New Times Securities Co., Ltd.
Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos de operaciones tras la terminación de la ejecución y la transferencia de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
New Times Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “New Times securities” o “Sponsorship Agency”) como patrocinador de la oferta no pública de acciones de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) (en lo sucesivo denominada ” Gree Real Estate Co.Ltd(600185) ” o “Company”), de conformidad con las medidas para La administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores y la orientación sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, verifican las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos después de la terminación de la ejecución y la transferencia de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por Gree Real Estate Co.Ltd(600185) \
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) \ \ \ \ \ \ El total de fondos recaudados fue de 299999.999,28 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados fue de 293940752141 Yuan, después de deducir los gastos de emisión. La recaudación de fondos se puso en marcha el 29 de julio de 2016, se llevó a cabo una auditoría con la empresa contable (Asociación General Especial) y se publicó un informe de verificación de capital el 29 de julio de 2016 (A tongyi Zi (2016) No. 110zc0498).
Todos los fondos recaudados se utilizarán para el proyecto de renovación integral de la zona portuaria de Xiangzhou, el proyecto de puerto pesquero central de hongwan, el proyecto de yates costeros de Gree y el proyecto de reembolso de préstamos bancarios. The Company and the New Era Securities and raising funds Bank of Zhuhai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Hengqin Sub – Branch, Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd. Zhuhai Branch, Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. Zhuhai Branch, Zhuhai Branch, Zhuhai Gongbei Sub – Branch signed the “Three – party Regulatory Agreement on the storage of raised funds” respectively and signed with the Sub – Branch of Zhuhai Gongbei Sub – Branch. Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd. Zhuhai Branch and Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. Zhuhai Branch signed the “Four – Square Regulatory Agreement for the Storage of collected funds” to clear the Rights and obligations of all Parties, the company has Stored the Collected funds in the Collected funds account opened by the above – mentioned Bank.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De acuerdo con el “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2015 (proyecto revisado de retroalimentación)”, el total de fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 300000000 Yuan (incluidos 300000000 Yuan), después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados se destinarán a los siguientes proyectos:
Unidad: 100 millones de yuan
Número de serie nombre del proyecto cantidad total de fondos recaudados que se prevé utilizar para la inversión total
1 Xiangzhou Port Area Comprehensive Regulation Project 20.00 10.00
2 Zhuhai hongwan central Fishing Port Project 12.13 8.00
3 Zhuhai Gree Coast Yacht Club Project 4.38 3.00
4 reembolso de préstamos bancarios
Total 45,76 30,00
I) proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 30 de septiembre de 2021, se habían invertido 227808.300 yuan en fondos recaudados (de los cuales 899726.700 Yuan se habían reembolsado con fondos recaudados) y 650000000 Yuan se habían repoblado temporalmente. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto
1 Xiangzhou Port Area Comprehensive Regulation Project 100000003313438
2 Zhuhai hongwan central Fishing Port Project 80 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 816463
3 Zhuhai Gree Coast Yacht Association Project 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 653814
4 reembolso de préstamos bancarios 90.000,00 89.972,67
Total 300000,00 227809,83
El 29 de abril de 2019, la 57ª reunión de la Sexta Junta Directiva y la 28ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de ahorros, y concluyeron dos proyectos de inversión: el proyecto de puerto pesquero central de hongwan en Zhuhai y el proyecto de la Asociación de yates costeros de Gree en Zhuhai. Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, los fondos recaudados de los saldos de los dos proyectos se han complementado permanentemente con los fondos líquidos.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados
El 25 de marzo de 2021, la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la séptima reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordaron que la empresa siguiera utilizando 650 millones de yuan de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y que el período de uso no excedería de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración, que se devolvería a la cuenta especial de los fondos recaudados por la empresa a su debido tiempo. The Independent Director expressed a clear consent Opinion, New Times Securities issued Special Verification Opinion on this matter.
Al 30 de septiembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa era de 4.195200 Yuan, y la situación de almacenamiento de cada cuenta especial de recaudación de fondos era la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Saldo al 30 de septiembre de 2021
Zhuhai Gongbei Sub – Branch 2 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 3291 Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 450.09
Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd Zhuhai Branch 8098801 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 0369.83
Zhuhai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Hengqin Sub – Branch 80000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 8435136.48
Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd Zhuhai Branch 8098801 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 49343.12
Total – 419,52
Nota: 650 millones de yuan de capital de trabajo complementario temporal anterior fueron devueltos a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 24 de marzo de 2022.
Situación de la reposición permanente de los fondos de operaciones tras la terminación de la ejecución y la transferencia de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 30 de octubre de 2020, la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la sexta reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de poner fin a la ejecución y la transferencia de los proyectos de inversión de capital recaudado, y acordaron que la empresa pusiera fin a la construcción de seguimiento del “Proyecto de integración de la zona portuaria de Xiangzhou” en el proyecto de inversión de capital recaudado. Y transferirlo a Zhuhai Xiangzhou ZhengFang Holding Co., Ltd., filial de Zhuhai ZhengFang Urban Construction Investment Co., Ltd. La Junta General anual de accionistas de la empresa en 2020 examinará y aprobará la propuesta mencionada. Los valores de la nueva era emitieron opiniones especiales de verificación sobre esta cuestión. Se prevé que la inversión total del proyecto de renovación integral de la zona portuaria de Xiangzhou sea de 200000000 Yuan, y se prevé que el Fondo recaudado sea de 100000000 Yuan.
La Oficina de Finanzas de Zhuhai y el Centro de auditoría de inversiones financieras de Zhuhai confían a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) la Oficina de Zhuhai para que lleve a cabo la auditoría de liquidación del “proyecto de renovación integral de la zona portuaria de Xiangzhou” invertido y construido por Gree Real Estate Co.Ltd(600185) . El primer lote de recompra aprobado por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) Zhuhai Branch es de 42.134660 Yuan. De acuerdo con el informe especial de auditoría de la recompra (segundo lote) del puerto pesquero de Xiangzhou en Zhuhai emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) Zhuhai Branch (Dahua hezi [2021] No. 030416), el segundo lote de recompra aprobado asciende a 213690.800 Yuan. El importe total de la recompra anterior es de 635037.300 Yuan, que se ha liquidado y consiste en el costo real de la inversión (gastos de ingeniería, gastos de segunda categoría, expropiación de tierras y demolición), gastos de gestión de la construcción, intereses de recompra y beneficios razonables, de los cuales 475199.900 Yuan corresponden al costo real de la inversión, incluidos 33.134.38 millones de yuan invertidos acumulativamente por los fondos recaudados.
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de reponer permanentemente los fondos líquidos mediante la transferencia de parte de los fondos recaudados y los fondos recaudados después de la transferencia de algunos proyectos de inversión. El importe del capital de trabajo complementario permanente es el importe de la recompra y el capital recaudado ahorrado correspondiente al proyecto de inversión de capital recaudado del “proyecto de renovación integral de la zona portuaria de Xiangzhou” (el importe específico está sujeto a la fecha de la asignación real).
El negocio inmobiliario principal de la empresa tiene las características de una gran cantidad de inversión, un largo período de construcción, y la empresa está en el período de transición, con el desarrollo continuo del negocio, la demanda de capital de la empresa está aumentando. El aumento de la liquidez ayudará a satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa.
Procedimientos de examen y opiniones sobre la reposición permanente de los fondos de operaciones tras la terminación de la ejecución y la transferencia de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Resoluciones de la Junta
El 24 de marzo de 2022, en la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la terminación de la ejecución y la transferencia de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recuperación de fondos y la recaudación de fondos economizados”, y se acordó que la empresa pusiera fin a la ejecución y transfiriera el Fondo de recuperación y el Fondo de recaudación de fondos economizados de los proyectos de inversión de capital recaudado a la reposición permanente del capital de trabajo tras el proyecto de renovación integral de la zona portuaria de Xiangzhou. Para más detalles, véase el anuncio de resolución del Consejo de Administración publicado por la empresa el mismo día.
Ii) Resolución de la Junta de supervisores
La 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa, celebrada el 24 de marzo de 2022, examinó y expresó las siguientes opiniones sobre la propuesta de poner fin a la ejecución y transferir parte de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y reponer permanentemente los fondos líquidos recuperados y ahorrados recaudados:
Después de que la empresa ponga fin a la ejecución y transfiera parte de los proyectos de inversión de capital recaudado, repondrá permanentemente los fondos líquidos recuperados y los fondos recaudados ahorrados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados”, etc. Ayuda a proteger los intereses de las empresas y los inversores.
Esta reposición permanente del capital de trabajo se basa en el principio de responsabilidad por los intereses de la empresa y de los accionistas, de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las decisiones prudentes adoptadas, no hay daños a los intereses de los accionistas de la empresa, no hay violación de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados. La Junta de supervisores de la empresa acordó poner fin a la ejecución y transferir parte de los proyectos de inversión de capital recaudado y reponer permanentemente el capital de trabajo mediante la recuperación de fondos y la recaudación de fondos ahorrados.
Opiniones de los directores independientes
Tras la terminación de la ejecución y la transferencia de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa repondrá permanentemente el capital circulante recuperando el capital y el capital recaudado ahorrado, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados”, etc. De acuerdo con el uso real de los fondos recaudados.
Esta reposición permanente del capital de trabajo no perjudicará los intereses de los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
The Independent Director agreed that after the company terminated the implementation and transferred some of the funds raised Investment Projects, the funds recovered and the Saving funds raised will be permanently supplemented with Liquidity funds.
