Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd.
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Morgan Stanley Securities (China) Limited (en lo sucesivo, « Morgan Stanley securities» o « Sponsorship agency») como patrocinador de las acciones no públicas emitidas en 2014 por Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (en lo sucesivo, « Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) » o « company»), De conformidad con las “medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen”, “normas de cotización en bolsa de Shenzhen”, “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación” Y otros documentos legales y reglamentarios pertinentes, la empresa 2021 recaudó fondos para el almacenamiento y el uso de una verificación cuidadosa y cuidadosa. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) \ Los honorarios de los intermediarios y otros honorarios de emisión (en lo sucesivo denominados “honorarios de emisión”) ascendieron a 258144.494,60 Yuan, y los fondos recaudados netos ascendieron a 209418.550,08 Yuan. (en lo sucesivo denominada “esta emisión”)
La fecha de recepción de los fondos recaudados es el 19 de septiembre de 2014, y la situación de los fondos recaudados ha sido examinada por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) y el 19 de septiembre de 2014 se publicó el informe de verificación de capital no. Tianhezi [2014] 11221. (Nota: el informe de verificación de capital revela que el costo de emisión es de 2.581840,80 Yuan, con una diferencia de 2.346,20 yuan con el costo de emisión mencionado anteriormente. La razón es que el impuesto de timbre real se reduce en 2.346,20 yuan en comparación con el impuesto de timbre estimado en el costo de emisión revelado en el Informe de verificación de capital.
Ii) cantidad utilizada y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 172976.658,63 yuan en el proyecto de recaudación de fondos durante el año en curso. En el año en curso se utilizó parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo y los gastos acumulados del principal ascendieron a 208,1 millones de yuan, mientras que en el año en curso se utilizó parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo y el principal acumulado se transfirió a 208,4 millones de yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado un total de 227091660028 Yuan de los fondos recaudados, de los cuales 252000000 Yuan (de los cuales 255000000 Yuan se habían utilizado en el año anterior, 208100.000000 Yuan se habían utilizado en el año en curso y 208400.000000 Yuan se habían recibido del capital recaudado temporalmente inactivo). Los proyectos de recaudación de fondos invertidos ascendieron a 201891660028 Yuan (de los cuales 20016894165 Yuan se utilizaron en años anteriores y 1729765863 yuan en este año).
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad total utilizada por la empresa era de 2.270916.600,28 Yuan, y el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 3.595762,19 Yuan. Los ingresos acumulados por concepto de intereses y los ingresos por concepto de gestión del efectivo de los fondos recaudados después de deducir los gastos bancarios fueron de 1.803268.857,39 Yuan (de los cuales 1.728935.555,02 yuan en el año anterior y 7.433302,37 yuan en el año en curso).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
The Company has been in accordance with the Companies Law of the People ‘s Republic of China, the Securities Law of the People’ s Republic of China, the Guidelines for the Standardized Operation of Listed Companies in the main Board of Shenzhen Stock Exchange, the Guidelines for the Supervision of Listed Companies No. 2 – regulatory requirements for The Management and use of funds raised by listed Los documentos normativos y los Estatutos de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) El sistema de almacenamiento de cuentas especiales se aplica a los fondos recaudados, y se estipulan el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, la gestión de la ejecución de los proyectos, el cambio de los proyectos de inversión y la supervisión de su utilización. Las medidas de gestión se examinaron y revisaron en la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración, celebrada el 13 de marzo de 2014, la novena reunión provisional del sexto Consejo de Administración, celebrada el 30 de noviembre de 2017, y la 26ª reunión provisional del sexto Consejo de Administración, celebrada el 27 de noviembre de 2020.
De conformidad con los requisitos de las medidas de gestión, el Consejo de Administración de la empresa aprobó la apertura de cuentas especiales en la Subdivisión de la base de la Sede y el Departamento de Operaciones de la Oficina Central (en adelante, el “banco supervisor”) para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la Empresa, respectivamente, sin ningún otro propósito.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos de la bolsa de Shenzhen y las normas pertinentes, la empresa y el patrocinador Morgan Stanley huaxin Certificate
El 29 de septiembre de 2014, voucher Co., Ltd. 1 firmó el Acuerdo de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos con el Banco regulador (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de supervisión”). No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados depositados en cuentas especiales era el siguiente (Unidad: RMB):
Saldo del método de depósito en la cuenta bancaria
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 1760446392000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 455 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 0142 período en curso
Subdivisión de la Sede
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 1835315807111010182 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 363 período en curso
Sucursal de Beijing (nota)
Total 359576219 Nota: el nombre original de la sucursal de Beijing se conoce como el Departamento de ventas de la Oficina Central y el Banco cambió de nombre en mayo de 2019.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo del uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021. Según el plan de utilización de los fondos recaudados por la empresa, los fondos recaudados se invierten principalmente en cinco proyectos; En febrero de 2016, la Junta General de accionistas de la empresa examinó y aprobó el cambio de uso de los fondos recaudados para proyectos de construcción de acero estructural. Durante el período que abarca el informe, la empresa invirtió 17.29765863 yuan en fondos recaudados y 20.189166.600,28 yuan en fondos recaudados. La ejecución de los proyectos de recaudación de fondos es la siguiente:
1. Proyecto de construcción de la base de materiales de construcción: la inversión total prometida de los fondos recaudados en este proyecto es de 49912188304 Yuan, y la inversión total de los fondos recaudados después del cambio es de 70321331690 yuan; La inversión anual anterior fue de 6.760394.477,20 Yuan, la inversión anual actual fue de 8.929836,48 yuan y la inversión acumulada fue de 6.849693,68 Yuan. Panorama general de los progresos actuales del proyecto:
Proyecto de construcción de la base de materiales de construcción de Tianjin: el proyecto de la base de materiales de construcción de Tianjin incluye una línea de producción de placas de yeso con una producción anual de 30 millones de metros cuadrados y una línea de producción de quilla de acero ligero con una producción anual de 5.000 toneladas. En la actualidad, se ha completado la construcción del proyecto y todavía quedan algunos pagos pendientes. El proyecto utilizó fondos recaudados en años anteriores por valor de 14.979769,65 Yuan, y el 13 de julio de 2021, “Morgan Stanley huaxin Securities Co., Ltd.” fue renombrado como “Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd.”
El uso anual de los fondos recaudados fue de 752679,71 Yuan, y el uso acumulativo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 fue de 15054449,36 Yuan.
Proyecto de construcción de la base de materiales de construcción de Yiliang: el proyecto de la base de materiales de construcción de Yiliang incluye una línea de producción de placas de yeso con una producción anual de 30 millones de metros cuadrados y una línea de producción de quilla de acero ligero con una producción anual de 5.000 toneladas. En la actualidad, se ha completado la construcción del proyecto y todavía quedan algunos pagos pendientes. El proyecto utilizó fondos recaudados por valor de 131492.398,15 yuan en años anteriores y 6.872061,04 yuan en este año, y el total de fondos recaudados por valor de 138364.459,19 yuan al 31 de diciembre de 2021.
Proyecto de construcción de la base de materiales de construcción Jiaxing: el proyecto de la base de materiales de construcción Jiaxing incluye una línea de producción de placas de yeso con una producción anual de 30 millones de metros cuadrados, una línea de producción de quilla de acero ligero con una producción anual de 15.000 toneladas y una línea de producción de placas de yeso decorativas con una producción anual de 2 millones de metros cuadrados. En la actualidad, se ha completado la construcción del proyecto y todavía quedan algunos pagos pendientes. El proyecto utilizó fondos recaudados por valor de 19.066353,04 yuan en años anteriores y 1.304045,73 yuan en este año, y los fondos recaudados por valor de 1.919703.398,77 yuan al 31 de diciembre de 2021.
Shaanxi Gypsum Board Project: Shaanxi Gypsum Board Project includes a production line with a Annual production of 30 million Square meters. En la actualidad, la construcción del proyecto se ha completado y el Estado de producción es bueno. La inversión total ajustada del proyecto es de 10.177071500 Yuan, y la inversión acumulada del año anterior es de 10.177071500 Yuan.
Jinggangshan Gypsum Board Project: Jinggangshan Gypsum Board Project includes a production line with a Annual production of 30 million Square meters. En la actualidad, se ha completado la construcción del proyecto y todavía quedan algunos pagos pendientes. Los fondos recaudados en años anteriores fueron de 1.023152.241,36 Yuan, los fondos recaudados en este año fueron de 1.050,00 Yuan, y los fondos recaudados acumulados hasta el 31 de diciembre de 2021 fueron de 1.023629136 Yuan.
En la actualidad, el proyecto de construcción de la base de materiales de construcción de Tianjin, el proyecto de construcción de la base de materiales de construcción de Yiliang, el proyecto de tablero de Yeso de Shaanxi, el proyecto de tablero de Yeso de Jinggangshan y el proyecto de construcción de la base de materiales de construcción de Jiaxing han alcanzado el estado utilizable.
2. Proyecto de construcción de acero estructural: el importe total de la inversión prometida en este proyecto es de 38006143386 Yuan. El proyecto no utilizó fondos recaudados en años anteriores. En febrero de 2016, la empresa decidió cambiar el uso de los fondos del proyecto. La ejecución del proyecto tras el cambio de uso de los fondos recaudados es la siguiente:
El proyecto de tablero de Yeso de Shaanxi y el proyecto de tablero de Yeso de Jinggangshan implementados después del cambio de uso de los fondos recaudados se detallan en “III (I) 1. Proyecto de construcción de la base de materiales de construcción” del presente informe.
Reposición de capital de trabajo: de acuerdo con la propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados, la empresa ha recaudado 175970.000 yuan en 2016 para complementar el capital de trabajo.
3. Proyecto de construcción del Centro de I + D (fase I): el importe total de la inversión prometida en este proyecto es de 2.166884,59 Yuan, y la inversión acumulada es de 3.947434.418,47 Yuan. El proyecto de construcción del Centro R & D de la futura ciudad de Ciencia y Tecnología (fase I) ha terminado la construcción del contrato general y la decoración del edificio de investigación científica integral, y el equipo ha sido depurado y aprobado. Algunos pisos han sido decorados y puestos en uso. El proyecto de construcción del Centro de I + D (fase I) se ha consolidado.
4. Proyecto de construcción de plataformas: la inversión total prometida de este proyecto es de 150005.565,91 Yuan, la inversión anual anterior es de 12.203293057 Yuan, la inversión anual es de 6.200937,56 Yuan, y la inversión acumulada es de 12.823868,13 Yuan. Panorama general de los progresos actuales del proyecto:
Proyecto de construcción del Centro de la marca: en 2021, la empresa profundizó continuamente la estrategia de “alto mando” de la marca, ayudó a la estrategia de “un cuerpo y dos alas” a aterrizar, y logró muchos logros importantes. La empresa ha llevado a cabo la “cooperación estratégica de toda la gama de productos” mediante la promoción de la comercialización en profundidad 2.0 y el fortalecimiento continuo de la cooperación con los clientes estratégicos. El proyecto utilizó fondos recaudados por valor de 9.531579,29 yuan en años anteriores y 4.688420,71 yuan en este año, con un total de 100 millones de yuan recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021. Proyecto de construcción de la información: 2021 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) \ continuar el trabajo de
