Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Opiniones de verificación sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión del efectivo
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y cotizada en el GEM, de conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la oferta de valores, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – Operaciones de recomendación, Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión autorregulada de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa de la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos por las empresas para la gestión del efectivo y han emitido las
Disponibilidad de fondos recaudados
De acuerdo con la respuesta sobre la aprobación de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) \ Después de deducir los gastos de emisión de 6.553188114 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados es de 2.311842.118,86 Yuan (en lo sucesivo denominados “fondos recaudados”), los fondos mencionados se pusieron en marcha el 26 de febrero de 2018 y fueron verificados por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se emitió El informe de verificación de capital no. 0108 de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (2018).
Gestión y almacenamiento de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, la empresa y las filiales de los principales organismos de ejecución de Los proyectos de inversión de capital recaudado y la institución patrocinadora han firmado el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos o el Acuerdo cuatripartito de supervisión de la recaudación de fondos con los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados. La empresa ha almacenado los fondos recaudados en una cuenta especial para recaudar fondos. La situación actual de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa es la siguiente:
Nombre de la cuenta
Shanghai Jing ‘an Sub – Branch
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch
Shenzhen Xili Sub – Branch
Jiangxi huabao Peacock Food Science and Technology Development Co., Ltd. China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Lhasa Economic and Technological Development Zone Branch Jiangxi huabao Peacock Food Science and Technology Development Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Lhasa Branch
Plan de inversión de los fondos recaudados
El plan de inversión de los fondos recaudados para esta emisión es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión del capital recaudado previsto para alcanzar la fecha prevista del estado utilizable
1 huabao Yingtan Food flavor and Food Mix 10345927 31 December 2023
Proyecto de base de producción de materiales
2 huabao Lhasa Clean Soil Health Food Project 4705139 31 December 2022
3 huabao Peacock Food essence and Food Technology 1579369 31 December 2022
Proyecto de investigación y desarrollo tecnológico
4 liquidez complementaria 64.879.87 no aplicable (completada)
Teniendo en cuenta la situación real de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa y otros factores, tras su examen y aprobación en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 19 de marzo de 2021, y tras su examen y aprobación en la Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 9 de abril de 2021, la empresa decidió cambiar el uso de parte de los fondos recaudados y ajustar el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, incluida la terminación del “proyecto de alimentos saludables de la tierra pura de huabao Lhasa”, Ajustar “huabao Peacock Food flavor and Food Technology R & D Project” a ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) \ \ \ Anuncio sobre la modificación del uso de algunos fondos recaudados y el ajuste del plan de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos.
La empresa celebró la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 11ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 25 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del progreso de la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, acordó ajustar el progreso de la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, y el contenido detallado se detalla en la página web de información de la gran marea de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del calendario de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa.
Los planes de inversión de los fondos recaudados modificados y ajustados son los siguientes:
Número de serie nombre del proyecto
Fecha del Estado
1 huabao Yingtan Food flavor and Food Mix 10345927 31 December 2025
Proyecto de base de producción de materiales
2 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Science and Technology Innovation Center and Supporting 4499742 31 December 2025
Proyecto de instalaciones
3 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) digital Transformation Project Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 31 December 2024
Utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el total acumulado de fondos recaudados utilizados por la empresa era de 8.315864.450,94 Yuan, y el saldo no utilizado de los fondos recaudados era de 1.685442.806,33 Yuan (incluidos los intereses bancarios acumulados recibidos y los ingresos recibidos para la gestión del efectivo). http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Información básica sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de GEM de la Bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – Normas para el funcionamiento de las empresas que cotizan en GEM, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, tras un estudio cuidadoso, En la premisa de garantizar que no afecte a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y al funcionamiento normal de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar el capital recaudado inactivo no superior a 1.500 millones de yuan para la gestión del efectivo en el momento oportuno.
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, el uso racional de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo puede aumentar los ingresos de los fondos y crear un mayor valor para la empresa y los accionistas sin afectar a la construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados y a la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
Ii) variedad y duración de los productos de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, comprará productos de gestión del efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados) con alta seguridad, buena liquidez y un período de inversión no superior a 12 meses, y no podrá utilizarse en inversiones de capital riesgo, como las acciones y sus derivados, las Inversiones de fondos y las inversiones en futuros, y los productos de inversión no podrán pignorarse.
Cuota de inversión
The Company uses not more than rmb15 billion of Idle raising funds for Cash management. Dentro de los límites mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Modalidades de aplicación
Autoriza al Presidente a ejercer el poder de adopción de decisiones y a firmar los documentos jurídicos pertinentes dentro de los límites mencionados.
V) período de validez de la resolución
La resolución sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para La inclusión en la lista de GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Los productos de inversión de la empresa pertenecen a variedades de inversión con alta seguridad y buena liquidez, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa llevará a cabo una selección estricta y una evaluación del riesgo de los productos de inversión, seleccionará los productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y un plazo no superior a 12 meses, y definirá la cantidad, el plazo, las variedades de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de los productos de inversión.
2. El Departamento Financiero de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la inversión y el progreso de los productos de gestión del efectivo. Si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, se adoptarán oportunamente las medidas correspondientes para controlar el riesgo de inversión. 3. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
4. El Departamento de auditoría interna de la empresa es responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de los productos de inversión.
5. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Efectos en las empresas
La empresa se adhiere al principio de funcionamiento normalizado y a la inversión prudente, y utiliza los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a fin de garantizar la construcción de los proyectos de inversión de capital recaudado y el funcionamiento normal de la empresa, lo que no afectará a la construcción de los proyectos de inversión de capital recaudado y al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa. Obtener un mejor rendimiento de la inversión para los accionistas. Procedimientos de examen y aprobación conexos
La 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 11ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron por separado la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y el director independiente de la empresa expresó su acuerdo explícito sobre la “propuesta sobre el uso de Parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”. El proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la compra de productos financieros debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y los directores independientes han emitido dictámenes claramente convenidos, que se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento de la bolsa de Shenzhen, Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios.
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en los proyectos de inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Bajo la premisa de garantizar que la construcción y el funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado no se vean afectados, el uso actual de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo ayudará a mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
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(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión del efectivo)
Wang Jianhua Hongtao
