Código de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) número de anuncio: 2022 – 015 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Nota de contenido importante: 1. Categoría de inversión: incluye, entre otras cosas, la liquidación a plazo y la venta de divisas, los swaps de divisas, los swaps de divisas, las opciones de divisas y los productos de cartera conexos.
2. Monto de la inversión: se prevé que el monto total de las operaciones de cobertura de divisas realizadas en 2022 no supere los 35 millones de dólares de los EE.UU. Y que el período de autorización sea de un año a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta. Dentro de los límites y plazos de autorización mencionados, los fondos pueden reciclarse. 3. Consejos especiales de riesgo: las operaciones de cobertura de divisas se llevarán a cabo de conformidad con los principios de legalidad, prudencia, seguridad y eficacia, y no se llevarán a cabo operaciones especulativas y de arbitraje, pero las operaciones de cobertura de divisas siguen teniendo cierto riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo de rendimiento. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
El 23 de marzo de 2022 se celebró la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la “propuesta de llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas”, cuyos detalles son los siguientes: 1. Resumen de las operaciones de cobertura de divisas
1. Propósito de la inversión: debido a las necesidades de desarrollo de la empresa y su filial de propiedad total, additel Corporation, las ventas y compras en el mercado internacional de la empresa se liquidan principalmente en dólares de los EE.UU. En vista del aumento de la volatilidad del mercado de divisas, la empresa llevará a cabo operaciones de cobertura de divisas para evitar eficazmente los riesgos del mercado de divisas, prevenir los efectos negativos de la fluctuación de los tipos de cambio en el control de los costos y el rendimiento de las operaciones de la empresa y proteger mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Las operaciones de derivados de divisas de la empresa se basarán plenamente en sus propios activos y pasivos en divisas, as í como en la situación específica de los ingresos y gastos en divisas, estrechamente relacionadas con las necesidades operacionales cotidianas de la empresa. 2. Importe de la inversión: la empresa espera que el importe total de las operaciones de cobertura de divisas realizadas en 2022 no supere los 35 millones de dólares de los EE.UU. Y que el plazo de autorización sea de un año a partir de la fecha de aprobación de la presente deliberación de la Junta. Dentro de los límites y plazos de autorización mencionados, los fondos pueden reciclarse. 3. Método de inversión: el negocio de cobertura de divisas de la empresa se limita a la moneda estadounidense en la que se realiza el negocio real. Para satisfacer las necesidades de la producción y el funcionamiento, la cobertura de divisas se lleva a cabo en instituciones financieras, como bancos, con el fin de evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio, incluidas, entre otras cosas, la liquidación y venta a plazo de divisas, los swaps de divisas, los swaps de divisas, las opciones de divisas y los productos combinados conexos. 4. Duración de la inversión: en el plazo de un año a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta. Al mismo tiempo, dado que el negocio de la cobertura de divisas está estrechamente relacionado con la producción y el funcionamiento de la empresa, el Presidente de la empresa está autorizado a examinar y aprobar el plan de negocio diario de la cobertura de divisas y a firmar el contrato pertinente para el negocio de la cobertura de divisas con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo y manejar el negocio pertinente a tiempo. 5. Fuentes de fondos: la empresa se propone llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas utilizando sus propios fondos, no hay uso directo o indirecto de los fondos recaudados para la inversión. Además del acuerdo con el Banco para pagar una cierta proporción del margen y la prima de opción, la empresa no necesita invertir otros fondos, el margen también utilizará los fondos propios de la empresa, no implica la recaudación de fondos. La relación entre el depósito y la prima de opción se determina mediante acuerdos específicos con diferentes bancos. Procedimiento de examen
La empresa convocó la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión el 23 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas, acordó que la empresa y las instituciones financieras, como los bancos, realizaran operaciones de cobertura de divisas por un monto total no superior a 35 millones de dólares de los EE.UU., y autorizó al Presidente de la empresa a examinar y aprobar las operaciones cotidianas de cobertura de divisas dentro del plazo y la cantidad de uso. Los fondos pueden reciclarse. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión. De conformidad con las normas de cotización de las acciones de GEM, los estatutos y el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas, las operaciones de cobertura de divisas se llevarán a cabo tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración y no se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. Análisis de riesgos de las operaciones de cobertura de divisas
La empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas de conformidad con el principio de prudencia, no lleva a cabo transacciones de divisas con fines especulativos, todas las operaciones de cobertura de divisas se basan en la producción y el funcionamiento normales, se basan en operaciones específicas y tienen por objeto evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio. Sin embargo, hay algunos riesgos en la cobertura de divisas: 1. Riesgo de fluctuación del tipo de cambio: cuando la fluctuación del tipo de cambio sea mayor, la empresa juzgará que la dirección de la fluctuación del tipo de cambio es diferente de la dirección del contrato de cobertura del tipo de cambio, lo que dará lugar a pérdidas cambiarias; Si el tipo de cambio fluctúa en el futuro, la desviación del contrato de cobertura cambiaria también causará pérdidas cambiarias. 2. Riesgos de control interno: las operaciones de cobertura de divisas son más especializadas y complejas, lo que puede dar lugar a riesgos debido a la imperfección del mecanismo de control interno. 3. Riesgo de impago de la transacción: si la contraparte de cobertura de divisas incumple el contrato, no puede pagar los beneficios de la cobertura de la empresa de acuerdo con el acuerdo, por lo que no puede cubrir las pérdidas cambiarias reales de la empresa, causará pérdidas a la empresa. 4. Riesgo de previsión de la recepción y el pago: la empresa lleva a cabo la previsión de la recepción y el pago de acuerdo con la orden de venta y la orden de compra, etc. en el proceso de ejecución real, el cliente o el proveedor puede ajustar la orden, lo que resulta en la inexactitud de la previsión de la recepción y el pago de la empresa, lo que conduce al riesgo de entrega. Medidas de control de riesgos adoptadas por la empresa Con el fin de evitar el riesgo de grandes fluctuaciones de los tipos de cambio, la empresa reforzará la investigación y el análisis de los tipos de cambio, prestará atención a los cambios en el entorno del mercado internacional en tiempo real, ajustará oportunamente la estrategia de gestión y evitará al máximo las pérdidas cambiarias. 2. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas, ha establecido un sistema estricto y eficaz de gestión de riesgos y ha adoptado medidas de control de riesgos ex ante, in situ y ex post para prevenir, detectar y reducir diversos riesgos. El sistema cumple los requisitos pertinentes de las autoridades reguladoras, satisface las necesidades de funcionamiento práctico y las medidas de control de riesgos formuladas son eficaces. 3. Con el fin de evitar el riesgo de control interno, el Departamento de Finanzas y el Departamento de auditoría de la empresa, como departamento responsable pertinente, tienen una clara orientación y responsabilidad de la gestión, a través de la gestión jerárquica, forman un mecanismo de supervisión, eliminan fundamentalmente el riesgo de una sola persona o de un solo departamento, y mejoran la velocidad de respuesta al riesgo antes de controlar eficazmente el riesgo. 4. A fin de controlar el riesgo de impago de las transacciones, la empresa sólo lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas con bancos comerciales a gran escala y otras instituciones financieras con calificaciones jurídicas, y presta especial atención a las políticas y reglamentos pertinentes fuera de China para garantizar la legalidad de la labor de gestión de las transacciones. 5. Las operaciones de cobertura de divisas de la empresa deben basarse en una previsión prudente de los ingresos (pagos) en divisas de la empresa, y la fecha de entrega de las operaciones de cobertura de divisas debe coincidir con la fecha prevista de recepción, depósito o pago en divisas de la empresa. El importe en moneda extranjera del contrato de transacción no excederá del importe previsto de la recaudación en moneda extranjera o del pago en moneda extranjera.
6. El control interno de la empresa revisará periódicamente el funcionamiento real, la utilización de los fondos y las ganancias y pérdidas de las operaciones de cobertura de divisas. Efectos de las operaciones de cobertura de divisas en las empresas
En la actualidad, existen grandes incertidumbres en las relaciones económicas y comerciales mundiales y en la tendencia del desarrollo económico, y la fluctuación del tipo de cambio de divisas es muy grande. El negocio está diseñado para satisfacer las necesidades reales de la propia empresa, de acuerdo con los intereses generales de la empresa y el desarrollo a largo plazo, no hay daño a los intereses de los accionistas de la empresa.
De conformidad con las normas contables para las empresas no. 22 – reconocimiento y medición de instrumentos financieros, las normas contables para las empresas no. 24 – cobertura, las normas contables para las empresas no. 37 – presentación de instrumentos financieros y sus directrices, la empresa llevará a cabo el tratamiento contable correspondiente de las operaciones de cobertura de divisas que se llevarán a cabo, reflejando las partidas pertinentes del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Opiniones de los directores independientes
La empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas sobre la base de la producción y el funcionamiento normales y sobre la base de operaciones específicas, con el fin de evitar los riesgos del mercado de divisas y evitar los efectos negativos de las fluctuaciones bruscas de los tipos de cambio en la empresa. Al mismo tiempo, la empresa ha establecido el “sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas”, ha mejorado el proceso de aprobación de las operaciones conexas, ha formulado políticas contables razonables y principios contables específicos. Creemos que el negocio de cobertura de divisas de la empresa se ajusta a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, y ha establecido el sistema de control interno correspondiente y el mecanismo de gestión de riesgos; El procedimiento de examen de la cuestión por el Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudicará los intereses de los accionistas de la sociedad. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo el negocio de cobertura de divisas. Opiniones de la Junta de supervisores
Sexo. De acuerdo con las normas y reglamentos pertinentes para mejorar el sistema de control interno, las medidas de control de riesgos específicas adoptadas por la empresa son viables. La empresa lleva a cabo el negocio de cobertura de divisas, de acuerdo con los intereses de la empresa, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, por lo tanto, está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo el negocio de cobertura de divisas. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el negocio de cobertura de divisas realizado por la empresa cumple los requisitos del desarrollo y las actividades comerciales normales de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de sus accionistas. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) \ La institución patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa lleve a cabo operaciones de cobertura de divisas. Documentos de referencia 1. Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 2. Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 4. The verification opinion of Donghai Securities Co., Ltd. On the implementation of Foreign Exchange coverage Business by Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) .
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
24 de marzo de 2022
