Código de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) número de anuncio: 2022 – 020 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Almacenamiento y utilización real de los fondos recaudados en 2021
Informe especial
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la Supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa mediante la creación de una Junta de Ciencia y tecnología y los requisitos de las directrices sobre el formato conexo promulgadas por la bolsa de Shanghai, El informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Después de que la Comisión Reguladora de valores de China aprobara el registro en el documento no. 2362 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China el 12 de julio de 2021, la empresa emitió al público en la bolsa de Shanghai 4554108500 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) a un precio de 15,49 yuan por acción En agosto de 2021, el capital recaudado ascendió a 70543140665 Yuan, deduciendo los gastos de suscripción y recomendación 5643451253 Yuan, y el saldo fue de 64899689412 Yuan. Además, se dedujeron los honorarios de los intermediarios y otros gastos de emisión de 19.484570,43 Yuan, y la recaudación real neta de fondos fue de 6.295323,69 Yuan.
La fecha de recepción de los fondos recaudados fue el 12 de agosto de 2021, y la situación de la colocación de los fondos recaudados ha sido examinada por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) y el 12 de agosto de 2021 se publicó el informe de verificación de capital “tianhezi [2021] No. 37515”.
Ii) cantidad utilizada y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 263949.789,49 Yuan de los fondos recaudados, de los cuales 0,00 Yuan se habían utilizado en el año anterior y 2.639949.789,49 Yuan se habían utilizado en el año en curso.
La diferencia entre el Fondo recaudado neto y el Fondo recaudado neto es de 2.585663,42 Yuan, que es el producto de la compra de depósitos estructurados por la empresa, la liquidación de intereses de los depósitos convenidos y la liquidación de intereses de las cuentas de depósito a la vista.
Gestión de los fondos recaudados
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
La empresa ha formulado los requisitos de las disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. El sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”) establece un sistema especial de almacenamiento de cuentas para los fondos recaudados y regula el almacenamiento, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, la modificación de los proyectos de inversión y la supervisión de la utilización de los fondos recaudados. El sistema de gestión fue examinado y aprobado por la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Ii) Apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y acuerdo tripartito de supervisión
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión, el Consejo de Administración de la empresa aprobó la apertura de cinco cuentas bancarias especiales de la sucursal de Bengbu 5212018077529, la sucursal de Huaiyuan 181262812773, la sucursal de Huaiyuan de huishang Bank Co., Ltd., la sucursal de Huaiyuan de Bengbu 520735145841000043, la sucursal de Huaiyuan de Maanshan rural Commercial Bank Co., Ltd., Anhui 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 56166 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1, la sucursal de Huaiyuan de Maanshan Rural Commercial Bank Co., Ltd., Hefei Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) , la sucursal de Ciencia y tecnología Hefei 34016000133928. Sólo para el almacenamiento y uso de los fondos recaudados por la empresa, no para otros fines.
De conformidad con los requisitos de la bolsa de valores de Shanghai y las disposiciones pertinentes, y tras la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta de firma de un acuerdo tripartito de supervisión sobre el almacenamiento de la cuenta especial para la Recaudación de fondos”. El 30 de agosto de 2021, la empresa y el China International Capital Corporation Limited(601995) (en adelante, “la institución patrocinadora”) y China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) \ Huishang Bank Co., Ltd. Bengbu Huaiyuan Sub – Branch, Anhui Maanshan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Huaiyuan Sub – Branch, Hefei Science and Technology Sub – Branch
Acuerdo Tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “acuerdo tripartito de supervisión”). No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados depositados en cuentas especiales era el siguiente (Unidad: RMB):
Saldo de la cuenta bancaria depositada por la entidad depositaria
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Materials China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) shares
Science and Technology Co., Ltd. Bengbu Branch 521201807779529 Current Deposit 5936260633 Sales Department
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) material Bank Of China Limited(601988) Stock Co., Ltd.
Science and Technology Co., Ltd. Huaiyuan Branch 181262812773 Current Deposit 7950783676 Department Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Materials huishang Bank Co., Ltd.
Science and Technology Co., Ltd. Bengbu Huaiyuan Branch 520735145841000043 Current Deposit 3129775450 Division Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Materials Anhui Maanshan Rural Business
Science and Technology Co., Ltd. Public Bank Co., Ltd. 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 561386660 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1 Current Deposit 7133502 sihuaiyuan Sub – Branch
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) material Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Stock Co., Ltd.
Technology Co., Ltd. Hefei Science and Technology Sub – Branch 34010401 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 33928 Current Deposit 10490866501 Division
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa utilizó 93 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y al 31 de diciembre de 2021 había 10 millones de yuan de productos financieros que aún no habían expirado.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En el anexo del presente informe figura un cuadro comparativo del uso real de los fondos recaudados en 2021.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de recaudación de fondos
La empresa convocó la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores el 30 de agosto de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos para los proyectos de inversión recaudados por adelantado y los Gastos de emisión pagados, y acordó que la empresa reemplazara los fondos recaudados por 39.761 millones de yuan para los proyectos de inversión recaudados por adelantado. Se acordó que la empresa utilizara el capital recaudado de 4.933,6 millones de yuan para reemplazar el capital autofinanciado pagado por los gastos de emisión.
El uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y las cuestiones de recaudación de fondos que ya han pagado los gastos de emisión han sido verificados por la empresa internacional de contabilidad Tianzhi (Asociación General Especial) y se ha publicado el informe de verificación del uso de los fondos recaudados para reemplazar los Proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión (tianhezi [2021] No. 38202).
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
La empresa convocó la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión el 30 de agosto de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos por un monto total no superior a 4.000 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, siempre que no afectara a la construcción de proyectos de inversión recaudados y al funcionamiento normal de la empresa. El plazo será de 12 meses a partir de la fecha en que se examine y apruebe la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones, y la cantidad de fondos podrá utilizarse de manera renovable durante el período de validez de la resolución. El director independiente de la empresa emitió una opinión claramente acordada, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación claramente acordada sobre esta cuestión.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los productos financieros y los fondos adquiridos pero no vencidos por los fondos recaudados temporalmente inactivos era la siguiente:
Anualización prevista
Cantidad (Yuan) por tipo de producto
Plata china
Notificación de siete días
Banco Huaiyuan 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 9 / 16 – 1,85% depósito de renta fija
Subdivisión
Nota: depósito de siete días, período de siete días, después de la expiración del nuevo ciclo comienza automáticamente, por lo que no hay fecha de vencimiento fija.
Iv) reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión se celebraron el 30 de agosto de 2021, y se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos de liquidez, y se acordó que la empresa utilizara 80 millones de yuan para reponer permanentemente Los fondos de liquidez.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
La empresa convocó la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la cuarta reunión del tercer Consejo de supervisión el 26 de octubre de 2021, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados”, y acordó que la empresa utilizara la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos durante el período de ejecución del proyecto de recaudación de fondos (en adelante, el “proyecto de recaudación de fondos”). Después de la sustitución periódica por la misma cantidad de fondos recaudados, y de la cuenta especial de fondos recaudados transferida a la cuenta general de la empresa, esta parte de la misma cantidad de fondos de sustitución se considera fondos utilizados para proyectos de inversión recaudados.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
El proyecto de inversión real de la empresa no ha cambiado.
Ii) transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No hay transferencia o sustitución de fondos recaudados en 2021.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
The Board of Directors of the company believes that the company has been timely, true and Accurate according to relevant provisions of the Regulatory Guidance No. 2 of the c
Observaciones finales de la empresa contable sobre el informe de garantía emitido por la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados anualmente
Tras la verificación, Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) considera que “el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021” se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) “. Las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la bolsa de valores de Shanghai y las directrices sobre el formato conexo reflejan adecuadamente el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 en todos los aspectos importantes.
Observaciones finales de la institución patrocinadora sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anualmente
Tras la verificación, el autor considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustan a las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices no. 1 de la Junta de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la bolsa de valores de Shanghai – normas de funcionamiento y las directrices de formato pertinentes. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
Más de dos veces de financiación y el año en curso, respectivamente, de recaudación de fondos
