Código de valores: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) valores abreviados: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) número de anuncio: 2022 – 015 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Anuncio sobre el uso continuo de los fondos propios para la gestión financiera encomendada
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. Tipos de inversión: productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y tenencia a corto plazo (no más de un año), sin inversión de alto riesgo.
2. Importe de la inversión: el total en cualquier momento no excederá de 150 millones de yuan.
3. Consejos especiales de riesgo: la empresa elige los productos financieros confiados como inversiones de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado y otros factores de fuerza mayor. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
El 22 de marzo de 2022 se celebró la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 5º Consejo de supervisión, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso continuo de los fondos propios para la gestión de las finanzas fiduciarias a fin de mejorar continuamente la eficiencia operacional y el nivel de ingresos de Los fondos propios de la empresa. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa y sus filiales controladoras utilicen fondos propios con un saldo no superior a 150 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, dentro de los límites de esta cantidad, los fondos pueden utilizarse de manera continua. El contenido específico es el siguiente: En primer lugar, el contenido específico de la gestión financiera encomendada
1. El propósito de confiar la gestión financiera:
De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, bajo la condición de garantizar las necesidades diarias de capital para la producción y el funcionamiento, as í como las necesidades de capital para los proyectos de inversión y construcción, sin afectar el funcionamiento normal y controlar eficazmente los riesgos de inversión, confiar a las organizaciones profesionales de gestión de activos la cantidad de capital ocioso en un determinado período de tiempo, seleccionar los tipos adecuados de gestión financiera de acuerdo con los requisitos para mantener y aumentar el valor de los activos de la empresa, sustituirlos por la gestión y gestión de los activos y hacer un uso razonable de los fondos propios. Mejorar plenamente la eficiencia del uso de los fondos y la tasa de rendimiento de los fondos para maximizar los ingresos de las empresas y los accionistas.
2. Línea de gestión financiera: la empresa y sus filiales de control utilizarán los fondos propios con un saldo no superior a 150 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, dentro de los límites de esta línea, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
3. Variedades de inversión: productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y tenencia a corto plazo (no más de un año), no se refieren a las variedades de inversión de alto riesgo.
4. Fuentes de fondos: fondos propios de la empresa y de sus filiales y otros fondos que se ajusten a las normas.
5. Plazo de ejecución de la gestión financiera encomendada: en el plazo de un año a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas, el plazo se refiere al período en que se inicia la ejecución de la gestión financiera encomendada.
Procedimientos de examen y aprobación de la gestión financiera encomendada
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, la cantidad de financiación confiada representa el 40% de los activos netos auditados de la empresa a finales de 2021. Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad, se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación. La empresa no tiene ninguna relación con el fideicomisario y no constituye una transacción relacionada.
Riesgos financieros confiados y medidas de control
I) riesgos conexos
1. El objeto de la gestión de las finanzas confiada por la empresa es el producto de la gestión de las finanzas de bajo riesgo, pero todavía existe un cierto riesgo sistémico debido a los cambios en la política monetaria, el tipo de cambio, la política financiera, la política industrial y otras políticas macroeconómicas, as í como las leyes y reglamentos conexos.
Medidas de control de riesgos
1. Aunque los productos financieros mencionados son inversiones de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado. La empresa y el Director Financiero analizarán y harán un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, junto con la situación económica actual y los cambios en el mercado financiero, y adoptarán medidas oportunas en caso de que se determine que la evaluación puede afectar a la seguridad de los fondos de La empresa o a la demanda normal de liquidez.
2. El director independiente de la empresa, el Comité de auditoría del Consejo de Administración y la Junta de supervisores tendrán derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos propios ociosos mencionados anteriormente y, en caso necesario, podrán contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
Efectos en las empresas
El uso flexible de los fondos propios por parte de la empresa y sus filiales es beneficioso para aumentar los ingresos y la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y sus filiales, mejorar los ingresos generales de la empresa y no afectará al desarrollo y la producción y el funcionamiento normales de la empresa y sus filiales.
Opiniones de auditoría conexas
Opiniones de los directores independientes
En la actualidad, la situación financiera de la empresa es estable, bajo la premisa de garantizar la seguridad de los fondos necesarios para la producción y el funcionamiento normales, el uso de sus propios fondos ociosos para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y los ingresos de los fondos, y no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales controladoras utilizaran un máximo de 150 millones de yuan de sus propios fondos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el uso por la empresa y sus filiales de acciones de fondos propios con un saldo no superior a 150 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera fiduciaria puede mejorar eficazmente la eficiencia y los ingresos del uso de los fondos, no tendrá efectos negativos en las actividades operacionales de La empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y que el procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a la legalidad. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en aplicar las cuestiones financieras encomendadas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
24 de marzo de 2022
