informe especial sobre la recaudación de fondos sobre la base de la labor de verificación.
Resumen de la labor
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las disposiciones de otras normas de negocio de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que cumplamos las normas de ética profesional y planifiquemos y ejecutemos la labor de verificación para determinar si el informe especial sobre la recaudación de fondos se ajusta en todos los aspectos importantes a las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para La gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 15). The relevant Regulations of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Standard Operation of Main Board Listed Companies and Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – announcement format are formulated by the Shenzhen Stock Exchange. Obtener garantías razonables de que los fondos recaudados se depositarán y utilizarán de manera veraz en todos los aspectos importantes. En el proceso de ejecución de la labor de certificación, hemos aplicado los procedimientos que consideramos necesarios, como la investigación, el examen de los registros contables, etc. Creemos que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para la publicación de las conclusiones de la verificación.
Conclusiones forenses
En nuestra opinión, el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajusta en todos los aspectos importantes a las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) (Boletín de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 15). Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen – el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal y las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen – el formato del anuncio público reflejan fielmente el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Restricciones a la presentación de informes
El presente informe se presenta únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual 2021 y no se utilizará para ningún otro fin. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants: Wang Jianmin China Certified Public Accountants: Teng naval China · Shanghai, 24 de marzo de 2022
Informe de autenticación Carta huishi Bao Zi [2022] No. Zc10065
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio no. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China), La empresa presenta el siguiente informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – formato de anuncio:
Información básica sobre la recaudación de fondos
El importe real de los fondos recaudados y el momento en que se pongan en marcha los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) \ \ \ El precio de emisión es de 10,36 yuan por acción, el total de los fondos de apoyo recaudados es de 6.987462,56 Yuan, después de deducir 16 millones de yuan de los gastos de emisión de acciones y 4 millones de yuan de los gastos de suscripción. El saldo de los fondos recaudados será de 6.784626,56 Yuan (incluidos 4.578644,18 yuan para los gastos de emisión restantes y 1.956662,73 yuan para los gastos conexos de los intermediarios no deducidos) remitidos a la cuenta abierta por la empresa en la sucursal de yuancun de Guangzhou del Banco Industrial y comercial de China, con el número de cuenta de 360020.532096.129. Seis cuentas de depósito, a saber, 36.020053.920295.901, 36.020053.920296.377, 36.020053.920296.055 y 36.020053.920295.874. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 20 de junio de 2017 y fueron verificados por el informe de verificación de capital no. Zc10574 de xinhuishi Bao Zi [2017] emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Importe utilizado en años anteriores, importe utilizado en el año en curso y saldo actual
Al 31 de diciembre de 2021, el capital inicial de autofinanciación para la sustitución ascendía a 7.081306,91 Yuan (de los cuales 6.427500,00 Yuan correspondían a la adquisición de acciones, 4.578644,18 yuan a los gastos de emisión restantes y 1.956662,73 yuan a los gastos conexos de los intermediarios), el capital de apoyo para la adquisición de acciones para la reorganización de activos ascendía a 6.427000,00 yuan y el capital de inversión directa ascendía a 2.351977.729,73 Yuan. El capital de trabajo complementario permanente es de 3.374362,91 Yuan (incluidos los ingresos financieros y los intereses de los bancos), y se ha utilizado un total de 7.077023.399,55 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de apoyo a la reestructuración de activos de la empresa era de 6.694927,16 Yuan (incluido el saldo de los productos financieros bancarios y los ingresos por concepto de intereses).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
La primera junta general provisional de accionistas de 2007, celebrada en agosto de 2007, examinó y aprobó las medidas de gestión para la utilización de los fondos recaudados (en adelante denominadas “las medidas de gestión”) y posteriormente revisó las medidas de gestión en la tercera reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada en octubre de 2010, De conformidad con el sistema pertinente promulgado por la bolsa de Shenzhen. De conformidad con los requisitos de las “medidas de gestión” de la empresa, la empresa adopta un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados a fin de supervisar el uso de los fondos recaudados; El Departamento de auditoría de la empresa supervisará diariamente el uso de los fondos recaudados, inspeccionará periódicamente el uso de los fondos recaudados trimestralmente e informará al Comité de auditoría sobre la inspección.
El 21 de noviembre de 2016, la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2016 examinó y aprobó la propuesta sobre la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas. El 18 de septiembre de 2016, la empresa firmó un acuerdo con Gf Securities Co.Ltd(000776) con Gf Securities Co.Ltd(000776) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las organizaciones patrocinadoras Gf Securities Co.Ltd(000776) y China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
El 12 de julio de 2017, la empresa, Xi ‘an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “chida Aircraft”), Xi’ an Yousheng Aviation Science and Technology Co., Ltd. Y Bank Of China Limited(601988) Xi ‘an yanliang Aviation High Technology Industry base sub – Branch, as í como la Agencia patrocinadora de la aeronave chida firmaron conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento para recaudar fondos. Los derechos y obligaciones de todas las partes están claramente definidos en el Acuerdo de supervisión mencionado anteriormente, y las principales disposiciones del Acuerdo son coherentes con el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos del sistema nacional de transferencia de acciones de las pequeñas y medianas empresas.
El 17 de agosto de 2017, la empresa, Guangdong haige yichuang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yichuang technology”) y Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) The above Regulatory Agreement clearly defines the Rights and obligations of all Parties and regulates the Management and use of funds raised by the company.
Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
1. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos en la cuenta de apoyo a la recaudación de fondos para la reestructuración de activos de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) \
Saldo final de la cuenta bancaria de depósito
Guangzhou yuancun Sub – Branch 3602005392 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 0595688753
Bank Of China Limited(601988) Xi ‘an yanliang Aviation High Technology Industry base Sub – Branch 10286888802573755340
Bank Of China Limited(601988) Xi ‘an yanliang Aviation High Technology Industry base Sub – Branch 10286889926486.23
Total 6 694927,16
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En el cuadro 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
El importe neto de los fondos de apoyo recaudados para la reorganización de los activos de la empresa, deducidos los gastos de emisión y los gastos de los intermediarios, es de 67.221090 Yuan, y la inversión de los fondos de autoabastecimiento en la fase inicial de sustitución en 2017 es de 70.810400 Yuan (incluidos los gastos de emisión restantes de 4.578700 yuan y los gastos conexos de los intermediarios de 1.956700 Yuan). En 2017, los fondos de apoyo recaudados para la reorganización se han utilizado efectivamente para pagar la contraprestación en efectivo de las transacciones de capital por valor de 64.275000 Yuan, y Chita Air Los honorarios de auditoría y los honorarios de los abogados ascendieron a 1.921100 Yuan, los fondos recaudados ascendieron a 27.424900 yuan y en 2017 se utilizaron 164431.400 Yuan. En 2018, se utilizó un total de 10.111100 Yuan (incluidos 1.921100 yuan para honorarios de consultores, honorarios de auditoría y honorarios de abogados pagados en el período anterior a la devolución del avión chida); En 2019 se utilizó un total de 78.288700 yuan; En 2020 se utilizó un total de 356967.600 yuan; En 2021 se invirtió un total de 6.904900 yuan en fondos recaudados. Cambios en la ubicación y las modalidades de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Después de la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de mayo de 2018, y la primera junta general provisional de accionistas de 2018, celebrada el 24 de mayo de 2018, se examinó y votó la propuesta de modificación del lugar de ejecución del proyecto de construcción del Centro Regional de comercialización de la Ciencia y la tecnología de yichuang sobre el proyecto de oferta pública de inversión, el cambio del lugar de ejecución del proyecto de construcción del Centro Regional de comercialización de la Ciencia y la tecnología de yichuang, el aumento del lugar de ejecución del proyecto en Guangzhou y Nanning, después de este ajuste, Los lugares de ejecución del proyecto se han cambiado a Guangzhou, Chengdu, Nanning, Shanghai, Beijing y XI ‘an.
Después de la 28ª reunión del 4º Consejo de Administración de la compañía el 7 de mayo de 2018 y la primera junta general provisional de accionistas de 2018 el 24 de mayo de 2018, se examinó y votó la propuesta sobre el ajuste del proyecto de construcción de la base de producción y ensamblaje de piezas de aviación de Yousheng para el Proyecto de recaudación de fondos, y el importe de la inversión de capital recaudada en el proyecto de construcción de la base de producción y ensamblaje de piezas de aviación de Yousheng se ajustó de 123,28 millones de yuan a
