Informe especial e informe de garantía sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Informe de verificación del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
PwC zhongtianteshizi (2022) No. 1744 (page 1 of 2) Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Board of Directors: We accept the Commission, Se llevó a cabo un negocio de garantía razonable para el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (en lo sucesivo denominado “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados”) de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (en lo sucesivo denominado “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados”). Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Shenzhen Stock Exchange issued the “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation” and “GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 announcement format – No. 21 Listed Companies Annual Deposit and use of the Special Report Format” to prepare the Collected funds Deposit and Real Use Special Report. Esta responsabilidad incluye el diseño, la ejecución y el mantenimiento del control interno relacionado con la preparación del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados, la garantía de la autenticidad, exactitud y exhaustividad del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados y la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nuestra responsabilidad es expresar nuestras opiniones sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados sobre la base de la labor de verificación. Realizamos nuestra labor de certificación de conformidad con las disposiciones de la norma China para otras actividades de certificación de contadores públicos certificados no. 3101 – actividades de certificación distintas de la auditoría o el examen de la información financiera histórica. Las normas exigen que nos atengamos a las normas éticas profesionales y planifiquemos e implementemos la labor de verificación para determinar si el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados se ajusta en todos los aspectos importantes a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China [2022] 15. The Shenzhen Stock Exchange issued the guidance No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on the Self – Regulation of GEM Listed Companies – the Standardized Operation of GEM Listed Companies and the format of announcement No. 2 of GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines – the Special Report Format of the Annual Deposit and use of funds raised by Listed Companies No. 21. En todos los aspectos importantes, refleja fielmente la garantía razonable del depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
PwC zhongtianteshizi (2022) No. 1744 (page 2 of 2) reasonably guaranteed Forensic work involves the implementation of Forensic procedures, Si el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados se ajusta en todos los aspectos importantes a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), Las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, promulgadas por la bolsa de Shenzhen, y La preparación de la Guía de autorregulación de Shenzhen Stock Exchange GEM para las empresas que cotizan en bolsa no. 2 Form A de anuncio – No. 21 forma de informe especial sobre el depósito anual y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa refleja fielmente en todos los aspectos importantes las pruebas suficientes y apropiadas del depósito y el uso real de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en 2021. Los procedimientos de autenticación seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluida la evaluación del riesgo de inexactitudes significativas en los informes especiales sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados como resultado de fraude o error. En el proceso de realización de la labor de autenticación, realizamos la comprensión, el interrogatorio, la inspección, el nuevo cálculo y otros procedimientos que consideramos necesarios. Estamos convencidos de que las pruebas que hemos obtenido son suficientes y adecuadas y constituyen la base para la emisión de opiniones forenses. Creemos que, En todos los aspectos importantes, el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados se ajustará a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, promulgadas por la bolsa de Shenzhen, y “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 announcement format – No. 21 Listed Companies Annual Deposit and use of the Special Report Format”, and in all major Aspects of the true reflection of Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) El presente informe se presenta únicamente a los efectos de la divulgación en el informe anual 2021 de la empresa de conformidad con las disposiciones anteriores y no se utilizará para ningún otro fin.
CPA PricewaterhouseCoopers Zhongtian
CPA firm (Special general Partnership) Cao cuili
CPA Shanghai, China
25 de marzo de 2022 Wu xiaoquan
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con el documento no. 261 [2018] emitido por la Comisión Reguladora de valores de China el 2 de febrero de 2018, la respuesta sobre la aprobación de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) OPI, Huabao flavor Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) emitió 61.590000 acciones ordinarias de RMB al público en febrero de 2018, con un precio de emisión de 38,60 yuan por acción y un total de 23.773740.000 Yuan de capital recaudado. Después de deducir los gastos de emisión de 6.553188114 Yuan, el capital recaudado neto real fue de 23.118211886 Yuan (en lo sucesivo denominado “capital recaudado”). Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 26 de febrero de 2018 y fueron verificados por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital no. 0108 de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (2018).
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 625440.077,41 Yuan de fondos recaudados en el año en curso, y el total acumulado de fondos recaudados era de 831586.450,94 Yuan. En este año, la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados ociosos recibió intereses bancarios e ingresos para la gestión del efectivo por un total de 657172708 Yuan, y la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados ociosos recibió intereses bancarios e ingresos para la gestión del efectivo por un total de 205187.138,41 Yuan. Teniendo en cuenta los intereses bancarios recibidos y los ingresos recibidos para la gestión del efectivo, el 31 de diciembre de 2021 aún no se había utilizado el saldo de los fondos recaudados de 168542.806,33 Yuan, de los cuales el saldo no utilizado de la cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados era de 650442.806,33 Yuan, y el saldo No devuelto para la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos era de 1.035 millones de yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados de huabao flavor Co., Ltd. De acuerdo con el sistema, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados no utilizados y el saldo utilizado para la gestión de efectivo de los fondos recaudados ociosos se detallan de la siguiente manera:
Unidad: RMB
Método de depósito nombre de la cuenta cuenta especial de recaudación de fondos saldo de la cuenta
Fila
Depósito a la vista Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Joint Stock Co., Ltd 8110210012, 10083843928180599198
Shanghai Jing ‘an Sub – Branch
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares 632993011
Current Deposit Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Co., Ltd., Shanghai Branch 35508534514 Current
Departamento de ventas
Depósito a la vista Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 00001 Joint Stock Co., Ltd. 150660374199704077661 a la vista
Shenzhen Xili Sub – Branch
Jiangxi huabao Peacock Food China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares
Current Deposit Technology Development Co., Ltd. Lhasa Economic 0158 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 1 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 7333613.28 Current
Subdivisión de la zona de desarrollo tecnológico
Jiangxi huabao Peacock Food Shanghai Pudong Development Bank
Current Deposit Technology Development Co., Ltd., Lhasa 320100788019 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 05647707932 Current
Sucursal
Subtotal del saldo corriente 65044280633
Método de depósito nombre de la cuenta cuenta especial de recaudación de fondos saldo de la cuenta
Fila
Cash management Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Joint Stock Co., Ltd. 216250102 Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) 272040000000000 Structural Company Shanghai Jing ‘an Sub – Branch Deposit
Cash management Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Stock Co., Ltd. 216250102003642140 million.00 Structural Company Shanghai Jing ‘an Sub – Branch Deposit
Cash management Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Hang Seng Bank (China) Co., Ltd 511405584904450 million.00 Structural Company Shanghai Branch Deposit
Cash management Jiangxi huabao Peacock Food Branch Shanghai Pudong Development Bank 320100788019 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 54500000000 Structural Technology Development Co., Ltd. Lhasa Branch Deposit
Subtotal del saldo de la gestión del efectivo
Saldo total de los fondos recaudados
El 22 de marzo de 2018, la empresa y el patrocinador tenían acciones en Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Y China Citic Bank Corporation Limited(601998)
