Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company
Sobre Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ \ \ \ \ De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Se ha verificado el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 941157333 yuan en el proyecto de recaudación de fondos, de los cuales 481944.430,82 yuan en el proyecto de recaudación de fondos antes de que el Fondo de recaudación de fondos se pusiera en su lugar con fondos propios, y el Fondo de inversión autofinanciado fue confirmado por el informe de verificación emitido por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership).
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
11 de julio de 2017 recaudación efectiva de fondos: 13420012200
Menos: gastos de emisión 2680250000
Recaudación neta de fondos al 11 de julio de 2017: 107397.622,00
Importe del proyecto
Menos: sustitución de los fondos autofinanciados de los proyectos financiados por adelantado 48.194430,82
Menos: utilizado en años anteriores 38.225348,32
Más: ingresos por intereses de depósitos de años anteriores menos gastos bancarios 388811,95
Más: ingresos de inversión de productos de gestión del efectivo de años anteriores
Menos: transferencia del saldo de cierre de la cuenta especial de recaudación de fondos a 5.592,78
Recaudación neta de fondos a principios de año: 24.152988,09
Menos: 21 millones de dólares de los EE.UU. Para la compra de productos de gestión de efectivo de los bancos más 21 millones de dólares de los EE.UU. Para el reembolso de los fondos recaudados menos 21 millones de dólares de los EE.UU. Para la gestión de efectivo de los bancos Ingresos de inversión de los productos de gestión del oro
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
En agosto de 2017, la inversión anticipada había sido totalmente reemplazada.
Gestión y depósito de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y estatutos pertinentes, Sobre la base de la situación real de la empresa, se formularon las medidas de gestión del uso de los fondos recaudados por la empresa, que fueron examinadas y aprobadas por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2017.
La empresa, junto con el patrocinador, firmó el Acuerdo de supervisión tripartita sobre la recaudación de fondos en agosto de 2017 con la Subdivisión de Shenzhen Merlín y la Subdivisión de Shenzhen Nanshan, respectivamente. En caso de que el importe acumulado de la retirada de la cuenta de depósito de fondos recaudados por la empresa supere los 10 millones de Yuan RMB una vez o en un plazo de 12 meses, la empresa y el Banco informarán por escrito al representante patrocinador y presentarán una list A de gastos de la Cuenta Especial; Al mismo tiempo, con la autorización del Consejo de Administración de la empresa, los representantes de los patrocinadores pueden, según sea necesario, abrir una cuenta especial de recaudación de fondos en cualquier momento a los bancos comerciales para investigar la información de la cuenta especial de recaudación de fondos.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: Yuan
Bank Account number initial Deposit amount deadline Deposit type Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Joint Stock Co., Ltd. 44306605801170628017246988 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 684064484 Current Division Shenzhen Nanshan Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Joint Stock Co., Ltd. 7559167151102031245815974 has been used and has been sold from current account Division Shenzhen Merlin Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 7559167110402 Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) 0000 used completed, the current account has been sold by Shenzhen Merlin Sub – Branch
Total 119766159741684064484
El depósito inicial incluye 12.368537,74 Yuan de gastos de emisión no deducidos
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Disposiciones del artículo 18 de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados por las empresas “La empresa comprobará exhaustivamente el progreso de los proyectos de recaudación de fondos al final de cada medio a ño. Si la diferencia entre el uso real anual de los fondos recaudados y el último plan de inversión revelado supera el 30%, la empresa ajustará el plan de inversión de los proyectos de recaudación de fondos y revelará el último Plan de inversión anual de los fondos recaudados, el progreso real actual de la inversión, el plan de inversión anual previsto después del ajuste y el plan de inversión en el informe especial sobre el uso anual de los fondos recaudados. Razones de los cambios en los planes de financiación, etc. Según el folleto de la empresa, “Plataforma de operaciones en línea y proyecto de construcción de sistemas lohas” el período de construcción del plan es de un año, parte del sistema de desarrollo independiente debe completarse en un plazo de tres años. La inversión total prometida del proyecto es de 46.988 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la inversión acumulada era de 33.582 millones de yuan, con una tasa de progreso del 71,47%. Véase el cuadro 1 adjunto para más detalles sobre la utilización de los fondos recaudados.
El proyecto de construcción de la Plataforma de operaciones en línea y el sistema lohas tiene por objeto construir un sistema de gestión de la información a través de Internet y la tecnología de macrodatos, mejorar la eficiencia de la gestión interna de la empresa, apoyar la innovación del modelo de negocio de la empresa y ampliar el funcionamiento integrado de la Empresa, mejorando así la competitividad general de la empresa en el mercado de consultoría de diseño arquitectónico. La divulgación original del proyecto preveía una fecha de estado utilizable del 31 de diciembre de 2021, pero en el proceso de ejecución del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes factores, el progreso de la ejecución se retrasó en comparación con el plan original:
La Plataforma de desarrollo y construcción del proyecto de recaudación de fondos de la empresa se ha puesto en funcionamiento y ha entrado en la fase de funcionamiento y mantenimiento. Todas las operaciones y actividades diarias de gestión de la sede del Grupo y las filiales de propiedad total se llevan a cabo en línea, y los proyectos de recaudación de fondos apoyan firmemente la mejora de la eficiencia de la gestión de la empresa.
Al mismo tiempo, con el desarrollo continuo del plan estratégico de desarrollo y la acción de demostración de la reforma de la Ciencia y la tecnología, se están llevando a cabo una serie de cambios en la estructura organizativa, los recursos humanos y la innovación científica. Teniendo en cuenta que la aplicación gradual de las principales iniciativas estratégicas pertinentes y la mejora y el despliegue generales del equipo de tecnología de la información requieren cierto tiempo, a fin de evitar la duplicación de la construcción del sistema y afectar a la eficiencia del uso de los fondos y los intereses de los accionistas, la empresa ajusta el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, reserva cierto espacio y fondos para la ampliación, iteración y mejora de la capacidad de los proyectos de recaudación de fondos, y sigue promoviendo el trabajo restante de los proyectos de recaudación de fondos después de que se sigan formando las iniciativas estratégicas pertinentes, Cooperar mejor con el diseño estratégico de la empresa en el calendario de construcción; Al mismo tiempo, aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el aumento de la tecnología de vanguardia, optimizar la actualización de los equipos de hardware y el plan de integración e iteración de los sistemas pertinentes para garantizar que los resultados de la construcción de proyectos de inversión puedan satisfacer mejor las necesidades de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa.
Sobre la base de los factores mencionados anteriormente, la empresa decidió ajustar cuidadosamente el calendario del proyecto de construcción de la Plataforma de operaciones en línea y el sistema lohas y prorrogar el período de ejecución del proyecto hasta el 30 de abril de 2022. El proyecto de ley de ajuste del plan de ejecución de las inversiones se presentará al Consejo de Administración de la empresa para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene ningún cambio en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las instrucciones pertinentes del folleto de la empresa, la empresa ha decidido sustituir los fondos del proyecto de recaudación de fondos por Los fondos recaudados, cuyos detalles son los siguientes:
Unidad: RMB
Número de serie nombre del proyecto autofinanciado importe del proyecto de inversión inicial importe de esta sustitución
Proyecto de construcción y funcionamiento (DOT) de la fábrica de piano de Shanghai
Proyecto de construcción de 2 plataformas operativas en línea y sistema lohas
3 Proyecto de investigación de edificios con bajas emisiones de carbono y base experimental de servicios a nivel comunitario
Total 48194430,8248194430,82
Los datos anteriores han sido verificados especialmente por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se ha publicado el informe especial de auditoría sobre la sustitución de los fondos recaudados (Xinhui Shi Bao Zi [2017] No. 10675).
La sustitución se limita a la sustitución de los fondos autofinanciados previamente invertidos, y el plazo de sustitución de los fondos recaudados no excede de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados (19 de julio de 2017). El acto de sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa En Shenzhen GEM y otras disposiciones pertinentes de los documentos de solicitud de emisión, y no afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
La empresa no utiliza fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Utilización de los fondos recaudados mediante saldos
La empresa no tiene fondos para recaudar fondos
