China International Capital Corporation Limited(601995)
Opiniones de verificación sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Marzo de 2002
China International Capital Corporation Limited(601995) or \ \ \ \ \ \ \ Se verificó el informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 2021 y se emitieron las presentes opiniones de verificación (en lo sucesivo denominadas “las presentes opiniones” o “las presentes opiniones de verificación”). Información básica sobre la recaudación de fondos
Los fondos recaudados depositados y utilizados por la empresa en 2021 serán los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles.
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) \ \ \ El capital neto recaudado fue de 902,9 millones de yuan. The above – mentioned funds were available by Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (2017) No. 080011).
Al 31 de diciembre de 2021, el principal y los intereses de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles ascendían a 94.104.92 millones de yuan (deducidos los gastos de manipulación bancaria), y el importe acumulado de los fondos recaudados por la empresa era de 55.317.12 millones de yuan, de los cuales el importe de los fondos invertidos en el año en curso era de 19.933 millones de yuan y el del año anterior era de 53.347.79 millones de yuan. El saldo total del principal y los intereses de los fondos recaudados no utilizados es de 38.787800 Yuan. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Formulación y aplicación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, la empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la Directriz Nº 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, as í como las condiciones reales de la empresa, y ha almacenado y utilizado los fondos recaudados en cuentas especiales. Se han establecido normas estrictas sobre el cambio de la inversión de los fondos recaudados, la gestión y supervisión de los fondos recaudados y la divulgación de información.
Ii) Almacenamiento y gestión de la cuenta especial de recaudación de fondos
1. Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
El 19 de diciembre de 2017, la empresa convocó la 38ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles y la firma de un acuerdo de supervisión, de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la recaudación de fondos. A partir del 11 de enero de 2018, la empresa y sus filiales Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd., Jilin Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd., Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. Y el Banco de almacenamiento y el patrocinador firmaron un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos, que se detalla a continuación:
Nombre de la cuenta bancaria nombre de la cuenta bancaria importe de la cuenta bancaria (10.000 yuan)
Producción anual de 20.000 toneladas de Agaricus bisporus
1. Setas y 110000 toneladas de compostaje Industrial Co., Ltd. Science and Technology Co., Ltd. 729030128, 180, 100, 68657, 4229000 Planting Production Project Tianshui Branch
Producción anual de 32.400 toneladas de agujas de oro Gansu Bank tianjilin Province Zhongxing
Proyecto de construcción de la línea de producción de setas
Producción anual de 32.400 toneladas de agujas de oro
3. Champiñones industrial circulation Economy Co., Ltd. Industry Science and Technology Co., Ltd. 72903011001011200000 Tianshui Branch of Industrial Chain Construction Project
Total 9029000
2. Utilización de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos
El 12 de enero de 2018, la empresa convocó la 40ª reunión de la segunda Junta Directiva y la 28ª reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta de utilizar fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos. La Junta Directiva de la empresa acordó utilizar fondos recaudados por valor de 3.048646.136,32 yuan para reemplazar los “proyectos de producción industrial de setas bisporas y 110000 toneladas de compost con una producción anual de 20.000 toneladas”. El proyecto de construcción de la línea de producción anual de 32.400 toneladas de setas de aguja dorada y el proyecto de construcción de la cadena industrial de la economía circular de la fábrica de 32.400 toneladas de setas de aguja dorada se autofinancian.
3. Recaudación de fondos ociosos para la gestión del efectivo
La primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2018, la junta general anual de accionistas de 2018 y la primera junta general provisional de accionistas de 2020 han examinado y aprobado la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, a fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados, a fin de garantizar que no se vean afectados los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa.
4. Cambios en la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados
El 22 de septiembre de 2020, la empresa celebró la 34ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 20ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta de modificación de la cuenta especial para la recaudación de fondos”. Con el fin de fortalecer la gestión de los fondos recaudados, Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. Y Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. Solicitaron al Banco de Gansu
El 28 de septiembre de 2020, Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd., Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Science and Technology Co., Ltd. Firmó un acuerdo de supervisión de fondos recaudados con el nuevo banco de almacenamiento Gansu Bank y la institución patrocinadora, y la cuenta especial original de fondos recaudados ha sido cancelada.
Tras el cambio de la cuenta de almacenamiento de los fondos recaudados, la situación del depósito de los fondos recaudados y el saldo de cada cuenta especial a finales de 2021 son los siguientes:
Orden de fin de año 2021 nombre de la cuenta bancaria nombre de la cuenta bancaria saldo de la cuenta bancaria (10.000 yuan, incluidos los intereses)
1 producción anual de 20.000 toneladas de Agaricus bisporus y 11 Banco Gansu Anyang
Producción anual de 32.400 toneladas de setas shiitake
2 – line Construction project Tianshui Industry Technology Co., Ltd. 6101240020001365021970.49 Division
Producción anual de 32.400 toneladas de setas de aguja de oro fábrica Banco Gansu Wuwei
Tianshui Branch Science and Technology Co., Ltd. 610124010 China Union Holdings Ltd(000036) 634581.17 item
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2021, véase el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles” (cuadro 1 – 1).
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha depositado y utilizado los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y las medidas de gestión de Los fondos recaudados, etc., y ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el uso de los fondos recaudados, y no ha habido ninguna violación del uso y la gestión de los fondos recaudados.
Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, el director independiente considera que el contenido del “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa refleja de manera veraz, exacta y completa la situación del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante; El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito, la utilización, la gestión y la divulgación de información de los fondos recaudados.
Labor de verificación de las instituciones patrocinadoras
Los representantes de los patrocinadores verificaron el depósito, la utilización y la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la revisión de la información, la entrevista y la comunicación. Incluye principalmente: consultar el Estado de cuenta del Banco de depósito de fondos recaudados por la empresa, el comprobante de pago de fondos recaudados a gran escala, el informe pertinente de la Agencia, el anuncio pertinente sobre el uso de los fondos recaudados, el informe de viabilidad del proyecto y otros datos, y comunicarse con el personal directivo superior y el personal directivo medio de la empresa, etc. Observaciones finales del patrocinador
China International Capital Corporation Limited(601995) ha
El depósito y la utilización de los fondos recaudados se han revelado de manera oportuna, veraz y completa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y no hay diferencias significativas entre el uso real de los fondos recaudados y la divulgación en los informes periódicos y otros documentos de divulgación de información de la empresa. El Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados firmado por la empresa se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, as í como a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los sistemas pertinentes de la empresa. Los fondos recaudados se almacenan en cuentas especiales y se utilizan para fines especiales, y no se producen cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Cuadro 1 – 1:
Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles
Año 2021
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 90.290,00 total de fondos recaudados invertidos este año 196933
Total de fondos recaudados durante el año
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0 total de fondos recaudados invertidos 55.317,12 total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0,00%
Si los proyectos de inversión comprometidos y los fondos recaudados en exceso se han modificado o no después del ajuste de los fondos recaudados para los proyectos de inversión del año en curso hasta el final del período el progreso acumulado de la inversión de los proyectos hasta el final del período puede alcanzar la viabilidad prevista del proyecto en el año en curso (incluidos algunos cambios) El total de la inversión prometida (1) El importe de la inversión (2) (%) (3) = (2) / (1) Cambios significativos en los beneficios previstos a partir de la fecha del Estado de uso
Proyecto de inversión comprometido con una producción anual de 20.000 toneladas de Agaricus bisporus y 110000 toneladas
Compost plant production Project (Anyang zhongno 4229 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 9000 338.413206342 75.82)
