Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Informe sobre el análisis de viabilidad de la liquidación a largo plazo y la venta de divisas
Antecedentes y objetivos de las operaciones de liquidación y venta a plazo
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y los servicios de exposiciones en el extranjero de las filiales se liquidan principalmente en moneda extranjera, como el dólar de los Estados Unidos, por lo que cuando el tipo de cambio fluctúa considerablemente, no sólo afectará al funcionamiento normal de la empresa, sino que también tendrá un gran impacto en el rendimiento de la empresa. Con el fin de bloquear los costos, reducir algunas pérdidas y ganancias cambiarias, reducir los costos financieros, la empresa lleva a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo para reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio en los beneficios de explotación de la empresa.
Necesidad y viabilidad de llevar a cabo operaciones a plazo de liquidación y venta de divisas
El Servicio de exposiciones en el extranjero de la empresa y sus filiales se ve afectado por factores políticos y económicos internacionales inciertos, las fluctuaciones del mercado de divisas son más frecuentes y los factores inciertos aumentan. A fin de evitar el riesgo del mercado de divisas, es necesario que la empresa lleve a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo de acuerdo con las condiciones específicas.
El negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa está estrechamente relacionado con el negocio de la empresa. Sobre la base de la situación del negocio de pago de divisas de la empresa, puede mejorar aún más la capacidad de la empresa para hacer frente al riesgo de fluctuación de divisas, evitar y prevenir mejor el riesgo de fluctuación del tipo de cambio y el tipo de interés, y mejorar la estabilidad financiera de la empresa.
Resumen de las operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo propuestas por la empresa
1. Se refiere principalmente a la moneda: las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo de la empresa tienen por objeto bloquear el costo y se limitan a la misma moneda que la principal moneda de liquidación utilizada en la producción y el funcionamiento de la empresa, y las principales monedas extranjeras son el dólar de los Estados Unidos, el euro, etc.
2. Duración de las operaciones de liquidación y venta a plazo: el período máximo de entrega de las operaciones de liquidación y venta a plazo no excederá de 12 meses.
3. Fuente de capital y escala de capital: el total de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo realizadas por la empresa no excederá de 20 millones de dólares; Dentro de los límites mencionados, los fondos pueden reciclarse. La fuente de los fondos son los fondos propios, no los fondos recaudados.
4. Contraparte: bancos e instituciones financieras con calificación jurídica para realizar transacciones. 5. Arreglos de liquidez: todas las operaciones de capital en divisas corresponden a los antecedentes comerciales normales y razonables, que coinciden con el tiempo de recepción y pago y no afectan a la liquidez de la empresa.
Análisis de riesgos de las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo
Las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo pueden reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio en las empresas en caso de grandes fluctuaciones de los tipos de cambio, pero también pueden entrañar ciertos riesgos:
1. Riesgo de mercado: en caso de desviación significativa entre la tendencia del mercado de tipos de cambio y la expectativa, el costo de la empresa después de bloquear el costo de los tipos de cambio puede exceder el costo de no bloquear, lo que resulta en pérdidas potenciales.
2. Riesgo operativo: cuando la empresa lleve a cabo las actividades mencionadas, si los operadores no presentan y aprueban las actividades pertinentes de conformidad con los procedimientos prescritos, o no realizan las actividades pertinentes de manera precisa, oportuna y completa, puede dar lugar a pérdidas comerciales o a la pérdida de oportunidades comerciales.
3. Riesgos jurídicos: cuando la empresa y el Banco firmen un acuerdo comercial de liquidación y venta de divisas a largo plazo, deben atenerse estrictamente a los requisitos del Acuerdo y prestar atención a la situación financiera de la empresa, como la posición de los fondos, a fin de evitar pérdidas de la empresa en caso de incumplimiento del contrato.
Medidas de control de riesgos adoptadas por la empresa
1. Elija un negocio de liquidación y venta de divisas a plazo con una estructura simple, una fuerte liquidez y un riesgo controlable, y sólo puede llevarse a cabo dentro de la cantidad autorizada, y controlar estrictamente su escala de negociación.
2. Establecer procedimientos operativos estándar y un sistema de gestión de la autorización, asignar personal a tiempo completo, aclarar las responsabilidades de los puestos y participar estrictamente en las actividades mencionadas en el ámbito de la autorización; Al mismo tiempo, fortalecer la formación profesional y la ética profesional del personal pertinente, mejorar la calidad del personal pertinente y establecer un sistema de notificación oportuna de las anomalías para evitar al máximo los riesgos operacionales.
3. Fortalecer la gestión de las cuentas bancarias y los fondos, y aplicar estrictamente los procedimientos de examen y aprobación para la previsión, transferencia y utilización de los fondos.
4. La empresa supervisa e inspecciona periódicamente la normalización, la eficacia del mecanismo de control interno y la autenticidad de la divulgación de información de las operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo.
Conclusión del análisis de viabilidad de la liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa
La empresa lleva a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo con el fin de utilizar plenamente los instrumentos de liquidación y venta a plazo para reducir o evitar el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo operacional. La empresa lleva a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo sobre la base de operaciones específicas, sin operaciones especulativas y de arbitraje, puede bloquear eficazmente los costos y beneficios de las transacciones, hacer frente a los riesgos cambiarios causados por las fluctuaciones de las divisas, mejorar la estabilidad financiera de la empresa y cumplir los requisitos de funcionamiento estable de la empresa.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
