Código de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) número de anuncio: 2022 – 015 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas, las medidas adoptadas por la empresa para llenarlas y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Considerando que Yunding Technology Co.Ltd(000409) (« La empresa») tiene la intención de emitir acciones ordinarias en renminbi a puerta cerrada (« esta oferta privada») al accionista mayoritario Shandong Energy Group Co., Ltd. (« el Grupo shanneng»), De conformidad con los requisitos pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Influencia de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales supuestos y condiciones previas
La hipótesis de que el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública influirá en los principales indicadores financieros de la empresa es la siguiente:
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo industrial y la situación del mercado;
2. Supongamos que la empresa complete esta oferta privada en junio de 2022. Este tiempo sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros y, en última instancia, el tiempo real de finalización de la emisión después de la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China;
3. El capital social total de la empresa antes del anuncio del plan de oferta no pública es de 510931.158 acciones, y el número de acciones no públicas no excede de 1.532793.347 acciones (incluido el número actual) (el número final de acciones emitidas está sujeto al número de acciones aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China). Supongamos que el número final de acciones emitidas es de 1.532793.347 acciones, y el capital social total de la empresa después de la emisión es de 66.421055 acciones;
4. Supongamos que el importe total de los fondos recaudados en esta emisión es de 8.6756110402 Yuan, independientemente de la influencia de los gastos de emisión;
5. En el presente cálculo no se tienen en cuenta los efectos de otros factores distintos de los fondos recaudados y los beneficios netos de la oferta no pública en los activos netos, y no se tienen en cuenta los efectos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (por ejemplo, los gastos financieros, Los ingresos de inversión, etc.) después de la recepción de los fondos recaudados de la oferta no pública;
6. According to the Audit Report of the company in 2021, the net profit achieved by the company in 2021 belonging to the Shareholders of the Listed Company is 175975 million Yuan, and the net profit belonged to the Shareholders of the Listed Company after deducting non – Recurrent loss and losses is 9.2587 million Yuan. Supongamos que el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2022 y el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se dividen en tres tipos: (1) igual al año anterior; Un aumento del 20% con respecto al año anterior; Una disminución del 20% con respecto al año anterior.
La hipótesis anterior sobre el nivel de beneficios sólo se utiliza para medir el efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, sin tener en cuenta el impacto en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa tras la ejecución del proyecto de oferta no pública, no representa el juicio de la empresa sobre el funcionamiento y la tendencia en 2022, ni constituye una previsión de beneficios para la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en las ganancias por acción, como se indica a continuación:
Tema 2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Después de esta oferta privada antes de la oferta privada de Japón el 31 de diciembre
Capital social total (acciones) 510931158510931158664210505
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se mantienen constantes en comparación con el año anterior
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz 175975175975175975
(10.000 yuan)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles al padre 925,87 925,87 925,87
Beneficio neto del propietario de la empresa (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,03 0,03 0,03
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,03 0,03 0,03
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0,02 0,02 0,02
Deducción de las ganancias por acción no diluidas (Yuan / acción 0,02 0,02)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 3,51 3,43 1,86
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (excluido 1,84 1,80 0,98)
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 20% en comparación con el año anterior
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 175975211170211170
(10.000 yuan)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles al padre 925,87111104111104
Beneficio neto del propietario de la empresa (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,03 0,04 0,04
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,03 0,04 0,04
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0,02 0,02 0,02
Ganancias por acción no diluidas deducidas (Yuan / acción) 0,02 0,02 0,02
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 3,51 4,10 2,23
Rendimiento medio ponderado del activo neto (excluido 1,84 2,16 1,17)
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se redujeron en un 20% en comparación con el año anterior
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 175975140780140780
(10.000 yuan)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles al padre 925,87 740,69 740,69
Beneficio neto del propietario de la empresa (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,03 0,03 0,02
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,03 0,03 0,02
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0,02 0,01 0,01
Deducción de las ganancias por acción no diluidas (Yuan / acción) 0,02 0,01 0,01
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 3,51 2,75 1,49
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (excluido 1,84 1,45 0,78)
Nota: todos los indicadores financieros mencionados se calcularon de conformidad con el Reglamento No. 9 sobre el cálculo y la divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisado en 2010).
Indicaciones especiales de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública se utilizará para reembolsar la deuda y reponer el capital de trabajo una vez deducidos los gastos de emisión pertinentes. Se espera que el riesgo operativo de la empresa disminuya efectivamente y la rentabilidad mejore después de la finalización de la oferta no pública. Sin embargo, con el aumento del capital social total y la escala de activos netos de la empresa, el nivel de beneficios de la empresa no puede aumentar proporcionalmente a corto plazo, y el rendimiento inmediato de la empresa corre el riesgo de diluirse.
Al mismo tiempo, cuando la empresa mide el impacto específico del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, el análisis hipotético del beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
Necesidad y viabilidad de la recaudación de fondos en esta oferta privada
Para más detalles sobre la necesidad y viabilidad de la recaudación de fondos mediante la oferta no pública, véase la sección IV análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre la utilización de los fondos recaudados en el “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022″.
Relación entre los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones y las empresas existentes de la empresa
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se utilizarán para reembolsar la deuda y reponer el capital de trabajo. Esta oferta no pública proporcionará suficiente capital de explotación para la expansión continua de la escala de la empresa, tendrá un impacto positivo en el funcionamiento actual de la empresa, beneficiará a la expansión futura de las empresas, mejorará la competitividad y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, reducirá los riesgos de funcionamiento de la empresa y logrará y protegerá los intereses a largo plazo de los accionistas. El negocio principal de la empresa no cambiará significativamente debido a esta oferta privada.
Reservas de personal, tecnología y mercado de la empresa para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Después de deducir los gastos de emisión, el capital recaudado de la oferta no pública de la empresa se utilizará para reembolsar la deuda y complementar el capital de trabajo, y no se referirá a proyectos de construcción específicos ni a las reservas pertinentes de la empresa en relación con el personal de proyectos, la tecnología y el mercado.
Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la oferta pública de la empresa
Con el fin de garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro, la empresa tiene previsto adoptar una serie de medidas para mejorar el rendimiento de la empresa y crear un rendimiento sostenible para los accionistas, como se indica a continuación:
Perfeccionar la estructura de gobierno corporativo, fortalecer la gestión y el control interno
La empresa ha establecido y mejorado la estructura de gestión de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y sus comités especiales, la Junta de supervisores, el director independiente, el Secretario del Consejo de Administración y la alta dirección de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, y ha consolidado La base de la gestión y el control interno de la empresa. En el futuro, la empresa seguirá estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China (“derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (“Ley de valores”), las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y seguirá mejorando la estructura de gobernanza empresarial. Al mismo tiempo, la empresa controlará de manera integral y eficaz el funcionamiento y la gestión de riesgos de la empresa, seguirá mejorando y fortaleciendo los procedimientos, mejorando el nivel de gestión de la empresa y fortaleciendo el control interno de la empresa.
Ii) fortalecer la gestión de los fondos recaudados y garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados
La empresa ha formulado y perfeccionado las medidas de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, y en combinación con la situación real de la empresa. Los fondos recaudados de esta oferta no pública se depositarán en una cuenta especial designada por el Consejo de Administración de la empresa, la empresa inspeccionará periódicamente los fondos recaudados y cooperará con los bancos reguladores y las instituciones patrocinadoras para supervisar el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados.
Promover el desarrollo de las principales empresas y mejorar la rentabilidad de la empresa
Los fondos recaudados en esta emisión se utilizarán en estrecha relación con las principales empresas existentes y la planificación del desarrollo futuro de la empresa, lo que ayudará a mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos operacionales y mejorar la competitividad de la empresa en el mercado. Después de la recaudación de fondos, la empresa promoverá activamente el desarrollo de las principales empresas y mejorará aún más el nivel de ingresos y la rentabilidad.
Optimizar el sistema de distribución de beneficios y perfeccionar el mecanismo de retorno de los inversores
Con el fin de mejorar la política de distribución de los beneficios de la empresa, aumentar la transparencia de la distribución de los beneficios y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, la empresa ha adoptado medidas de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China.
