Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, el Consejo de Administración de la empresa no. 21 de la bolsa de Shenzhen sobre el formato del anuncio de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa: el formato del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con los requisitos del Memorando No. 1 sobre la divulgación de información empresarial de la GEM, se preparó un “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” hasta el 31 de diciembre de 2021. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Parte I fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2018
Información básica sobre los fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2018
Importe real de los fondos recaudados y estado de recepción de los fondos
De conformidad con la resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2017 y la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) El 4 de abril de 2018, la empresa completó la emisión no pública, la emisión real de 32247662 acciones, el precio de emisión de 31,01 yuan por acción. El 4 de abril de 2018, la empresa recibió un total de 991499.998,62 Yuan de los fondos suscritos y comprados por los contribuyentes, deducidos los gastos de suscripción y recomendación de 8,5 millones de yuan, de los cuales 791499.998,62 Yuan se depositaron en la cuenta de depósito de la sucursal Nanchang de la empresa (número de cuenta: 81157013100148137). Depositado en la cuenta de depósito bancario de la sucursal de Fuzhou (número de cuenta: 1511200991 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 264) de la empresa por valor de 200 millones de yuan. Además, se dedujeron los gastos de emisión pagados y no pagados por la empresa en el período anterior, que ascendían a 2.244000,00 Yuan, y el capital neto recaudado de la oferta no pública real era de 9.892555.998,62 Yuan.
The above – mentioned Fund raised in place by Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. W [2018] b041.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
El total de fondos recaudados en 2021 fue de 720000 Yuan, y el total acumulado de fondos recaudados en 2021 fue de 2.944831348 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 96.07506046 Yuan. El uso específico de los fondos recaudados es el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Cantidad acumulada del proyecto (Yuan)
Fondos recaudados netos 989255.998,62
Más: ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados en años anteriores menos gastos de tramitación 333537.781,13
Ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados en el año en curso menos gastos de tramitación
II. Utilización de fondos recaudados en forma de apoyo 9.294483,48
De los cuales: 1. Antes de la sustitución de los fondos recaudados, la empresa utilizó los fondos recaudados por sí misma para invertir los fondos recaudados por adelantado
2. Utilización de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos una vez que se hayan recaudado fondos
3. Utilización de fondos recaudados ociosos para invertir en proyectos financieros
Saldo no utilizado de los fondos recaudados de apoyo
Saldo real de la cuenta especial para la recaudación de fondos de apoyo
Diferencias
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los intereses de los inversores, la empresa se rige por el derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y la supervisión autodisciplinaria de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen
The regulatory Guidelines No. 2 – regulatory Operation of GEM Listed Companies and the articles of Association of Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Sistema de gestión de la recaudación de fondos para el almacenamiento, la utilización y la recaudación de fondos de la cuenta especial de recaudación de fondos
La modificación de los proyectos de inversión de capital, la gestión y supervisión de los fondos recaudados y la divulgación de información se estipulan en detalle y estrictamente.
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el reglamento de Shenzhen Securities Exchange
Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
Securities Co., Ltd. Signed with Nanchang Branch and Fuzhou Branch, respectively
Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa ascendía a 96.07506046 Yuan.
Lo siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Forma de almacenamiento del importe de la cuenta bancaria
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch 811570131001481374748490345 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou Branch 15112009291 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2644859015701 Current
Total 9607506046
Comparación del uso de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados por la empresa se habían utilizado efectivamente por valor de 29.448300 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) 98.925,60 total de fondos recaudados invertidos en este año
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0,00 total de fondos recaudados invertidos acumulativamente 2.944,83 total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0,00%
Si los proyectos a plazo pueden ser ajustados después de que la inversión al final del período acumulativo de la inversión al final del período acumulativo previsto para el año en curso es el progreso de la inversión total de los fondos recaudados en el año en curso (3) Grado de utilización realizado hasta la fecha prevista (incluido el importe total de la inversión prometida (1) 2) = cambio significativo en los beneficios de los ingresos en la fecha del Estado (2) / (1) período de beneficios
Cambios)
Proyectos de inversión comprometidos
Sistema hematológico de kilotoneladas
Fábrica de inteligencia de productos no 98925609892560 72,00294483 2,98% – No
Proyectos de construcción
Inversiones comprometidas – 98.925,60 98.925,60 72,00 2.944,83 2,98%
No se aplica el subtotal que no ha alcanzado el calendario previsto o los ingresos previstos y las razones (por proyecto específico) de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto
Con el fin de acelerar la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa ha utilizado fondos autofinanciados para invertir en los proyectos de recaudación de fondos pertinentes antes de que los fondos recaudados estuvieran realmente en su lugar. Hasta el 9 de abril de 2018, el monto acumulado de la inversión inicial de la empresa en el proyecto de recaudación de fondos con fondos autofinanciados fue de 115591.173,17 Yuan, de los cuales 4.250000,00 yuan para el proyecto de construcción de una fábrica inteligente de hemoderivados de 1.000 toneladas, 6.570.17 yuan para el diseño de procesos y 7.386603,00 yuan para Otros gastos de investigación, diseño, consultoría y evaluación. En la 16ª Reunión de la Sexta Junta de directores de la empresa y en la 13ª reunión de la Sexta Junta de supervisores se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, la Junta de supervisores de la empresa y el director independiente de situación emitieron un dictamen de acuerdo explícito, y la Organización de auditoría de la empresa Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) llevó a cabo una auditoría especial. También se publicó el informe de garantía sobre el proyecto de recaudación de fondos con fondos autofinanciados (su Gong w [2018] e1242).
En su 21ª reunión, celebrada el 26 de noviembre de 2018, la Junta de Síndicos examinó y aprobó el documento titulado “utilización de parte de la recaudación de fondos ociosos”
