Informe de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados para 2021
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Catálogo
Página 1. Informe de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
An yonghua Ming (2022) Special Word No. 61755548a03 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Board of Directors:
Aceptamos el encargo de verificar el informe adjunto sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (el “Informe sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados”). De conformidad con las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa En el GEM y las directrices sobre formatos conexos de la Comisión Reguladora de valores de China, se preparará un informe sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados y se asegurará de que su contenido sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos. Las declaraciones engañosas u omisiones importantes son responsabilidad de la Junta. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados sobre la base de la labor de verificación. Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las disposiciones de otras normas de negocio de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las directrices exigen que planifiquemos y ejecutemos la labor de verificación a fin de obtener garantías razonables de que el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados no contiene inexactitudes significativas. En el proceso de acreditación, aplicamos procedimientos que incluían la comprensión, el muestreo, la verificación y otros procedimientos que consideramos necesarios. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Creemos que el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) \ \ \ \ \ \ Refleja fielmente el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Este informe es sólo para Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados (continuación)
An Yong Hua Ming (2022) CZ No. 61755548a03 (no hay texto en esta página)
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountant: Chen Baiyi
CPA China: Wei Hongmei
Beijing, China 22 de marzo de 2022
Parte I fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2018
Información básica sobre los fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2018
Cantidad de fondos recaudados y tiempo real de recepción
De conformidad con la resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2017 y la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) El 4 de abril de 2018 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) \ El 4 de abril de 2018, la empresa recibió China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \ \ \ \ \ Depositado en la cuenta de depósito bancario de la sucursal de Fuzhou (número de cuenta: 15112009291 Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 64) de la empresa, por valor de 200 millones de yuan. Además, se dedujeron los gastos de emisión pagados y no pagados por la empresa en el período anterior, que ascendían a 2.244000 Yuan, y el capital neto real recaudado mediante la emisión de acciones no públicas era de 9.892559.998,62 Yuan.
The above – mentioned Fund raised in place by Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. W [2018] b041.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
El total de fondos recaudados en 2021 fue de 720000 Yuan, y el total acumulado de fondos recaudados en 2021 fue de 294483,48 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 96.07506046 Yuan. El uso específico de los fondos recaudados es el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Cantidad acumulada del proyecto (Yuan)
Fondos recaudados netos 989255.998,62
Más: ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados en años anteriores menos gastos de tramitación 333537.781,13
Ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados en el año en curso menos gastos de tramitación
II. Utilización de fondos recaudados en forma de apoyo 9.294483,48
De los cuales: 1. Antes de la sustitución de los fondos recaudados, la empresa utilizó los fondos recaudados por sí misma para poner en marcha el proyecto de recaudación de fondos 1155917317.
2. Utilización de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos una vez que se hayan recaudado fondos
3. Utilización de fondos recaudados ociosos para invertir en proyectos financieros
Saldo no utilizado de los fondos recaudados de apoyo
Saldo real de la cuenta especial para la recaudación de fondos de apoyo
Parte I fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2018 (continuación)
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los intereses de los inversores, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y los estatutos. Se han establecido normas detalladas y estrictas para el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados, el uso de los fondos recaudados, la modificación de los proyectos de inversión de fondos recaudados, la gestión y supervisión de los fondos recaudados y la divulgación de información.
A fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, la empresa y la organización patrocinadora firmaron El acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la sucursal de Nanchang y la sucursal de Fuzhou respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa ascendía a 96.07506046 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: RMB
Forma de almacenamiento del importe de la cuenta bancaria
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch 811570131001481374748490345 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou Branch 15112009291 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2644859015701 Current
Total 9607506046
Utilización real de los fondos recaudados
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados se indica en el “anexo 1, cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2018”.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
Con el fin de acelerar la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa ha utilizado fondos autofinanciados para invertir en los proyectos de recaudación de fondos pertinentes antes de que los fondos recaudados estuvieran realmente en su lugar. A partir del 9 de abril de 2018, el monto acumulado de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa con fondos recaudados por adelantado es de 115591.173,17 Yuan, de los cuales 4.250000 Yuan se destinarán a proyectos de construcción de fábricas inteligentes de hemoderivados de 1.000 toneladas, 6.570570,17 yuan a proyectos de diseño de procesos y 738603,00 yuan a Otros gastos de investigación, diseño, consultoría y evaluación. En la 16ª reunión del 6º Consejo de Administración y en la 13ª reunión del 6º Consejo de supervisión de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados invertidos por adelantado, la Junta de supervisores de la empresa y los directores independientes emitieron opiniones claramente convenidas, y el Organismo de auditoría de la empresa, Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), llevó a cabo una auditoría especial. También se publicó el informe de garantía sobre el proyecto de recaudación de fondos con fondos autofinanciados (su Gong w [2018] e1242).
Año 2021
Parte I fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2018 (continuación)
Utilización efectiva de los fondos recaudados (continuación)
Gestión del efectivo e inversión en productos relacionados con la recaudación restringida de fondos
En la 21ª reunión de la Sexta Junta, celebrada el 26 de noviembre de 2018, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez. Con el fin de garantizar plenamente el funcionamiento normal de la producción de la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ociosos, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 70 millones de yuan para reponer temporalmente el capital circulante de conformidad con las normas pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, a condición de garantizar la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y el progreso normal de los proyectos de inversión de capital recaudado. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos. Al 21 de octubre de 2019, la empresa había devuelto todos los 70 millones de yuan de los fondos recaudados anteriormente utilizados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial para la recaudación de fondos.
El 24 de octubre de 2019, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez (anuncio no. 2019 – 086), y acordó que la empresa utilizaría los fondos recaudados ociosos no superiores a 90 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez y utilizarlos en la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas de la empresa, etc. el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminaría el 23 de octubre de 2020. La empresa ha devuelto todos los 90 millones de yuan de los fondos recaudados anteriormente utilizados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial para recaudar fondos.
El 29 de octubre de 2020, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos (anuncio no. 2020 – 141). Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y reducir los costos financieros, la empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para no exceder de 90 millones de yuan.
