Número de anuncio: p.2022 – 021
Código de la parte a: Industrial Bank Co.Ltd(601166) abreviatura de la parte a: Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Código de acciones preferentes: 360005, 360012, 360032 acciones preferentes abreviadas: Xingye you 1, Xingye you 2, Xingye you 3
Código de obligaciones convertibles: 113052 obligaciones convertibles
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Informe especial
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – formato de anuncio, el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa no. 16 De conformidad con los requisitos de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados, el informe sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021 se presenta de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa había recibido los fondos mencionados. Después de deducir los gastos de emisión (excluidos los impuestos) de 8.027358,49 Yuan, el capital neto recaudado es de 4.999726.641,51 Yuan.
El 31 de diciembre de 2021, KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación sobre el rendimiento de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de acciones a (KPMG huazhen No. 2101328).
Ii) importe de la utilización de los fondos recaudados y saldo actual
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados de la empresa era de 499199.276641,51 yuan y el saldo real de la cuenta especial para la recaudación de fondos era de 50.000 millones de yuan, incluidos 8.027358,49 yuan para gastos de emisión no deducidos (excluidos los impuestos).
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar la gestión de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la utilización de los fondos recaudados, y ha formulado normas específicas y claras sobre el almacenamiento, la utilización y la supervisión de la gestión de los fondos recaudados, etc.
En diciembre de 2021, la empresa firmó el Acuerdo de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles a – Share con los patrocinadores conjuntos. The above – mentioned agreement signed between the company and the Co – sponsor is formulated in accordance with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) of Shanghai Stock Exchange for the Storage of collected funds. La empresa gestionará los fondos recaudados en estricta conformidad con las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados, y el depósito, la utilización y la gestión de los fondos recaudados no violarán las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado y las medidas administrativas para El uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta bancaria
1170100100100168432 cuenta especial de recaudación de fondos 500000000
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo real de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa era de 50.000 millones de yuan, incluidos 8.027358,49 Yuan que no se habían deducido de los gastos de emisión (excluidos los impuestos). Utilización real de los fondos recaudados
Utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
A partir del 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó el capital recaudado RMB 0 este año. El uso específico de los fondos recaudados se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados” (véase el cuadro adjunto).
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
En 2021, la empresa no tiene proyectos de inversión inicial y sustitución.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
En 2021, la empresa no tiene fondos ociosos recaudados para la gestión del efectivo, la inversión en productos relacionados. Reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
No hay exceso de fondos para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
No hay exceso de fondos para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, el uso específico de los fondos recaudados por la empresa se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados” (véase el cuadro adjunto), no hay uso de los fondos recaudados ahorrados.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
En 2021, la empresa no cambió el uso de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa la información pertinente sobre los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y Las “medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados” y otras disposiciones pertinentes, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Observaciones finales de la empresa contable sobre el informe de garantía emitido por la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados anualmente
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Certification Report of the Special Report on the deposit and Real use of the Collected funds in 2021 by KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) on 24 March 2022. En todos los aspectos importantes, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021 se ha preparado de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, publicadas por la bolsa de Shanghai, as í como los requisitos relativos al formato de las directrices. Y en todos los aspectos importantes refleja fielmente el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Observaciones finales de los patrocinadores conjuntos sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
El 18 de febrero de 2022, los patrocinadores conjuntos emitieron un informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras la verificación, el Organismo conjunto de recomendación considera que la gestión y el uso de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados, que los fondos recaudados se almacenan en cuentas especiales y se utilizan especialmente, que No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y que no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
Anexo del anuncio de divulgación en línea
Informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Informe de verificación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Consejo de Administración 24 de marzo de 2022
Cuadro adjunto: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Calendario
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: RMB
Importe de los fondos recaudados (nota 1)
Total de fondos recaudados para fines de cambio – total de fondos recaudados invertidos
Proporción del total de fondos recaudados para fines diferentes
– Sí.
La inversión acumulada de las partidas modificadas hasta el final del período hasta el final del período hasta que las partidas terminadas cumplan los compromisos de viabilidad del proyecto; Incluye si el importe total de la inversión después del ajuste de la inversión prometida de parte de los fondos recaudados hasta el final del período si el importe acumulado de la inversión prometida en el año en curso y el calendario de la inversión prometida en el año en curso pueden hacer que el año en curso alcance si se produce un nuevo Cambio (por ejemplo, la diferencia entre el importe total de la inversión (1) El importe de la inversión (2) El importe de la inversión (4) = los grandes cambios en los beneficios previstos en la fecha de utilización del Estado son los siguientes: (3) = (2) – (1) (2) / (1)
Todo para apoyar el desarrollo futuro de la empresa
Después de la conversión de los tenedores de bonos en acciones de conformidad con la no aplicación 49919972641514991997264151 – – – no aplicación no aplicación no aplicación no aplicación no aplicación de los requisitos reglamentarios pertinentes para complementar el capital básico de primera clase de la empresa
Razones por las que no se ha alcanzado el calendario previsto
Descripción de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto
No se dispone de información sobre la inversión inicial y la sustitución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
