Código de valores: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) abreviatura de valores: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) No.: p 2022 – 012 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
Anuncio sobre la inversión en bonos convertibles en Shanghai jujingui, que incluye la inversión en derechos mineros
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Panorama general de la inversión extranjera
En la 38ª reunión de la 5ª reunión de la Junta Directiva, celebrada el 25 de marzo de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión en bonos convertibles en Shanghai jujin Gui, relativo a la inversión en derechos mineros, y se acordó que la empresa invertiría 315 millones de yuan en bonos convertibles en Shanghai jujin Gui Enterprise Management Partnership (sociedad limitada) (en adelante, “Shanghai jujin Gui”), por un período de dos a ños. Shanghai jujin Gui agreed to provide pledge guarantee to Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. With 18 per cent of its ownership; En la fecha de vencimiento de los bonos convertibles, la empresa puede optar por devolver el capital de inversión y los intereses de los bonos convertibles anteriores de Shanghai jujingui a la empresa, o puede optar por convertir el capital de inversión de los bonos convertibles anteriores en una participación limitada del 47,37% de Shanghai jujingui y sustituirlo por una participación del 18% de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Después de la sustitución, la empresa tendrá el 80% de las acciones de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Y ya no tendrá la participación de Shanghai jujingui Mining Co., Ltd. Shanghai jujingui tendrá una participación del 20% en Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Autorizará a la dirección de la empresa a tramitar los procedimientos pertinentes y firmar los documentos jurídicos pertinentes.
De conformidad con las directrices para el funcionamiento normal de las principales empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, esta inversión extranjera no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas para la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Esta cuestión de la inversión extranjera no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Información básica sobre la cooperación
Shanghai jujingui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Código unificado de crédito social: 91310120ma7frrbg5r
Dirección: room 412, Lane 1, 2288, Wangyuan South Road, Fengxian District, Shanghai
Socio Ejecutivo: Shanghai hongli Enterprise Management Co., Ltd.
Capital social: 1 millón de yuan
Tipo: sociedad limitada
Fecha de establecimiento: 7 de enero de 2022
Ámbito de aplicación: gestión empresarial; Consultoría de gestión empresarial; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias)
Shanghai jujingui no tiene ninguna relación con el controlador real, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la empresa y la empresa. Shanghai jujin Gui se estableció en enero de 2022, y los datos financieros del último período son los siguientes: Unidad: meta 28 de febrero de 2022
(no auditado)
Activos totales 18009800
Activo neto 18009800
Indicador febrero 2022
(no auditado)
Ingresos de explotación
Beneficio neto – 2
Situación de los derechos mineros
Songsonggang tantalium Niobium ore project is the main Mining Project involved in this exchange. A la fecha de publicación del presente anuncio, la estructura de propiedad del proyecto es la siguiente:
Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91360504ma7h3t3f28
Residence: 101 Building 6, no. 2668, Nanyuan Road, Xinyu Hi – Tech Development Zone, Jiangxi Province
Representante legal: Wang Bin
Capital social: 1 millón de yuan
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada fecha de establecimiento: 18 de febrero de 2022
Ámbito de actividad: venta de minerales y productos no metálicos, venta de minerales metálicos, consultoría de gestión empresarial, exploración geológica básica, procesamiento de minerales (además de las empresas autorizadas, pueden operar independientemente proyectos no prohibidos o restringidos por las leyes y reglamentos)
Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Fue fundada en febrero de 2022, y sus datos financieros más recientes son los siguientes:
Unidad: meta – indicador 28 de febrero de 2022
(no auditado)
Activo total 10853800000
Activo neto 10853800000
Indicador febrero 2022
(no auditado)
Ingresos de explotación
Beneficio neto 0
Situación básica del proyecto de mineral de tantalio y niobio de songsonggang
Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Es propietaria indirecta del proyecto de mineral de tantalio y niobio songsonggang, situado en el condado de Hengfeng, ciudad de Shangrao, Provincia de Jiangxi, y actualmente tiene una licencia de exploración, y se están tramitando los procedimientos pertinentes para transferir el derecho de exploración al derecho de explotación minera:
Licencia de exploración no. T36 China Vanke Co.Ltd(000002) 008125010019676
Jiangxi Jinfeng Mining Co., Ltd.
Dirección del propietario de la prospección: No. 77, South District, Hongqiao West Road, cenyang Town, Hengfeng County
Nombre del proyecto de exploración exploración del yacimiento de tantalio y niobio de songsonggang, Condado de Hengfeng, Provincia de Jiangxi
Ubicación: Condado de Hengfeng, ciudad de Shangrao, Provincia de Jiangxi
Número de imagen h50e021015
Superficie de reconocimiento 3,53 kilómetros cuadrados
Válido del 23 de mayo de 2021 al 22 de mayo de 2023
Department of Natural Resources of Jiangxi Province
Según el certificado de evaluación y registro de las reservas de recursos minerales en el informe de exploración de niobio y tantalio en la zona minera de songsonggang, Condado de Hengfeng, Provincia de Jiangxi, no. 16 [2018] del Departamento de tierras y recursos de la provincia de Jiangxi, el volumen total de mineral registrado en el informe de exploración es de 298604 millones de toneladas, el contenido de óxido de ta2o5 y nb2o5 es de 42.444 toneladas y 63.591 toneladas, respectivamente, el óxido de rubidio asociado es de 601834 toneladas, el óxido de litio asociado es de Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) toneladas y el grado medio es de 0222%.
Contenido principal del Acuerdo de inversión en obligaciones convertibles
1. The Company intends to provide Shanghai jujin Gui with 31.5 million Yuan (in words: 315 million Yuan only) convertible Debt Investment in accordance with the terms and conditions agreed in this Agreement, and at the Expiration of the convertible Debt, the company may choose to return the Investment Capital and interest of the above – mentioned convertible Debt by Shanghai jujin Gui in accordance with the terms and conditions agreed in this Agreement, or to convert the above – mentioned convertible Debt investment capital into Shanghai jujin Gui Limited Partnership Share
2. Con el fin de garantizar la seguridad de la transacción, Shanghai jujinggui acordó proporcionar una garantía de prenda a la empresa con el 18% de las acciones de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. 3. Si la empresa elige Shanghai jujin Gui para devolver el capital de inversión y los intereses de los bonos convertibles, Shanghái jujin Gui debe devolver el capital de inversión de los bonos convertibles de la empresa y utilizar el capital de inversión de los bonos convertibles como base para pagar intereses a la empresa a un tipo de interés anual del 9% (si el cálculo no es un a ño natural completo, el 9% se divide por 365 días y se calcula diariamente, y el interés no incluye el interés compuesto). El período de cálculo de los intereses es el siguiente: desde la fecha en que la empresa transfiere el capital de inversión de los bonos convertibles a la cuenta designada de Shanghai jujin Gui hasta la fecha en que la cuenta designada de la empresa recibe el capital de inversión y los intereses de todos los bonos convertibles devueltos por Shanghai jujin Gui;
4. La fecha de vencimiento de los bonos convertibles en virtud del presente Acuerdo se refiere a la fecha de expiración de dos (2) años naturales a partir de la fecha en que la empresa transfiere la inversión de los bonos convertibles a la cuenta designada de Shanghai jujin;
5. The Party agreed that the share of partnership converted by the company should be Calculated according to the Estimation of 665 million Yuan (in words: 655 million Yuan only) after Shanghai jujin Return Investment, i.e. the company holds 47.37% Partnership share of Shanghai jujin Return after the exercise of the right of conversion;
6. Las Partes convienen en que, si la empresa opta por convertir el capital de inversión de los bonos convertibles en la participación de Shanghai jujingui en la asociación, cooperarán activamente en la realización de la transacción de canje de acciones en la que la empresa sustituya toda la participación de Shanghai jujingui en la Asociación por el 18% de La participación de Shanghai jujingui en Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. En un plazo de diez (10) días laborables a partir de su participación oficial en la asociación. Firmar todos los documentos jurídicos pertinentes (incluidos, entre otros, los acuerdos de retirada, las resoluciones de retirada, los acuerdos de canje de acciones, etc.) y completar los procedimientos de cambio industrial y comercial;
7. After the Replacement is completed, the company will hold a total 80% share of Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd., and will not hold Shanghai jujingui Partnership share; Shanghai jujingui tendrá una participación del 20% en Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd.
8. Convertir el capital de inversión de los bonos convertibles en la participación de Shanghai jujingui Partnership de conformidad con los términos y condiciones convenidos en el presente Acuerdo. Para evitar ambigüedades, si la empresa opta por ejercer los derechos de conversión mencionados anteriormente, el principal de inversión de los bonos convertibles en virtud del presente Acuerdo no devengará intereses.
La racionalidad de las condiciones de los bonos convertibles y la valoración de las acciones convertibles
La inversión en bonos convertibles es el resultado del estudio de viabilidad, la debida diligencia y la evaluación de la auditoría del proyecto de mineral de tantalio y niobio songsonggang de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. La empresa ha evaluado y considerado plenamente los intereses, el plazo y las condiciones de garantía de los bonos convertibles, y considera que todas las condiciones de los bonos convertibles se ajustan a las prácticas del mercado y a los intereses de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa tiene la opción de convertir el principal de los bonos convertibles en una participación del 47,37% en Shanghai jujinggui y el 18% en Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. La valoración real de la empresa del proyecto objeto del Acuerdo de conversión de acciones es de 1.750 millones de yuan. El Departamento se remite al informe de evaluación del valor de todas las acciones de los accionistas de Shanghai Zhongcheng deji Mining Investment Co., Ltd., relativo a la adquisición de acciones de Shanghai Zhongcheng deji Mining Investment Co., Ltd., publicado por Shanghai Lixin Asset Evaluation Co., Ltd. (en adelante denominado “Informe de evaluación”). Según el informe de evaluación, el valor de evaluación de Zhongcheng deki en la fecha de referencia del 30 de noviembre de 2021 fue de 174930,1 millones de yuan. En resumen, la empresa considera que el establecimiento de las condiciones de los bonos convertibles es razonable y que la valoración de las condiciones de los bonos convertibles es justa, en interés de la empresa.
Vi. Finalidad, riesgos y efectos de la presente inversión extranjera en la empresa
Esta inversión en el extranjero tiene por objeto ayudar a promover el progreso de la puesta en marcha del proyecto de la mina de tantalio y niobio songsonggang de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd., fortalecer la capacidad de inversión y desarrollo de la empresa en la distribución aguas arriba de los recursos de litio y mejorar aún más la competitividad básica y La rentabilidad de la empresa.
Esta inversión extranjera hará que el flujo de caja de la empresa produzca una cierta salida neta, pero no tendrá un impacto significativo en el capital de funcionamiento normal de la empresa. Esta inversión extranjera no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa a corto plazo.
Antes de que expire el plazo convenido para los bonos convertibles, el Consejo de Administración decidirá si convertir los bonos convertibles en acciones de Shanghai jujingui Limited Partnership y Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Sobre la base de la situación real de funcionamiento y las perspectivas de mercado de Shanghai jujingui y Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Los bonos convertibles de Shanghai jujingui invertidos por la empresa corren el riesgo de no ser reembolsados a tiempo y convertidos en acciones.
El Consejo de Administración de la empresa prestará atención activa a la situación de los acontecimientos y cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de información. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Control de riesgos y opiniones de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa considera que la inversión en el extranjero tiene por objeto ayudar a promover el progreso de la producción del proyecto de mineral de tantalio y niobio songsonggang de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd., fortalecer la inversión y la capacidad de desarrollo de la empresa en la distribución aguas arriba de los recursos de litio, mejorar aún más la competitividad básica y la rentabilidad de la empresa, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa. The Foreign Investment convertible Debt is provided pledge guarantee and guarantee Measures for Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd.
