Código de valores: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) abreviatura de valores: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) número de anuncio: 2022 – 017
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 21 de marzo de 2022 se celebró la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 15ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta de utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. Productos financieros con buena liquidez. El plazo será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas de la sociedad, se utilizará continuamente en la cantidad autorizada, y el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la Junta a ejercer la decisión de inversión y firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de la cantidad autorizada. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El contenido específico se anunciará como sigue:
Información básica sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
1. Finalidad de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos propios ociosos de la empresa, la empresa utiliza los fondos propios ociosos para comprar productos de alta seguridad y buena liquidez a fin de aumentar los ingresos de inversión, sobre la base de la garantía de la demanda diaria de fondos y la seguridad de los fondos.
2. Variedades de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, evaluará estrictamente los productos de gestión del efectivo que vayan a comprar sus propios fondos y comprará productos de gestión del efectivo con alta seguridad y buena liquidez, incluidos, entre otros, los bancos comerciales, las empresas de valores y otras instituciones financieras. Las variedades de productos pertinentes no se refieren a las inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores y el comercio de derivados, como se estipula en las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM. La empresa tiene la intención de invertir en productos de alta seguridad, buena liquidez, al mismo tiempo, no afecta al plan de inversión de fondos propios normal. Los productos de inversión no podrán pignorarse.
3. Cantidad y duración
La empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo durante un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, dentro de los límites y plazos mencionados, el uso renovable.
4. Fuentes de financiación
La empresa no tiene fondos propios.
5. Decisiones de inversión y modalidades de aplicación
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero de la sociedad, etc., la cantidad total de inversión acumulada prevista no ha alcanzado el 50% de los activos netos auditados de la sociedad en el último período, y la cantidad de compra debe ser examinada y aprobada por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas. Dentro de los límites de la cantidad de inversión mencionada (es decir, 200 millones de Yuan RMB), los productos de inversión deben comprarse en nombre de la empresa, y el Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión pertinente y a firmar los documentos dentro de los límites especificados.
Análisis de riesgos y medidas de control de riesgos
Aunque los productos de gestión del efectivo con alta seguridad y buena liquidez pertenecen a los productos de inversión de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias, lo que no excluye que la inversión pueda verse afectada por las fluctuaciones del mercado. De acuerdo con la situación económica específica, la empresa elegirá el momento adecuado y comprará la cantidad adecuada. Para hacer frente a los posibles riesgos de inversión, la empresa propone las siguientes medidas de control:
1. La empresa seguirá mejorando el sistema de control interno de la financiación de las inversiones, manteniendo una filosofía de inversión sólida y ajustando adecuadamente la cartera de inversiones de acuerdo con el entorno externo, como la situación económica.
2. La Dirección de la empresa y el personal financiero pertinente seguirán de cerca la inversión de los productos de gestión del efectivo y el progreso de los proyectos, adoptarán oportunamente las medidas de seguridad correspondientes y controlarán el riesgo de inversión. En caso de que se produzcan factores adversos importantes, como el deterioro de la situación financiera de la entidad emisora de productos y la pérdida de los productos invertidos, la empresa revelará oportunamente el anuncio y garantizará al máximo la seguridad de los fondos.
3. El Departamento de auditoría de la empresa, el director independiente y la Junta de supervisores supervisarán y verificarán el uso de los fondos y, de ser necesario, contratarán a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
4. The Company strictly follows relevant laws and Regulations, in the Periodic Report Disclosure Period The Bank protected capital product Investment and the corresponding loss and losses.
Impacto en la empresa
La empresa se adhiere a las normas de funcionamiento y a la prevención de riesgos, en las condiciones de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, no afectará al funcionamiento normal de la empresa, al mismo tiempo, puede mejorar La eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos beneficios de inversión, para la empresa y los accionistas para obtener más rendimiento de la inversión.
Procedimientos pertinentes de auditoría y aprobación
1. El 21 de marzo de 2022, en la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que los fondos propios ociosos con una cuota no superior a 200 millones de yuan se utilizarían para la gestión del efectivo y que la compra de productos financieros de capital garantizado con alta seguridad y buena liquidez sería válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
2. El 21 de marzo de 2022, la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, acordó que la empresa utilizara fondos propios ociosos con una cuota no superior a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo y comprara productos financieros de capital garantizado con alta seguridad y buena liquidez, que serían válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y que se mantendrían dentro de la cuota y el plazo mencionados anteriormente. Los fondos se pueden utilizar continuamente.
3. Opinión del director independiente:
La empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos con un saldo no superior a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, invertir en productos de alta seguridad, buena liquidez y cumplir los requisitos de garantía del capital, y el período de inversión en un solo producto no excederá de 12 meses. El uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, aumentar los ingresos de explotación de los fondos y redunda en interés de la empresa y de todos los inversores, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en Crecimiento (revisada en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes pertinentes. Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. Se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarían los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
4. Opiniones del patrocinador:
El acto de la empresa de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para llevar a cabo la gestión del efectivo ha cumplido los procedimientos de examen necesarios del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y el director independiente ha dado su consentimiento, sin perjuicio de las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. En resumen, la institución patrocinadora está de acuerdo en que la empresa utilice fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, que se llevará a cabo después de que la Junta General de accionistas de la empresa haya examinado y aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
4. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \
¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
