Código de valores: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) abreviatura de valores: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) número de anuncio: 2022 – 013 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Anuncio sobre la gestión financiera encomendada con fondos propios ociosos en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido. Nota de contenido importante: ● fideicomisario encargado de la gestión financiera: bancos, corredores, sociedades de gestión de activos y otras instituciones financieras ● cantidad encargada de la gestión financiera: la cantidad de inversión no excederá de 7.500 millones de yuan, en la cantidad mencionada la empresa puede reciclar la inversión, el uso rodante. • tipos de inversión financiera encomendada: productos financieros a corto plazo de bajo riesgo
Situación básica de la gestión financiera por encargo
El 24 de marzo de 2022 se celebró la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la gestión de las finanzas confiadas de los fondos propios ociosos de la empresa en 2022, y se acordó que la empresa utilizaría parte de sus fondos propios para la compra de bancos, empresas de valores, etc. Productos financieros a corto plazo de bajo riesgo para instituciones financieras como sociedades de gestión de activos. El importe de la gestión financiera encomendada no excederá de 7.500 millones de yuan, y el período de validez será de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad, y los fondos dentro de la cantidad mencionada podrán utilizarse para la inversión renovable. Al mismo tiempo, se acordó autorizar a la dirección de la empresa a tomar decisiones en nombre de la empresa sobre las cuestiones financieras encomendadas y firmar los documentos pertinentes. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent opinion. No existe ninguna otra relación entre la contraparte encargada de la gestión financiera y la empresa en lo que respecta a los derechos de propiedad, las empresas, los activos, los derechos y obligaciones de los acreedores, el personal, etc. la gestión financiera encomendada no constituye una transacción conexa.
Procedimientos de examen y aprobación que deben cumplirse en la empresa
Las cuestiones financieras encomendadas anteriormente se han examinado y aprobado en la 20ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, pero no se aplicarán hasta que se hayan examinado y aprobado en la Junta General de accionistas de la empresa.
Información básica sobre el tema del Acuerdo de financiación por encargo
Las contrapartes que compran productos financieros son los bancos que cotizan en bolsa, las empresas de valores y otras instituciones financieras, o los bancos comerciales nacionales, las instituciones financieras más grandes y poderosas. La contraparte y la empresa no tienen derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal y otras relaciones.
Contenido principal del contrato de financiación por encargo
La empresa y las instituciones financieras pertinentes firmarán los contratos o acuerdos relativos a los productos financieros.
Descripción básica
La fuente de financiación del plan anual 2022 de la empresa es el fondo propio de la empresa; El importe de la financiación encomendada no excederá de 7.500 millones de yuan, y los fondos dentro de la cantidad mencionada podrán utilizarse para la inversión renovable; El período de financiación no excederá de un año; La duración máxima de un solo producto de inversión no es superior a 12 meses, la dirección de la inversión es principalmente productos financieros de alto crédito, bajo riesgo y buena liquidez.
Ii) Descripción del producto
Se espera que la tasa de rendimiento estimada de los productos financieros a corto plazo adquiridos por la Comisión sea superior a la tasa de depósito del Banco en el mismo período, que es un producto financiero de bajo riesgo con un valor neto estable y no puede utilizarse directa o indirectamente para invertir en acciones y sus derivados. Influencia de los productos financieros en la empresa
El uso de los fondos propios de la empresa para confiar la gestión financiera se lleva a cabo en la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, no afectará a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa y el funcionamiento normal de las principales empresas, es propicio para mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Análisis del control de riesgos
El objetivo de la compra de la empresa no es más de 12 meses de variedades de gestión financiera de bajo riesgo, la empresa confía a los riesgos y beneficios de los productos financieros, as í como a las futuras necesidades de capital para una estimación y un cálculo adecuados, el riesgo es controlable. La empresa ha elaborado el sistema de gestión financiera de la Comisión, que contiene disposiciones detalladas sobre la autoridad, el proceso de auditoría, el sistema de presentación de informes, la selección del Fideicomisario, la supervisión y verificación diarias, la rendición de cuentas, etc., para prevenir eficazmente los riesgos de inversión y garantizar la seguridad de los fondos.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente consideró que la empresa había cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para utilizar los fondos propios ociosos para comprar productos financieros de las instituciones financieras, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes. La compra de los productos financieros de las instituciones financieras por la empresa con sus propios fondos ociosos es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos de la empresa, puede obtener ciertos ingresos de inversión, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, no hay daño a los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, la empresa está de acuerdo en utilizar parte de sus propios fondos para confiar la gestión financiera.
Iv. Monto acumulado de la financiación confiada
A partir de la fecha del presente anuncio, la cantidad total de fondos asignados por la empresa es de 5.619 millones de yuan.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes firmadas y confirmadas por el director independiente de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2002
