China Mobile Bulletin No.: 2022 - 014 China Mobile Co., Ltd.
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la resolución del Consejo de Administración, celebrada el 17 de mayo de 2021, la resolución de la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 9 de junio de 2021, y con la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores") sobre la aprobación de la oferta pública inicial de China Mobile Limited (licencia reguladora de valores [2021] No. 3902), La empresa está autorizada a emitir públicamente no más de 845,7 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) (antes de ejercer la opción de colocación excesiva), no más de 972555.000 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) (si la opción de colocación excesiva se ejerce plenamente) y a cotizar en la bolsa de Shanghai. El 5 de enero de 2022, la empresa completó la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y cotizó en la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la oferta"), esta vez emitió 845,7 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a), el precio de emisión por acción es de 57,58 Yuan, las acciones se pagan íntegramente en RMB, el total es de 486,95 millones de yuan. La empresa recibió un total de 4.869540.600 Yuan de fondos recaudados. Después de deducir los gastos de emisión de los fondos recaudados anteriormente, el capital neto recaudado de la empresa es de 4.812091.457,60 Yuan. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified the above - mentioned funds in place, and issued the capital Verification Report (PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yi Zi (2021) No. 1273).
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era de 486954.606000 Yuan. La empresa no ha utilizado los fondos recaudados en 2021.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger eficazmente los intereses de los inversores, De conformidad con la circular de la Oficina General del Consejo de Estado por la que se transmiten varias opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la realización de proyectos piloto de emisión de acciones o recibos de depósito en el territorio de empresas innovadoras, las medidas para la aplicación de la supervisión continua de la emisión de acciones o recibos de depósito en el territorio de empresas innovadoras después de su inclusión en la lista (para su aplicación experimental), las normas para la cotización de acciones en la bolsa de valores de Shanghai y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre la gestión de la recaudación de fondos, etc En combinación con los Estatutos de China Mobile Limited y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la recaudación de fondos de China Mobile Limited. De conformidad con las medidas, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados.
Todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados aprobada por el Consejo de Administración de la empresa. La empresa y los patrocinadores conjuntos, los bancos comerciales que depositan fondos recaudados firmaron el "acuerdo tripartito de custodia de la cuenta especial de fondos recaudados". No hay diferencia significativa entre el contenido del Acuerdo mencionado y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) establecido por la bolsa de Shanghai.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era la siguiente:
Unidad: RMB
Cuenta Especial de recaudación de fondos
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch Shouti Sub - Branch nra110921019110884869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 4869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado los fondos recaudados en 2021.
Ii) sustitución de los insumos iniciales en los proyectos de licitación
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa no ha utilizado los fondos recaudados para reemplazar los fondos invertidos en 2021.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Gestión del efectivo y productos relacionados con la inversión de los fondos recaudados temporalmente inactivos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo ni para la inversión en productos relacionados.
Utilización de fondos sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos o devolver los préstamos bancarios
Al 31 de diciembre de 2021, no había reposición permanente de liquidez ni reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado fondos recaudados para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Utilización de los fondos recaudados con economías
No aplicable.
Viii) otros usos de los fondos recaudados
No aplicable.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había cambiado el proyecto de inversión de capital recaudado, ni había transferido o reemplazado el proyecto de inversión de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa depositó, utilizó y administró estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados, el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y cumplió las obligaciones pertinentes, sin que se produjeran violaciones. La divulgación de información sobre los fondos recaudados por la empresa no es oportuna, falsa, inexacta e incompleta.
Otros casos
El período de ejercicio de la opción de sobreasignación de la empresa expiró el 7 de febrero de 2022. De acuerdo con el precio de emisión de 57,58 Yuan / acción, la empresa emitió 57067867 acciones adicionales de acciones a sobre la base de la emisión inicial de 845,7 millones de acciones a, que representaban aproximadamente el 6,75% del número de acciones emitidas inicialmente, y el capital total recaudado de la emisión de exceso de colocación ascendió a 3.285697.781,86 Yuan.
La cantidad real de fondos recaudados recibidos por la empresa a través de la emisión de exceso de colocación asciende a 3.285697.781,86 Yuan, y la cantidad total de fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de exceso de colocación es de 3.417771,72 Yuan, la cantidad neta de fondos recaudados es de 3.251788.010,14 Yuan. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified the above - mentioned funds in place, and issued the capital Verification Report (PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yi Zi (2022) No. 0138).
El total de fondos recaudados en esta emisión es de 5.198137.781,86 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 6.074493.314,12 Yuan, el capital neto recaudado es de 5.137879.467,74 Yuan.
Observaciones finales sobre el informe de autenticación emitido por la empresa contable
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) En todos los aspectos importantes, el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustará a las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa" (revisión de 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 15 [2022]) y a las "Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado" publicadas por la bolsa de Shanghai. (Shanghai Security and Development [2022] No. 2) and relevant format Guidance requirements, and in all major Aspects of the true reflection of the company in 2021 collected funds Deposit and Real use.
Observaciones finales sobre el informe especial de verificación emitido por los patrocinadores conjuntos
The Co - sponsor Agency China International Capital Corporation Limited(601995) , Citic Securities Company Limited(600030) believes, El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado, etc. Los fondos recaudados se depositan en cuentas especiales y se utilizan para fines especiales, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Anexo del anuncio de divulgación en línea
Opiniones especiales de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por China Mobile Limited en 2021;
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) to China Mobile Co., Ltd. In 2021 raised funds Deposit and Real use of the Special Report.
Se anuncia por la presente.
China Mobile Limited Board 23 March 2022 Annex I:
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Preparado por: China Mobile Co., Ltd. Unidad: 100 millones de yuan
Total de fondos recaudados (nota 1)
No se aplicará el importe total de los fondos recaudados para fines de cambio
Los fondos recaudados con fines de cambio no se aplicarán al total de fondos recaudados invertidos.
Proporción del total
Se han modificado los elementos acumulados hasta el final del período para alcanzar los elementos disponibles. Incluye el compromiso de recaudación de fondos después del ajuste del compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión al final del período previsto si el progreso de la inversión al final del año en curso se ajusta a la viabilidad prevista es el compromiso de los proyectos de inversión parte del importe total de la inversión prometida (1) El importe acumulado de la inversión y el compromiso de inversión (4) Si se puede utilizar para lograr más de lo previsto (por ejemplo (nota 3) (nota 3) (nota 3) diferencia entre la cantidad (2) = (2) / (1) cambios significativos en los beneficios diarios del Estado (3) = (2) - (1)
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