Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Informe de verificación del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – formato de anuncio, el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa no. 16 De conformidad con los requisitos de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados, el informe sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021 se presenta de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa había recibido los fondos mencionados. Después de deducir los gastos de emisión (excluidos los impuestos) de 8.027358,49 Yuan, el capital neto recaudado es de 4.999726.641,51 Yuan.
Publicado por KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) el 31 de diciembre de 2021
El informe de verificación de la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de acciones a (KPMG Hz No. 2101328) examinó la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
Ii) importe de la utilización de los fondos recaudados y saldo actual
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados de la empresa era RMB.
El saldo real de la cuenta especial para la recaudación de fondos es de 50.000 millones de yuan, incluidos 8.027358,49 yuan para gastos de emisión no deducidos (sin impuestos).
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar la gestión de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la utilización de los fondos recaudados, y ha formulado normas específicas y claras sobre el almacenamiento, la utilización y la supervisión de la gestión de los fondos recaudados, etc.
En diciembre de 2021, la empresa firmó el Acuerdo de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles a – Share con los patrocinadores conjuntos. The above – mentioned agreement signed between the company and the Co – sponsor is formulated in accordance with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) of Shanghai Stock Exchange for the Storage of collected funds. La empresa gestionará los fondos recaudados en estricta conformidad con las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados, y el depósito, la utilización y la gestión de los fondos recaudados no violarán las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado y las medidas administrativas para El uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta bancaria
1170100100100168432 cuenta especial de recaudación de fondos 500000000
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo real de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa era de RMB
50.000 millones de yuan, incluidos 8.027358,49 Yuan no deducidos de los gastos de emisión (excluidos los impuestos).
Utilización real de los fondos recaudados
Utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
A partir del 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó el capital recaudado RMB 0 este año. El uso específico de los fondos recaudados se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados” (véase el cuadro adjunto).
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
En 2021, la empresa no tiene proyectos de inversión inicial y sustitución.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
En 2021, la empresa no tiene fondos ociosos recaudados para la gestión del efectivo, la inversión en productos relacionados.
Reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
No hay exceso de fondos para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
No hay exceso de fondos para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, el uso específico de los fondos recaudados por la empresa se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados” (véase el cuadro adjunto), no hay uso de los fondos recaudados ahorrados.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
En 2021, la empresa no cambió el uso de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa la información pertinente sobre los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y Las “medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados” y otras disposiciones pertinentes, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Observaciones finales de los patrocinadores conjuntos sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
El 18 de febrero de 2022, los patrocinadores conjuntos emitieron un informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras la verificación, el Organismo conjunto de recomendación considera que la gestión y el uso de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados, que los fondos recaudados se almacenan en cuentas especiales y se utilizan especialmente, que No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y que no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
Calendario del Consejo de Administración 24 de marzo de 2022: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Calendario
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: RMB
Importe de los fondos recaudados (nota 1)
Total de fondos recaudados para fines de cambio
Total de fondos recaudados invertidos
Proporción del total de fondos recaudados para fines diferentes
Elementos modificados acumulados al final del período
Objetivo, Including Department raised funds commitment investment to the end of the end of the term commitment investment to the end of the term Accumulated input amount and commitment to the end of the term input Project to Achieve the effect of the previously achieved in this year to Achieve the project feasibility commitment Investment Project Sub – Change total amount adjusted Investment amount in (1) input amount in this = determinar si los beneficios previstos de los beneficios de las reclamaciones utilizables tienen un gran cambio de fecha (1) = (2) – (2) / (1)
Todo para apoyar el desarrollo futuro de la empresa.
Conversión de tenedores de obligaciones convertibles en acciones no aplicable 49919972641514991997264151 – – – No aplicable
Capital básico
Razones por las que no se ha alcanzado el calendario previsto
Descripción de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto
No se dispone de información sobre la inversión inicial y la sustitución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se dispone de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos; no se dispone de información sobre los productos relacionados con la inversión
Reposición permanente de liquidez o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
Importe y forma del saldo de los fondos recaudados
