Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa GEM, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen, etc. Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominadas simplemente ” Citic Securities Company Limited(600030) ” o “instituciones patrocinadoras”) actúa como la institución patrocinadora de supervisión continua de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) \ (en lo sucesivo denominadas ” Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) ” o Se verificó el depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021. Los detalles son los siguientes:
Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2018
Utilización anual de los fondos recaudados
1. Importe real de los fondos recaudados y estado de recepción de los fondos
De conformidad con la resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2017 y la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) El 4 de abril de 2018, la empresa completó la emisión no pública, la emisión real de 32247662 acciones, el precio de emisión de 31,01 yuan por acción. El 4 de abril de 2018, la empresa recibió un total de 991499.998,62 Yuan de los fondos suscritos y comprados por los contribuyentes, deducidos los gastos de suscripción y recomendación de 8,5 millones de yuan, de los cuales 791499.998,62 Yuan se depositaron en la cuenta de depósito de la sucursal Nanchang de la empresa (número de cuenta: 81157013100148137). Depositado en la cuenta bancaria de la sucursal Fuzhou del Banco Industrial y comercial de China (número de cuenta: 1511200991 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 264) de 200 millones de yuan. Además, se dedujeron los gastos de emisión pagados y no pagados por la empresa en el período anterior, que ascendían a 2.244000,00 Yuan, y el capital neto recaudado de la oferta no pública real era de 9.892555.998,62 Yuan.
The above – mentioned Fund raised in place has been Verified by Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. W [2018] b041 of Jiangsu Gong.
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
El total de fondos recaudados en 2021 fue de 720000 Yuan, y el total acumulado de fondos recaudados en 2021 fue de 2.944831348 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 96.07506046 Yuan. El uso específico de los fondos recaudados es el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Cantidad acumulada del proyecto (Yuan)
Fondos recaudados netos 989255.998,62
Más: ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados en años anteriores menos gastos de tramitación 333537.781,13
Ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados en el año en curso menos gastos de tramitación
Utilización de los fondos recaudados
De los cuales: 1. Antes de la sustitución de los fondos recaudados, la empresa utilizó fondos autofinanciados para recaudar fondos de antemano.
Proyecto de oro
2. Utilización de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos una vez que se hayan recaudado fondos
3. Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
Saldo no utilizado de los fondos recaudados
Saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos
Diferencias
Ii) Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
1. Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y los Estatutos de la bolsa de Shenzhen, Se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos, que contiene disposiciones detalladas y estrictas sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos, la utilización de la recaudación de fondos, la modificación de los proyectos de inversión de la recaudación de fondos, la gestión y supervisión de la recaudación de fondos y la divulgación de información.
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa y la institución patrocinadora firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Nanchang y la sucursal de Fuzhou, respectivamente.
2. Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo total de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa era de 9.607506046 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: RMB
Forma de almacenamiento del importe de la cuenta bancaria
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch 811570131001481374748490345 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou Branch 15112009291 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2644859015701 Current
Total 9607506046
Comparación del uso de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados por la empresa se habían utilizado efectivamente por valor de 29.448300 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Fondos recaudados 98.925,60
Total de fondos recaudados invertidos en el año en curso
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0 total de fondos recaudados invertidos acumulativamente 2.944,83 proporción total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0,00%
Si la inversión prometida del proyecto ha cambiado hasta el final del período de cierre del proyecto es factible o no, y si la inversión después del ajuste de la recaudación de fondos de más de una partida es la inversión de capital recaudado. (incluye el progreso de la cantidad total de entrada de la inversión comprometida (3) la parte total que puede utilizarse para realizar si se prevé que se envíe o no (1) (2) = cambio en la producción de beneficios y beneficios en la fecha del Estado (2) / (1) Grandes cambios en el período
Proyecto de inversión comprometido 1000 toneladas de sangre
Inteligencia de productos líquidos 98925609892560 72,00294483 2,98% – Proyecto de construcción de fábricas de energía
Inversiones comprometidas 98.925,60 98.925,60 72,00 2.944,83 2,98%
Subtotal del proyecto
Se prevé que el período de construcción original del proyecto de construcción de una Plant a inteligente de hemoderivados de menos de 1.000 toneladas sea de 36 meses y que se complete la certificación GMP en junio de 2020.
El 24 de octubre de 2019, la 27ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de prórroga del proyecto de construcción de una fábrica inteligente de hemoderivados de 1.000 toneladas para el proyecto de recaudación de fondos”, ya que se prevé que el Gobierno Municipal del Estado de ingresos ajuste la planificación de La zona de desarrollo de la industria de alta tecnología, de acuerdo con la prórroga del proyecto no excederá de 12 meses, se prevé que el proyecto se complete en junio de 2021 y se complete la acreditación de GMP. En la 36ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 26 de agosto de 2020, se examinaron y aprobaron las razones de la prórroga del proyecto de construcción de una fábrica inteligente de 1.000 toneladas para el proyecto de recaudación de fondos (caso separado). En vista del ajuste de la planificación del Gobierno Municipal de Fuzhou para la zona de desarrollo industrial de alta tecnología, as í como de la falta de respuesta de la empresa a la compra de plasma de materia prima de boya (Guangdong), la escala de plasma de materia prima de la División de proyectos públicos específicos era insuficiente y, en combinación con la situación real, Se espera que el proyecto se prorrogue por un período no superior a 24 meses y se complete la certificación GMP en junio de 2023.
Viabilidad del proyecto
Recaída sexual no aplicable
Los grandes cambios ilustran la sobrerecaudación de fondos
Importe, no aplicable
Utilización y progreso de la recaudación de fondos
Proyecto de inversión no aplicable
Cambio de ubicación para recaudar fondos
Proyecto de inversión no aplicable
Ajuste de las modalidades de aplicación
Con el fin de acelerar la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, la empresa ha utilizado fondos autofinanciados para invertir en los proyectos de inversión pertinentes antes de que los fondos recaudados estuvieran realmente en su lugar. A partir del 9 de abril de 2018, el importe acumulado de la inversión inicial de la empresa en el proyecto de recaudación de fondos con fondos autofinanciados es de 115591.173,17 Yuan, de los cuales 4.250000 Yuan corresponden a la inversión inicial de 1.000 toneladas de productos sanguíneos en el proyecto de construcción de la fábrica, 6.570.17 yuan a la inversión en diseño de procesos, 738 yuan a otros gastos, como la investigación, el diseño, la consulta y la evaluación.
