Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Dictámenes especiales de verificación sobre la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa GEM, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen, etc. Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominadas simplemente ” Citic Securities Company Limited(600030) ” o “instituciones patrocinadoras”) actúa como la institución patrocinadora de supervisión continua de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) \ (en lo sucesivo denominadas ” Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) ” o Se verificaron los cambios en los proyectos de inversión de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Resumen de los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) \ The above raised funds have been examined by Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (sogong w [2018] b041). After deducting the issuance FEE, the raised funds are all used for the “1000 tons of Blood Products Intelligent Factory Construction project”.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados. Una vez recibidos los fondos recaudados, se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados aprobada por el Consejo de Administración y se ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Ii) utilización de los fondos recaudados para el proyecto original
El total de fondos recaudados en 2021 fue de 720000 Yuan, y el total acumulado de fondos recaudados en 2021 fue de 2.944831348 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 96.07506046 Yuan. El uso específico de los fondos recaudados es el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Cantidad acumulada del proyecto (Yuan)
Fondos recaudados netos 989255.998,62
Más: ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados en años anteriores menos gastos de tramitación 333537.781,13
Ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados en el año en curso menos gastos de tramitación
Utilización de los fondos recaudados
De los cuales: 1. Antes de la sustitución de los fondos recaudados, la empresa utilizó fondos autofinanciados para recaudar fondos de antemano.
Proyecto de oro
2. Utilización de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos una vez que se hayan recaudado fondos
3. Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
Saldo no utilizado de los fondos recaudados
Saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos
Diferencias
Tras deliberar en la décima reunión del séptimo Consejo de Administración y en la novena reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 15 de noviembre de 2021, la empresa aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y la empresa utilizó fondos recaudados ociosos no superiores a 90 millones de yuan para la Gestión del efectivo. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 900 millones de yuan de fondos recaudados para financiar la inversión.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa ascendía a 9.607506046 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: RMB
Forma de almacenamiento del importe de la cuenta bancaria
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch 811570131001481374748490345 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou Branch 15112009291 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2644859015701 Current
Total 96075060. 46.
Razones de la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado
El proyecto de construcción de una fábrica inteligente de productos sanguíneos de 1.000 toneladas (el proyecto original) tiene una inversión total prevista de 136011,5 millones de yuan. El Fondo del proyecto es el Fondo recaudado y el Fondo autofinanciado después de deducir los gastos de emisión. Se espera que el proyecto original se complete y complete la certificación GMP en junio de 2023.
Teniendo en cuenta el ajuste de la planificación del Gobierno Municipal de Fuzhou para la zona de desarrollo industrial de alta tecnología y la situación real de la empresa, la empresa tiene la intención de cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado y poner todos los fondos recaudados no utilizados de 996075.100 yuan en el proyecto de construcción de la fábrica inteligente de productos sanguíneos (fase I). Las principales razones son las siguientes:
El taller de producción de hemoderivados existente se completó en 2009 y la escala de producción prevista es de 500 toneladas anuales de plasma. El edificio de investigación y desarrollo de productos factoriales (Taller de tres pisos, reserva de un piso) fue puesto en uso en octubre de 2017. Se utiliza principalmente para la producción de Fibrinógeno humano y factor de coagulación humano ⅷ. Puede satisfacer la producción de 6 toneladas de plasma / lote, 3 días 1 vez de alimentación de Fibrinógeno humano, 6 toneladas – 12 toneladas de plasma / lote, 3 días 1 vez de alimentación de la producción de factor de coagulación humano ⅷ, la capacidad máxima de producción es de 600 toneladas de plasma, difícil de igualar el aumento de la cantidad de plasma. La mayoría de los equipos de proceso y potencia se instalaron en 2009 (la línea de ensamblaje clave se compró en 2001), el rendimiento del equipo disminuyó y el riesgo de desviación de la producción fue alto. Al mismo tiempo, la capacidad de almacenamiento de plasma y materiales es muy insuficiente, lo que dificulta el aumento de la productividad y la variedad. Después de 2023, el suministro de plasma bruto será mayor que la capacidad existente, por lo que es urgente construir una nueva fábrica.
Con el aumento de la estación de pulpa, el aumento de la capacidad de recolección de pulpa y la mejora continua de la capacidad de investigación y desarrollo, la tasa de utilización global del plasma se ha mejorado, y los talleres de producción existentes no pueden satisfacer las necesidades de producción de albúmina sérica humana, inmunoglobulina humana intravenosa y otros nuevos productos. Por lo tanto, para satisfacer las necesidades de desarrollo de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) \
Después de muchos años de desarrollo social, boya Company ha construido un gran número de instalaciones civiles alrededor de la fábrica, y la producción de la empresa en la protección del medio ambiente, la seguridad y otros aspectos de la contradicción. La contradicción entre la protección del medio ambiente y la seguridad se ampliará drásticamente si se adopta el método de ampliación de la fábrica existente, lo que es muy perjudicial para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Por lo tanto, para que la empresa pueda romper el cuello de botella existente, ampliar la escala de producción, ampliar el tipo de producto, realizar el desarrollo de salto en el futuro, este proyecto necesita encontrar nuevas parcelas de tierra, construir una nueva base de producción a gran escala.
Contenido específico del nuevo proyecto de inversión de capital recaudado
Información básica del proyecto
1. Nombre del proyecto: proyecto de construcción de una fábrica inteligente de hemoderivados (fase I)
2. Cuerpo principal de la ejecución del proyecto:
3. Project Implementation Location: Fuzhou Hi – Tech Development Zone East to Science and Technology Avenue, South to ChengXin Avenue, West to Zhenxing Avenue, North to Dream Road.
4. Project construction Land: the Total Area of project Land is 658.13 Mu. Entre ellos: base de producción (parcela este): 335,39 mu, función de grupo y reserva (parcela oeste): 322,74 Mu.
5. Contenido de la construcción del proyecto:
El área total de construcción del nuevo proyecto es de 106510 m2, incluyendo dos áreas de construcción: área funcional del Grupo y base de producción de hemoderivados. La capacidad de producción de la base de producción es de 1800 toneladas de plasma al a ño (fase I), que puede satisfacer simultáneamente la producción de albúmina sérica humana, inmunoglobulina, factor de coagulación y microproteína en cuatro categorías, 13 variedades y 28 especificaciones.
Área funcional del Grupo: Área reservada para la planificación de la función del Grupo y las instalaciones de apoyo a la vida, con una superficie de construcción de 28.460 m2.
Base de producción: taller de producción de productos sanguíneos, área de funciones de apoyo, edificio de investigación y desarrollo de control de calidad, área de construcción de 78.050 m2; Y reservar 1800 toneladas de capacidad de producción de la segunda fase del taller de producción, almacenamiento, espacio de expansión de la producción; Y reservar tres períodos de planificación a largo plazo.
De acuerdo con el concepto de diseño de “planificación general, uso urgente primero, implementación gradual, verde con bajas emisiones de carbono”, la planificación de la función del sitio es la siguiente:
Planificación funcional del emplazamiento
Contenido principal de la construcción
Edificio de oficinas, Centro de aprendizaje e innovación, complejo de restaurantes, cambio de turno
Dormitorio y portero
Taller principal de producción de productos, taller de producción de productos pequeños, almacén
Centro de la primera fase, taller de embalaje, edificio de investigación y desarrollo de inspección de calidad
Animal room, Power Center, Chemical Storage, Solid Waste Storage, Ethanol
Estación auxiliar de recuperación de la zona de producción, portero y estación de tratamiento de aguas residuales, tanque de tratamiento de aguas residuales, eliminación de aguas residuales
Construcción de estanques impermeables, estanques de recogida de agua de lluvia, estanques de emergencia, etc. en el bloque este
Taller de productos principales (Reservado), taller de productos pequeños
Zona de producción reservada (reservada), estación de recuperación de etanol (reservada), estación de tratamiento de aguas residuales
Y tanque de tratamiento de aguas residuales (Reservado)
Reserva de tierras para la planificación a largo plazo en la zona de producción reservada de la tercera fase
Con el fin de garantizar la racionalidad del diseño general y facilitar la gestión de la producción, durante el diseño de la primera fase, se considerarán conjuntamente las funciones de la segunda fase de los siguientes subproyectos en el edificio de la primera fase, y se reservará el espacio de expansión de la segunda fase en los siguientes subproyectos: Centro de almacenamiento, taller de embalaje, edificio de investigación y desarrollo de calidad, Sala de animales, Centro de energía, almacén de productos químicos y almacén de residuos sólidos.
En la segunda fase, sólo se reservaron espacios abiertos para los subproyectos siguientes, y la segunda fase se construyó independientemente: taller principal de producción de productos, taller de producción de productos pequeños, estación de recuperación de etanol y estación de tratamiento de aguas residuales.
6. Período de construcción del proyecto: el período de construcción del proyecto es de 58 meses (marzo de 2022 a diciembre de 2026). La zona funcional del Grupo entró en funcionamiento en junio de 2025. La producción piloto se completó en septiembre de 2025 y se puso en funcionamiento oficialmente en enero de 2027.
Ii) fondos de inversión para la construcción de proyectos
La inversión total del proyecto es de 3.096,84 millones de yuan, de los cuales 2.047,05 millones de yuan corresponden a la inversión en construcción del proyecto y 1.049,79 millones de yuan al Fondo de operaciones del proyecto. Las fuentes de financiación son los fondos recaudados por la empresa en 2018, que ascienden a 996075.100 yuan y se autofinancian.
La inversión en construcción del proyecto es de 2.047,05 millones de yuan, como se indica en el cuadro siguiente:
Proporción estimada de la inversión
Número de serie nombre del proyecto (10.000 yuan) (%)
1 Gastos de ingeniería 169661 82,88
2 Otros gastos de construcción
