Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Con el fin de promover el desarrollo sostenible y estable de Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“la empresa”) y mejorar el nivel de beneficios, la empresa tiene la intención de emitir 153279347 acciones de acciones comunes RMB a Shandong Energy Group Co., Ltd (“shanneng Group”) como accionista mayoritario de la empresa en forma de oferta no pública, y recaudar 86756110402 Yuan RMB (la “oferta no pública”). El análisis de viabilidad del Consejo de Administración de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública es el siguiente:
Plan de utilización de los fondos recaudados
El total de fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 867561.104,02 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, todos se utilizarán para reembolsar la deuda y reponer el capital de trabajo.
Análisis de la necesidad y viabilidad de la recaudación de fondos
Necesidad de recaudar fondos en esta ocasión
1. Reponer la liquidez para satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial
El negocio principal de la empresa se centra en la industria del carbón y la construcción inteligente de Internet. Frente a los requisitos de transformación de la energía, el pico de carbono, la política de neutralización del carbono y la complicada situación del mercado en la cuarta revolución industrial, el período de oportunidad y el período de ventana para que el país desarrolle vigorosamente Internet industrial y promueva la construcción inteligente de la mina de carbón, la empresa aumentará aún más la inversión en el negocio principal. Con la expansión de la escala de Negocios de la empresa en el futuro, la demanda de capital de la empresa también aumentará.
2. Pagar la deuda de la empresa y reducir el riesgo financiero
La escala de la deuda de la empresa es grande, la relación activo – pasivo es mayor que el nivel medio de la industria. A través de esta oferta no pública de fondos recaudados, puede mejorar en gran medida la escala de los activos netos de la empresa, reducir la relación activo – pasivo, mejorar la capacidad de pago de la deuda de la empresa. Al mismo tiempo, ayuda a reducir el riesgo financiero de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para resistir el riesgo y mantener la capacidad de gestión.
3. Aumentar la proporción de participación de los accionistas controladores y consolidar el control
Antes de la oferta privada, el Grupo dongshanneng poseía 85356551 acciones, lo que representaba el 16,71% del capital social total de la empresa. El control del Grupo shanneng se consolidará mediante la plena suscripción de las acciones no públicas. Shanneng Group puede utilizar muchos años de experiencia en gestión y recursos para apoyar mejor el desarrollo empresarial de la empresa, promover la industria del carbón en Internet y la construcción inteligente de áreas más grandes y fuertes para lograr el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
Viabilidad de la recaudación de fondos
1. El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos.
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es factible. Después de que el capital recaudado esté en su lugar, ayudará a aumentar la escala de los activos netos de la empresa, aliviar la presión del Servicio de la deuda de la empresa, reducir la relación activo – pasivo de la empresa, optimizar la estructura de capital de la empresa y proporcionar una garantía de capital suficiente para el desarrollo de la empresa.
2. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública tiene normas de gobernanza y un control interno perfecto.
De conformidad con los requisitos reglamentarios, la empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados, que estipulan claramente el almacenamiento, la utilización, el cambio de dirección de la inversión, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que se hayan establecido los fondos recaudados mediante la oferta no pública, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, velará por que los fondos recaudados se utilicen de manera razonable y normalizada y protegerá contra los riesgos de utilización de los fondos recaudados.
Influencia de la utilización de los fondos recaudados en esta oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia en el funcionamiento y la gestión de la empresa
Después de deducir los gastos de emisión, el capital recaudado de la oferta no pública se utilizará para reembolsar la deuda y reponer el capital de trabajo. La oferta no pública ayudará a mejorar la estructura del capital de la empresa, aliviar la presión del Servicio de la deuda de la empresa, resolver la demanda de capital de trabajo de la empresa en el proceso de desarrollo empresarial, mejorar la rentabilidad sostenible, la capacidad de lucha contra los riesgos y la competitividad global de la empresa, Al mismo tiempo, ayudará a mejorar la estabilidad del control de las acciones de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas. Una vez concluida la oferta privada, la empresa seguirá teniendo una estructura de gobierno corporativo perfecta, manteniendo la independencia y la integridad del personal, los activos, las finanzas, las empresas, las instituciones y otros aspectos.
Influencia en la situación financiera de la empresa
Después de la finalización de la oferta privada, existe la posibilidad de que el rendimiento al contado de la empresa (ganancias por acción, rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros) se diluya a corto plazo. Sin embargo, con el uso de los fondos recaudados en la oferta no pública, la escala de la deuda de la empresa disminuirá, lo que ayudará a la empresa a reducir los costos financieros y mejorar la rentabilidad. Al mismo tiempo, el activo total y el activo neto de la empresa aumentarán simultáneamente, y la relación activo – pasivo disminuirá. La oferta privada optimizará aún más la estructura de capital de la empresa y mejorará su capacidad para resistir los riesgos financieros.
En resumen, los fondos recaudados en esta oferta no pública de la empresa se utilizan para reembolsar la deuda y complementar el capital de trabajo, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos; Es beneficioso para optimizar la gestión de la empresa, mejorar la situación financiera y sentar las bases para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. Por lo tanto, el plan de recaudación de fondos y el uso de los fondos son razonables y factibles, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Junta Directiva
24 de marzo de 2022
