Código de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) número de anuncio: 2022 – 014 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anuncio especial sobre la inversión de valores y derivados de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con los requisitos de las normas pertinentes, como las directrices para la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial: cuestiones relativas a la divulgación de informes periódicos, etc., el Consejo de Administración ha verificado la situación de la inversión en valores y derivados de la empresa en 2021 y ha explicado la situación pertinente de la siguiente manera: 1. Examen y aprobación de la inversión en valores y derivados
Con el aumento de la escala comercial de importación y exportación de la empresa y de su filial de propiedad total, additel Corporation celebró la séptima reunión del quinto Consejo de Administración y la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores el 15 de abril de 2021, con el fin de evitar y prevenir más eficazmente los efectos negativos de las fluctuaciones del mercado de divisas y mejorar el nivel de control de costos de la empresa, y examinó y aprobó la propuesta sobre el desarrollo de la cobertura de divisas. Autorizar a la empresa y a las instituciones financieras, como los bancos, a llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas por un monto total no superior a 25 millones de dólares de los EE.UU. Y autorizar al Presidente de la empresa a examinar y aprobar las operaciones cotidianas de cobertura de divisas, dentro de los límites de la vida útil y la cantidad, los fondos pueden reciclarse. Para más detalles, véase el anuncio sobre la cobertura de divisas publicado por la empresa (número de anuncio: 2021 – 030).
El 29 de septiembre de 2021, la empresa convocó la décima reunión del quinto Consejo de Administración y la décima reunión del quinto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la escala de las operaciones de cobertura de divisas, y acordó que el importe total de las operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa y las instituciones financieras, como los bancos, se ajustara a no más de 35 millones de dólares de los EE.UU. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de la escala de las operaciones de cobertura de divisas publicado por la empresa (número de anuncio: 2021 – 075). Condiciones específicas de las operaciones de cobertura de divisas en 2021
Unidad: 10.000 dólares
Fecha de vencimiento de la inversión del Banco
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 4 – 232021 – 10 – 27
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 5 – 242021 – 10 – 26
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 6 – 232021 – 12 – 31
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 200. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 6 – 102021 – 12 – 15
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 260. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 6 – 232022 – 6 – 27
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 250. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 7 – 9 2022 – 7 – 13
Sucursal de Shijingshan 60. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 8 – 102022 – 8 – 12
Subdivisión Shijingshan 130. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 9 – 102022 – 9 – 14
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 10 – 152022 – 10 – 19
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 11 – 8 2022 – 11 – 10
China Citic Bank Corporation Limited(601998) overbridge Sub – Branch 400. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 12 – 6 2022 – 12 – 6
Subdivisión de sobrevuelo 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 12 – 6 2022 – 12 – 6
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Tianqiao Sub – Branch 150. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 3 – 9 2023 – 3 – 9
Subdivisión de sobrevuelo 200. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 3 – 9 2023 – 3 – 9
El importe total de las compras anteriores no excederá del importe aprobado por el Consejo de Administración. Análisis de riesgos de las operaciones de cobertura de divisas
La empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas de conformidad con el principio de prudencia, no lleva a cabo transacciones de divisas con fines especulativos, todas las operaciones de cobertura de divisas se basan en la producción y el funcionamiento normales, se basan en operaciones específicas y tienen por objeto evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio. Sin embargo, hay algunos riesgos en la cobertura de divisas: 1. Riesgo de fluctuación del tipo de cambio: cuando la fluctuación del tipo de cambio sea mayor, la empresa juzgará que la dirección de la fluctuación del tipo de cambio es diferente de la dirección del contrato de cobertura del tipo de cambio, lo que dará lugar a pérdidas cambiarias; Si el tipo de cambio fluctúa en el futuro, la desviación del contrato de cobertura cambiaria también causará pérdidas cambiarias. 2. Riesgos de control interno: las operaciones de cobertura de divisas son más especializadas y complejas, lo que puede dar lugar a riesgos debido a la imperfección del mecanismo de control interno. 3. Riesgo de impago de la transacción: si la contraparte de cobertura de divisas incumple el contrato, no puede pagar los beneficios de la cobertura de la empresa de acuerdo con el acuerdo, por lo que no puede cubrir las pérdidas cambiarias reales de la empresa, causará pérdidas a la empresa.
4. Riesgo de previsión de la recepción y el pago: la empresa lleva a cabo la previsión de la recepción y el pago de acuerdo con la orden de venta y la orden de compra, etc. en el proceso de ejecución real, el cliente o el proveedor puede ajustar la orden, lo que resulta en la inexactitud de la previsión de la recepción y el pago de la empresa, lo que conduce al riesgo de entrega. Medidas de control de riesgos adoptadas por la empresa
Con el fin de evitar el riesgo de grandes fluctuaciones de los tipos de cambio, la empresa reforzará la investigación y el análisis de los tipos de cambio, prestará atención a los cambios en el entorno del mercado internacional en tiempo real, ajustará oportunamente la estrategia de gestión y evitará al máximo las pérdidas cambiarias.
1. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas, ha establecido un sistema estricto y eficaz de gestión de riesgos y ha adoptado medidas de control de riesgos ex ante, in situ y ex post para prevenir, detectar y reducir diversos riesgos. El sistema cumple los requisitos pertinentes de las autoridades reguladoras, satisface las necesidades de funcionamiento práctico y las medidas de control de riesgos formuladas son eficaces. 2. Con el fin de evitar el riesgo de control interno, el Departamento de Finanzas y el Departamento de auditoría de la empresa, como departamento responsable pertinente, tienen una clara orientación y responsabilidad de la gestión, a través de la gestión jerárquica, forman un mecanismo de supervisión, eliminan fundamentalmente el riesgo de una sola persona o de un solo departamento, y mejoran la velocidad de respuesta al riesgo antes de controlar eficazmente el riesgo. 3. A fin de controlar el riesgo de impago de las transacciones, la empresa sólo lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas con bancos comerciales a gran escala y otras instituciones financieras con calificaciones jurídicas, y presta especial atención a las políticas y reglamentos pertinentes fuera de China para garantizar la legalidad de la labor de gestión de las transacciones. 4. Las operaciones de cobertura de divisas de la empresa deben basarse en una previsión prudente de los ingresos (pagos) en divisas de la empresa, y la fecha de entrega de las operaciones de cobertura de divisas debe coincidir con la fecha prevista de recepción, depósito o pago en divisas de la empresa. El importe en moneda extranjera del contrato de transacción no excederá del importe previsto de la recaudación en moneda extranjera o del pago en moneda extranjera.
El control interno de la empresa revisará periódicamente el funcionamiento real, el uso de los fondos y las ganancias y pérdidas de las operaciones de cobertura de divisas. Opiniones independientes de los directores independientes
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, hemos realizado una verificación cuidadosa de las inversiones de la empresa en valores y derivados en 2021. Después de la verificación, creemos que: 2021 la empresa no llevó a cabo la inversión de valores, sólo llevó a cabo el negocio de cobertura de divisas. Los fondos utilizados por la empresa para la cobertura de divisas proceden de los fondos propios de la empresa y no afectan al desarrollo de las actividades principales de la empresa. La empresa lleva a cabo las actividades pertinentes estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y ha establecido una organización sólida, un proceso de operaciones comerciales, un proceso de examen y aprobación y un sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas para llevar a cabo las actividades de cobertura de divisas, y no ha violado las leyes, reglamentos y normas pertinentes ni ha perjudicado los intereses de la empresa y los accionistas. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la situación de la inversión en valores y derivados de la empresa no ha violado las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y los procedimientos de adopción de decisiones son legales y conformes. Documentos de referencia 1. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos. 2. The verification opinion of Donghai Securities Co., Ltd. On the Investment situation of Securities and Derivatives in 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
24 de marzo de 2022
