Código de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 abreviatura de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 número de anuncio: 2022 – 030 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales a todos los niveles
Anuncio sobre la gestión financiera encomendada
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
1. Tipos de inversión: los tipos de inversión son los productos financieros bancarios de bajo riesgo con alta seguridad, buena liquidez y a corto plazo (el período de un solo producto financiero no excederá de 12 meses).
2. Monto de la inversión: no más de 5.000 millones de yuan en ningún momento
3. Consejos de riesgo: los productos financieros de los bancos de renta variable o de renta fija son inversiones de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado y otros factores de fuerza mayor. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Con el fin de hacer un uso razonable de los fondos ociosos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos, la empresa y sus filiales a todos los niveles tienen la intención de utilizar los fondos propios ociosos de no más de 5.000 millones de yuan en cualquier momento para llevar a cabo la gestión de las finanzas fiduciarias, a fin de mantener y aumentar el valor de los fondos sobre la base de garantizar la seguridad y la liquidez de los fondos. Dentro del límite de 5.000 millones de yuan, la empresa y sus filiales a todos los niveles pueden utilizarse conjuntamente. Con el fin de mejorar la eficiencia, el representante legal y la dirección de la entidad autorizada para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, llevarán a cabo específicamente todas las cuestiones relacionadas con la gestión financiera encomendada dentro de los límites mencionados, incluida, entre otras cosas, la selección de productos, la determinación de la cantidad real de inversión y la firma de los documentos pertinentes. El período de validez de las resoluciones y autorizaciones anteriores comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe la presente propuesta y terminará en la fecha en que se celebre la reunión del Consejo de Administración de la empresa para examinar el informe anual 2022. La cuestión se examinó y aprobó en la 14ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, las cuestiones financieras encomendadas no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. La gestión financiera encomendada no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos con arreglo a las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Resumen de la situación financiera encomendada
1. Finalidad de la inversión
Bajo la premisa de no afectar el funcionamiento normal de la empresa y sus filiales a todos los niveles y controlar el riesgo de inversión, utilizar parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa y sus filiales a todos los niveles, aumentar La tasa de rendimiento de los activos y crear mayores ingresos.
2. Importe de la inversión
La empresa y sus filiales a todos los niveles pueden utilizar los fondos propios ociosos de hasta 5.000 millones de yuan en cualquier momento para llevar a cabo la gestión financiera encomendada. Dentro de los límites financieros mencionados, la empresa y sus filiales a todos los niveles pueden utilizarse conjuntamente.
3. Modalidades y variedades de inversión
Los fondos de la empresa y sus filiales a todos los niveles se utilizarán para encomendar a los bancos comerciales la realización de inversiones y la gestión financiera con control de riesgos, y no se invertirán en acciones y productos derivados, fondos de inversión de valores y productos financieros encomendados con fines de inversión de valores. Los tipos de inversión son los productos financieros bancarios de bajo riesgo con alta seguridad, buena liquidez y a corto plazo (el plazo de un solo producto financiero no es superior a 12 meses).
4. Duración de la inversión
La resolución y la autorización serán válidas desde la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe la presente propuesta hasta la fecha en que se celebre la reunión del Consejo de Administración de la empresa para examinar el informe anual 2022.
5. Fuentes de financiación
Todos los fondos utilizados por la empresa y sus filiales a todos los niveles para llevar a cabo la gestión financiera encomendada son fondos propios de la empresa y sus filiales a todos los niveles, y las fuentes de fondos se ajustan a la ley.
6. Requisitos de inversión
Cuando la empresa y sus filiales a todos los niveles dispongan razonablemente de fondos y garanticen la seguridad de los fondos, comprarán o redimirán oportunamente los productos financieros de acuerdo con el flujo de caja de la empresa y sus filiales a todos los niveles, y confiarán la gestión financiera a condición de que no afecten a las necesidades diarias de capital de la empresa y sus filiales a todos los niveles.
Procedimiento de examen y aprobación
El 21 de marzo de 2022, la 14ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales a todos los niveles para confiar la gestión financiera”. El director independiente y la Junta de supervisores expresaron sus opiniones al respecto. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, las cuestiones financieras encomendadas no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Análisis del riesgo de inversión
1. Los productos financieros de los bancos de renta variable o de renta fija asegurada son inversiones de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado y otros factores de fuerza mayor.
2. Riesgos operacionales y morales para el personal pertinente.
3. Riesgos de almacenamiento y utilización de fondos.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará variedades de inversión sólidas.
2. The specific Implementation department will timely analyse and track the Investment of Financial Products and Project Progress, if the assessment finds that there are risk factors that may affect the Security of the Fund of the company, they will take corresponding Measures in Time to control the Investment risk.
3. Los departamentos de auditoría interna de la empresa y sus filiales a todos los niveles son responsables de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos para la compra de productos financieros y de la evaluación de los posibles riesgos. 4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
5. The company will disclose the Purchase and loss and losses of Financial Products during the reporting period in its annual report in accordance with relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange.
Influencia de la gestión financiera por encargo en la empresa
La empresa y sus filiales a todos los niveles han realizado una estimación y un cálculo adecuados de los riesgos y beneficios de los productos financieros confiados, as í como de las necesidades futuras de capital, y el uso de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros bancarios de renta variable o de renta fija no afectará al funcionamiento diario de La empresa y sus filiales a todos los niveles y al desarrollo de sus principales empresas. Y la tasa de rendimiento de los productos financieros bancarios es generalmente mayor que la tasa de rendimiento de los depósitos a la vista y los depósitos a plazo en el mismo período. La inversión en productos financieros es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y sus filiales a todos los niveles, obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
1. La empresa y sus filiales a todos los niveles han establecido un sistema y un sistema de control interno relativamente perfectos, utilizando fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, el alcance de la inversión es de alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo, a corto plazo (el período de un solo producto financiero no excede de 12 meses) tipo de rendimiento flotante o tipo de producto financiero bancario de rendimiento fijo garantizado, puede controlar eficazmente el riesgo de inversión y garantizar la seguridad de los fondos.
2. El uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales a todos los niveles para la gestión de las finanzas fiduciarias es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y sus filiales a todos los niveles y lograr el mantenimiento y el aumento del valor de los fondos.
No afectará al funcionamiento diario de la empresa y a sus filiales a todos los niveles ni al desarrollo de las principales empresas, ni perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios.
3. The entrusted financial matters have performed the necessary approval procedures, and the authorization of relevant personnel is in accordance with relevant laws, Regulations and Regulatory documents.
En resumen, todos los directores independientes convinieron en que la empresa y sus filiales a todos los niveles utilizarían los fondos propios ociosos de hasta 5.000 millones de yuan en cualquier momento para la financiación Fiduciaria.
Opiniones de la Junta de supervisores
En la 14ª reunión de la Sexta Junta de supervisores, celebrada el 21 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales a todos los niveles para la gestión de las finanzas fiduciarias. La Junta de supervisores consideró que, sobre la base de Garantizar la seguridad y la liquidez de los fondos, la empresa y sus filiales a todos los niveles utilizarían fondos propios ociosos en cualquier momento que no excedieran de 5.000 millones de yuan para la gestión de las finanzas fiduciarias y se utilizarían para inversiones de alta seguridad. Los productos financieros bancarios de bajo riesgo, de bajo riesgo, de bajo rendimiento flotante o de renta fija garantizados a corto plazo con buena liquidez tienen un plazo de 12 meses para un solo producto financiero. Es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos, no afectará al funcionamiento diario y al desarrollo de las principales empresas, en interés de la empresa y de todos los accionistas, y el proceso de aprobación y adopción de decisiones se ajusta a la legalidad. Conviene en que la empresa y sus filiales a todos los niveles, en el período comprendido entre la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe la presente propuesta y la fecha en que se celebre la reunión del Consejo de Administración para examinar el informe anual 2022 de la empresa, utilizarán fondos propios ociosos en cualquier momento que no superen en total 5.000 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada; Y acuerdan autorizar a los representantes legales y a la administración de las entidades encargadas de la gestión financiera en el período mencionado a llevar a cabo todas las cuestiones relacionadas con la gestión financiera encomendada de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes de la empresa;
3. Resolución de la 14ª reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
21 de marzo de 2022
