Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) or \ \ \ \ \ Las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas en 2021, y la situación de la verificación y las opiniones
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
De acuerdo con la respuesta sobre la aprobación de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) \ Después de deducir los gastos de emisión de 6.553188114 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados es de 2.311842.118,86 Yuan (en lo sucesivo denominados “fondos recaudados”), los fondos mencionados se pusieron en marcha el 26 de febrero de 2018 y fueron verificados por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se emitió El informe de verificación de capital no. 0108 de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (2018).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 625440.077,41 Yuan de fondos recaudados en el año en curso y había utilizado 831586.450,94 Yuan de fondos recaudados en total. En este año, la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados ociosos recibió intereses bancarios e ingresos para la gestión del efectivo por un total de 657172708 Yuan, y la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados ociosos recibió intereses bancarios e ingresos para la gestión del efectivo por un total de 205187.138,41 Yuan. Más los intereses bancarios recibidos y los ingresos recibidos para la gestión del efectivo, 2021
El 31 de diciembre, el saldo de los fondos recaudados no utilizados era de 168542.806,33 Yuan, de los cuales 650442.806,33 Yuan se habían depositado en la cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y el saldo de la gestión de efectivo de los fondos recaudados inactivos era de 1.035 millones de yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados no utilizados y el saldo utilizado para la gestión del efectivo de los fondos recaudados no utilizados eran los siguientes:
Unidad: RMB
Método de depósito nombre de la cuenta especial de recaudación de fondos saldo de la cuenta observaciones Banco de apertura de la cuenta
Huabao flavor share China Citic Bank Corporation Limited(601998) share 81102010, 1210
Shanghai 083843928180599198 Current Jingan Sub – Branch
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Huabao flavor Stock Co., Ltd. 63299301135508534514 Current time share Co., Ltd., Shanghai Branch Business
Ministerio
Huabao flavor share 00001 share 150600341
Current share Co., Ltd Shenzhen 99704077661 Current Deposit Xili Sub – Branch
Huabao China, Provincia de Jiangxi
Peacock Food Co., Ltd. 0158 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 1033613.28 el desarrollo actual de la Ciencia y la tecnología incluye la economía y la tecnología de Lhasa Zhejiang Dayang Biotech Group Co.Ltd(003017) 3
Limited Development Zone Sub – Branch
Huabao Shanghai Pudong Development in Jiangxi Province
Peacock Food Bank Co., Ltd 320100788019647707932 Current Technology Development Company Lhasa Branch 000405
Ltd.
Subtotal del saldo de los depósitos a la vista 65044280633
Huabao flavor Stock Co., Ltd., Shanghai 20272040000000000
Subdivisión Jing ‘an
Cash huabao flavor share Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares 21625010200 Structural Deposit Management Co., Ltd., Shanghai 203642140 million.00
Subdivisión Jing ‘an
Huabao flavor share Hang Seng Bank (China structured Deposit Co., Ltd.) Co., Ltd 511405584904450 million.00
Shanghai Branch
Huabao, Provincia de Jiangxi
Peacock Food Branch Shanghai Pudong Development 3201007880194500000000 Structural Deposit Technology Development Co., Ltd Lhasa Branch Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 5
Empresa
Subtotal del saldo de la gestión del efectivo
Saldo total de los fondos recaudados
Ii) Gestión de los fondos recaudados
A fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con la situación real.
Según el sistema, la empresa lleva a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados. El 22 de marzo de 2018, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Al mismo tiempo, el 22 de marzo de 2018, la empresa también se unió a las principales empresas de ejecución de proyectos de recaudación de fondos: Lhasa huabao Food Co., Ltd., Jiangxi huabao Peacock Food Science and Technology Development Co., Ltd., Shanghai huabao Peacock flavor Co., Ltd., patrocinador de la Organización Zheshang Securities Co.Ltd(601878) \ lh La sucursal de Shanghái firmó el Acuerdo de supervisión cuatripartito para recaudar fondos.
El 2 de junio de 2021, con el fin de cooperar con la implementación del “Centro de innovación científica y tecnológica y el proyecto de instalaciones de apoyo” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) \ \ \ \ \ \
No hay diferencia significativa entre el acuerdo mencionado y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo), y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Hasta el 23 de junio de 2021, la cuenta especial de recaudación de fondos de Lhasa huabao Food Co., Ltd. Correspondiente al antiguo “proyecto de alimentos saludables de la tierra pura de Lhasa huabao” y la cuenta especial de recaudación de fondos de Shanghai huabao Peacock essence Co., Ltd. Correspondiente al antiguo “proyecto de investigación y Desarrollo de sabores y tecnología alimentaria de huabao Peacock” han completado los procedimientos de cancelación, y el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos correspondiente al proyecto original ha terminado en consecuencia.
El 2 de agosto y el 9 de octubre de 2021, la empresa abrió sucesivamente una cuenta especial de liquidación para la gestión del efectivo de los fondos recaudados en la sucursal de Shanghai Jing ‘an, la sucursal de Shenzhen Xili y la sucursal de Shanghai del Hang Seng Bank (China) Co., Ltd., que se utilizará exclusivamente para la liquidación de la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos y no se utilizará para depositar fondos no recaudados ni para otros fines.
Al utilizar los fondos recaudados, la empresa ha cumplido los procedimientos de solicitud y aprobación de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. En el presente año, el uso real de los fondos recaudados por la empresa se detalla en el “cuadro 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
2. Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos:
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ociosos y mejorar la capacidad de obtener ingresos de los fondos recaudados, la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión se celebraron el 19 de marzo de 2021, de conformidad con las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y otros reglamentos pertinentes. Se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el depósito de parte de los fondos recaudados mediante depósitos a plazo fijo y el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para comprar productos financieros.
De conformidad con el proyecto de ley sobre el depósito de parte de los fondos recaudados mediante depósito a plazo fijo, la empresa (incluidas las filiales de la empresa, lo mismo a continuación) puede convertir los fondos recaudados ociosos no superiores a 1.500 millones de yuan en depósitos a plazo fijo por un período no superior a un a ño, a condición de que no afecte al desarrollo normal de los proyectos de inversión recaudados. De conformidad con el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la compra de productos financieros, la empresa puede utilizar los fondos recaudados ociosos no superiores a 1.000 millones de yuan y los fondos propios ociosos no superiores a 2.000 millones de yuan para comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez sin afectar a la construcción de proyectos de inversión recaudados y al funcionamiento normal de la empresa. La cuota de compra de los productos financieros antes mencionados será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con el principio de maximizar los intereses de los accionistas y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa convocó la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración, la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión y la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión el 20 de agosto de 2021 y el 29 de septiembre de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre el aumento del uso de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Acordar aumentar los fondos recaudados ociosos no superiores a 500 millones de yuan y no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo sobre la base del examen y la aprobación originales de una cantidad no superior a 1.000 millones de yuan, es decir, utilizar los fondos recaudados ociosos no superiores a 1.700 millones de yuan para la gestión del efectivo, y el aumento de la cantidad de gestión del efectivo será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo pendiente para la gestión del efectivo de los fondos recaudados inactivos era
Todos ellos son depósitos estructurados. En el año en curso, la empresa recibió los ingresos reales de la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos y utilizó los fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo de la siguiente manera:
Unidad: RMB
Fecha de vencimiento (hasta el 31 de diciembre de 2021)
Bank Of China Limited(601988) Lhasa duodi Road Sub – Branch Structural Deposit 100,00
