Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. The issue of counter – Guarantee provided by the company to Shanghai Electric Group Company Limited(601727) has been approved by the Independent Director before;
2. The counter – Guarantee issues provided by this company to Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ \ \ \ \ \
3. El hecho de que la empresa presente una contragarantía a Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \
Panorama general de la contragarantía
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) \ \ \ \ \ \ \ Duración de la garantía: la garantía de préstamo y crédito utilizada para la producción y el funcionamiento cotidianos no excederá de 3 años (incluidos), la garantía de préstamo y crédito utilizada para la construcción de proyectos no excederá de 15 años (incluidos), y otras cuestiones de garantía se extenderán hasta la fecha de la Junta General de accionistas de 2022. Las cuestiones relativas a la garantía de la empresa antes mencionadas deben ser examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
Con el fin de garantizar la equidad y la equivalencia de las cuestiones de garantía, la empresa y sus filiales controladoras tienen la intención de proporcionar contramedidas, incluidas, entre otras cosas, las acciones de las filiales de la empresa, la garantía de crédito y la prenda de bienes, a Shanghai Electric Group Company Limited(601727) cuando utilicen específicamente
El 23 de marzo de 2022, la empresa convocó la 41ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 28ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la contragarantía y las transacciones conexas para los accionistas controladores en 2022, y acordó proporcionar contragarantía a los accionistas controladores en consecuencia sobre la base de la aceptación de la cantidad total de garantía de 5.584,5 millones de yuan para la empresa. El importe de la contragarantía es de 5.584,5 millones de yuan, y el Director General está plenamente autorizado a proporcionar a Shanghai Electric Group Company Limited(601727) medidas, incluidas, entre otras, las acciones de las filiales de la empresa, la garantía de crédito, la garantía de activos, etc. para Shanghai Electric Group Company Limited(601727) proporcionar a Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 5 millones de yuan para cuestiones de garantía, y el plazo de la contragarantía: la garantía de crédito no excederá de tres años para la producción y el funcionamiento cotidianos. La garantía de préstamo y crédito utilizada para la construcción del proyecto no excederá de 15 años (incluidos) y el plazo de otras contragarantías hasta la fecha de la Junta General de accionistas de 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, esta contragarantía constituye una transacción conexa que debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen y aprobación en 2021, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar y entrar en vigor al mismo tiempo que la garantía otorgada a Shanghai Electric Group Company Limited(601727) .
Relaciones Conexas
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ \ \ \ El suministro de contragarantías a Shanghai Electric Group Company Limited(601727) constituye una operación conexa.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las partes garantizadas y las partes vinculadas
1. Nombre de la empresa: Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
2. Código unificado de crédito social: 91310 Zhongbai Holdings Group Co.Ltd(000759) 565082b
3. Capital social: 15.152461.836000 Yuan
4. Representante legal: Leng weiqing
5. Ámbito de aplicación: artículos permitidos: equipo médico de tercera categoría; Producción de dispositivos médicos de tercera clase; Producción de aparatos médicos de segunda clase; Diversas actividades de construcción de ingeniería; Instalación, reparación y ensayo de instalaciones eléctricas; Instalación y reparación de equipos especiales. Proyectos generales: centrales eléctricas, transmisión y distribución de energía, integración electromecánica, diseño, fabricación y venta de productos de la industria manufacturera de equipos relacionados con el transporte, el equipo de protección del medio ambiente, baterías de iones de litio y sistemas de energía, prestación de servicios posventa conexos, venta al por mayor de productos similares de los productos mencionados Importación y exportación de bienes y tecnología, Agencia de la Comisión (excluida la subasta), prestación de servicios de apoyo conexos, contratación general de proyectos de ingeniería eléctrica, suministro total o parcial de equipo, servicios de diseño industrial, fabricación de equipo especial para la perforación y producción de petróleo, venta de equipo especial para la perforación y producción de petróleo, fabricación de equipo especial para la refinería de petróleo y la producción química, venta de equipo especial para la refinería y la producción química, venta de equipo médico de primera clase, producción de equipo médico de primera clase, Venta de equipo médico de segunda clase, arrendamiento de equipo médico, proyecto de contratación externa, instalación de equipo mecánico General, reparación de equipo especial, servicios técnicos. (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
6. Principales datos financieros del último período:
Unidad: 1.000 Yuan
Tema 30 de septiembre de 2021 (no auditado)
Activo total 310949040
Patrimonio neto atribuible a la sociedad matriz 64201882
Enero a septiembre de 2021 (no auditado)
Ingresos totales de explotación 93528580
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz – 4422309
Los datos financieros de enero a septiembre de 2021 se extrajeron del informe sobre el tercer trimestre de 2021 publicado por Shanghai Electric Group Company Limited(601727) .
Contenido principal de la contragarantía
Considerando que Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ \ \ \ \ \ La empresa o un tercero designado por ella tiene la intención de proporcionar a Shanghai Electric Group Company Limited(601727) medidas de contragarantía, incluidas, entre otras, las The Company intends to Authorize the General Manager to provide Counter – Guarantee for guarantee of 5.584.5 million Yuan to Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ including but not limited to Equity, Credit Guarantee, Asset pledge and other measures of the company ‘s subsidiary to Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ \ \ To provide to La garantía de préstamo y crédito utilizada para la construcción del proyecto no excederá de 15 años (incluidos) y el plazo de otras contragarantías hasta la fecha de la Junta General de accionistas de 2022.
Finalidad de la contragarantía y las transacciones conexas y su influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Las cuestiones relativas a la contragarantía y las transacciones conexas son propicias para apoyar el desarrollo de la empresa, no perjudican los intereses de las empresas y los accionistas minoritarios, y no se espera que afecten al rendimiento de la empresa.
Observaciones de la Junta
La Junta considera que las cuestiones relativas a la contragarantía y las transacciones conexas proporcionadas por la empresa a Shanghai Electric Group Company Limited(601727) son propicias para mejorar la eficiencia de la financiación de la empresa, satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial y promover el desarrollo sostenible de la empresa. El Consejo de Administración llevó a cabo una evaluación general de la calidad de los activos, las condiciones de funcionamiento, las perspectivas de la industria, la capacidad de pago de la deuda y la situación crediticia del objeto de la contragarantía. El acto de contragarantía se ajusta a las leyes y reglamentos vigentes y a las disposiciones internas pertinentes de la empresa, y no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acepta la cuestión de la contragarantía y las transacciones conexas antes mencionada. El 23 de marzo de 2022, la compañía convocó la 41ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 28ª reunión del 4º Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la provisión de contragarantías y transacciones conexas a los accionistas controladores en 2022”, y los directores asociados, el Sr. Sven Pei, el Sr. Chu xirang y el Sr. Xia sicheng, se abstuvieron de votar.
Importe total de todas las transacciones con partes vinculadas realizadas desde el comienzo del año en curso hasta la fecha de divulgación
Desde principios de 2022 hasta la fecha de divulgación, la cantidad acumulada de transacciones de compra y venta entre la empresa y Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ y sus filiales
Cantidad de garantía acumulada y cantidad de garantía atrasada
Al 23 de marzo, la cantidad de contragarantía autorizada por la empresa era de 5.584,5 millones de yuan, lo que representaba el 308,49% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y la cantidad real de garantía era de 3.856,32 millones de yuan, lo que no superaba la cantidad de contragarantía autorizada por la empresa, y la cantidad de garantía atrasada era de 0. La garantía anterior se liberará en la fecha de la junta general anual de accionistas de 2021.
Después de que esta contragarantía sea examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de 2021, la cantidad de garantía proporcionada por la empresa para la empresa excepto el informe consolidado de la empresa es de 5.584,5 millones de yuan, lo que representa el 308,49% de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente: sobre la base de la información proporcionada por la empresa sobre el suministro de contragarantías a los accionistas controladores y las transacciones conexas, creemos que esta contragarantía se debe a que Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, y los Estatutos de las empresas, etc. Acordamos presentar el proyecto de ley a la 41ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos para su examen.
Opinión independiente del director independiente: como director independiente de la empresa, hemos examinado en detalle la información proporcionada a los accionistas controladores sobre la contragarantía y las transacciones conexas, y creemos que las cuestiones de contragarantía mencionadas se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la empresa, esta garantía no afectará negativamente a la empresa, no afectará a la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones sobre cuestiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. No perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con esta propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 41ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 28ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 41ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 41ª reunión de la Junta en su cuarto período de sesiones;
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022
