Código de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) número de anuncio: 2022 – 015 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
En la tercera reunión del cuarto período de sesiones de la Junta Directiva, celebrada el 22 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. Conviene en que la empresa utilice los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para comprar oportunamente productos financieros con un período de riesgo controlable no superior a 12 meses, autorizando a la dirección a hacerse cargo de la aplicación dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, y que los fondos puedan utilizarse de manera continua durante El período de validez de la resolución, y que el período de autorización sea válido en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes: 1. Fuentes de fondos y cuotas de inversión
La empresa no afectará a las necesidades diarias de capital de explotación, y bajo la premisa de que el riesgo es controlable, se propone utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. La cantidad máxima que la empresa utiliza para comprar productos de gestión financiera es de 200 millones de yuan, todos provienen de sus propios fondos ociosos. Dentro de los límites mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. Variedad de productos financieros
Con el fin de controlar el riesgo, la empresa elegirá el momento adecuado para comprar productos financieros de gestión de efectivo con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo, ingresos fijos o flotantes en diferentes etapas. Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
La empresa compra productos financieros de gestión de efectivo con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo, ingresos fijos o flotantes, y el riesgo es controlable. De conformidad con el principio de separación de las funciones de adopción de decisiones, ejecución y supervisión, la empresa establecerá y mejorará los procedimientos de aprobación y ejecución de la compra de productos financieros, garantizará el desarrollo eficaz y el funcionamiento normalizado de las cuestiones relativas a la compra de productos financieros y garantizará la seguridad de los fondos financieros. Plazo y modalidades de aplicación
El proyecto de ley será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el plazo para la compra de productos financieros o depósitos a plazo fijo no excederá de un año y no afectará al funcionamiento diario de la empresa. El Consejo de Administración autoriza al representante legal de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales o acuerdos pertinentes dentro de los límites de la cuota, y la dirección de la empresa organizará los departamentos pertinentes para la aplicación concreta. Opiniones de los directores independientes
Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. La empresa, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y de la seguridad del capital, tiene previsto utilizar fondos propios inactivos temporales por un valor no superior a 200 millones de yuan para invertir oportunamente en productos financieros que tengan una alta seguridad, una buena liquidez, un riesgo bajo y Medio y un período de inversión único no superior a un a ño como máximo, sin violar las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios inactivos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de toma de decisiones de esta cuestión se ajusta a la ley, y la empresa ha establecido un sistema eficaz de gestión de las inversiones en el extranjero y otras medidas de control interno, el riesgo de inversión puede controlarse eficazmente.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
23 de marzo de 2002
