Código de acciones: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de acciones: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) número de anuncio: 2022 – 027 Código de bonos: 128026 abreviatura de bonos: Zhongxing bonos convertibles
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Anuncio sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 23 de marzo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la financiación Fiduciaria, y se convino en que la empresa (incluidas las filiales) debía velar Por que no afectara al funcionamiento normal y a la seguridad de los fondos. Utilizar no más de 150 millones de yuan de fondos propios ociosos (incluido el importe de los productos financieros encomendados que no hayan expirado en la fecha de celebración del Consejo de Administración, el mismo que se indica a continuación) para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, y el período de utilización de la cantidad será de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Los fondos podrán utilizarse de manera continua en la cantidad y el período de validez, y el importe de la gestión financiera confiada (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) en cualquier momento del período no excederá de 150 millones de yuan. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos pertinentes. El director independiente de la empresa emitió un dictamen conforme.
Esta partida no se refiere a las transacciones con partes vinculadas ni constituye una reorganización importante de activos con arreglo a las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, etc., esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resumen de la gestión financiera encomendada
Objetivos y fuentes de financiación de la financiación Fiduciaria
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa (filial) y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y todos los accionistas, la empresa debe utilizar parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión de las finanzas confiadas bajo la premisa de garantizar las necesidades diarias de La empresa, la construcción de proyectos y el control eficaz de los riesgos.
Ii) cantidad y duración de la financiación confiada
El uso de no más de 150 millones de yuan de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, esta cantidad es válida en los 12 meses siguientes a la aprobación de la Junta General de accionistas, el Fondo puede ser utilizado de forma continua, pero la cantidad de gestión financiera encomendada en cualquier momento (incluyendo la cantidad de reinversión de los ingresos de inversión antes mencionados) no puede exceder de 150 millones de yuan.
Iii) tipos de gestión financiera encomendada
La empresa tiene la intención de confiar a bancos, fideicomisos, valores, fondos, futuros y organismos de gestión de activos de seguros y otras instituciones financieras la realización de inversiones y la gestión financiera de riesgo controlable o la compra de sus productos financieros, incluidas, entre otras cosas, las finanzas bancarias, los planes fiduciarios y los planes de gestión de activos.
Modalidades de aplicación
Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ser responsable de la Organización y ejecución específicas y de la firma de los documentos contractuales pertinentes, y el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la ejecución específica.
V) Divulgación de información
La empresa cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Procedimiento de examen de la financiación encomendada
Después de que la Junta General de accionistas de la empresa haya examinado y aprobado la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada”, la empresa aplicará estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y el “sistema de gestión financiera encomendado” de la empresa.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Al seleccionar productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez, la empresa puede evitar el riesgo de inversión causado por el cambio de la política y el funcionamiento de los productos financieros. A través de las transacciones diarias con instituciones financieras cualificadas, la empresa puede comprender oportunamente los cambios dinámicos de los productos financieros invertidos, reduciendo así el riesgo de inversión; La empresa llevará a cabo prudentemente la gestión financiera encomendada de acuerdo con la situación de sus propios fondos y los ingresos y riesgos de los productos financieros. Análisis del riesgo de inversión
1. Riesgo de incertidumbre de los ingresos: el mercado financiero se ve afectado por muchos factores, como la política macroeconómica, la tendencia económica, etc. la empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y el cambio del mercado financiero, por lo que no se puede esperar el beneficio real de la gestión financiera encomendada.
2. Riesgo de liquidez de los fondos: el reembolso, la venta y la realización de los ingresos de inversión de los productos de inversión se ven afectados por los factores de precios de los productos correspondientes, por lo que deben respetarse las normas y acuerdos de liquidación de las transacciones correspondientes, en comparación con los fondos monetarios, existe un cierto riesgo de liquidez.
3. Riesgos operacionales: el personal pertinente tiene riesgos inciertos en el proceso operacional.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente, la cantidad de inversión se ajustará estrictamente a la cantidad aprobada por la Junta General de accionistas y se ejecutará estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión financiera confiado por la empresa;
2. El Departamento Financiero de la empresa seguirá de cerca y supervisará el progreso de la ejecución de las actividades financieras encomendadas y aplicará diversas medidas de control de riesgos;
3. El Departamento de auditoría interna de la empresa se encargará de examinar el examen y la aprobación de las operaciones financieras, la gestión real, el uso de los fondos, las ganancias y pérdidas, la auditoría y supervisión de los proyectos financieros encomendados;
4. The Independent Director shall have the right to check the Financial Business of the company, propose by more than two Independent Directors if necessary, and shall have the right to engage an independent External Auditing Institution to conduct the Special Audit of the Trusted Financial Funds;
5. La Junta de supervisores tiene derecho a inspeccionar y supervisar periódicamente o de manera irregular el uso de los fondos financieros confiados. Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
De acuerdo con el plan de desarrollo operativo y la situación financiera de la empresa (subsidiaria), la empresa utiliza parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera confiada bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa, la liquidez y la seguridad de los fondos, lo que no afectará a las necesidades normales de volumen de Negocios de los fondos cotidianos de la empresa ni al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa. Es beneficioso para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos ociosos y los ingresos, mejorar aún más los ingresos generales de la empresa y obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
A través de la revisión de los materiales relacionados, creemos que bajo la premisa de controlar el riesgo, el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera fiduciaria es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa (incluidas las filiales) y aumentar los ingresos, no causará efectos adversos En la producción y el funcionamiento de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de decisión de inversión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las empresas (incluidas las filiales) Utilizarán parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
Opiniones de la Junta de supervisores
De acuerdo con el progreso del proyecto de construcción y la demanda diaria de fondos, la empresa (filial) puede obtener ciertos beneficios de inversión mediante el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera confiada bajo la premisa de garantizar que el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos no se vean afectados, lo que es beneficioso para mejorar el nivel general de rendimiento de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
