Consejos sobre el riesgo de inversión de GEM: después de la emisión de las acciones, el mercado de GEM debe cotizar, que tiene un alto
Riesgo de inversión. Las empresas de GEM tienen una gran inversión en innovación, el éxito de la integración de las industrias antiguas y nuevas es incierto
La naturaleza, el período de crecimiento, el alto riesgo de gestión, el rendimiento inestable, el alto riesgo de salida de la lista, etc.
Se enfrenta a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben ser plenamente conscientes de los riesgos de inversión en el mercado del GEM y de la información divulgada por la empresa.
Tomar decisiones de inversión prudentes.
Wankai New Material Co. Ltd.
Wankai New Materials Co., Ltd.
(No. 15, wenlan Road, jianshan New District, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province)
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Folleto
Patrocinador (asegurador principal)
(piso 27 y piso 28, Bloque 2, edificio de comercio internacional, no. 1 Jianguomenwai Street, distrito de Chaoyang, Beijing)
Declaración del emisor
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley.
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que el folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto.
El emisor, todos los directores, supervisores, altos directivos, los accionistas controladores del emisor, los controladores reales, los patrocinadores y las sociedades de valores de suscripción se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el folleto del emisor y otros materiales de divulgación de información.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
Panorama general de esta publicación
Tipo de acciones emitidas: acciones ordinarias RMB (acciones a)
Número de acciones emitidas: 85,85 millones de acciones, que representan no menos del 25% del capital social total emitido.
Esta oferta no implica la oferta pública de acciones por parte de los accionistas
Valor nominal por acción: 1,00 Yuan
Precio de emisión por acción: 35,68 Yuan
Fecha de lanzamiento: 17 de marzo de 2022
Bolsa de valores y placa de cotización: Shenzhen Stock Exchange GEM
Capital social total después de la emisión: 343395.400 acciones
Patrocinadores y aseguradores principales:
Fecha de firma del folleto: 23 de marzo de 2022
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa señala a la atención de los inversores las siguientes cuestiones importantes y recuerda a los inversores que deben leer cuidadosamente el texto del folleto antes de tomar una decisión de inversión. Indicaciones especiales de riesgo
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente todo el contenido de la sección “factores de riesgo de la sección IV” del folleto y recuerda a los inversores que presten especial atención a los siguientes factores de riesgo: i) riesgo de fluctuación del rendimiento operativo
En 2018, 2019, 2020 y enero – junio de 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 195971,6 millones de yuan, 36.715,15 millones de yuan, 202567,71 millones de yuan y 188199,1 millones de yuan, respectivamente. El rendimiento anual de la empresa disminuyó en 2020, principalmente debido a las Pérdidas comerciales de otras materias primas comerciales, debido a la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo a principios de 2020, los precios de las materias primas PTA y Meg fluctuaron bruscamente. La empresa compró más materias primas para controlar los costos; Sobre la base del costo de almacenamiento, la fecha de entrega, la situación epidémica de covid – 19 y el cierre de la línea de producción de transformación de calderas, la empresa vendió algunas materias primas excedentes. Debido a la gran caída de los precios de las materias primas en 2020, el comercio de materias primas de la empresa generó grandes pérdidas, lo que dio lugar a una disminución del rendimiento en 2020.
La empresa ha establecido una relación de cooperación estable con los principales clientes, pero los cambios en la demanda de la industria descendente de productos, los cambios en los precios de las materias primas, los cambios en los precios de los productos y otros factores tienen un impacto importante en el rendimiento de la empresa. Si las fluctuaciones macroeconómicas futuras conducen a un aumento de las principales fluctuaciones de los precios de las materias primas, la empresa no puede responder de manera oportuna y eficaz a las Emergencias extremas, o la relación entre la oferta y la demanda de productos y los precios de venta de los productos se ven afectados, existe el riesgo de que El rendimiento operativo de la empresa disminuya y la escasez de fondos a corto plazo. Ii) riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas
Las principales materias primas de la empresa son Pta, Meg, etc. durante el período que abarca el informe, el costo directo de las materias primas de la empresa representó más del 90%. El precio de las principales materias primas de la empresa se ve afectado por el precio de las materias primas básicas, como el petróleo crudo, y la relación entre la oferta y la demanda del mercado, y la fluctuación es obvia. Desde 2020, los precios internacionales del petróleo crudo siguen fluctuando considerablemente, el impacto de la epidemia Internacional de covid – 19 no está claro, lo que da lugar a una mayor incertidumbre en el precio de compra de las materias primas de la empresa.
Si el precio de las materias primas del emisor aumenta o disminuye en un 20% durante el período de referencia, el impacto en la variación del margen bruto de la empresa será de 16 a 17 puntos porcentuales. Por lo tanto, aunque el precio de venta de los productos PET de la empresa está vinculado al precio de compra de las materias primas, el rendimiento operativo de la empresa se verá afectado negativamente debido a la mayor proporción de las materias primas del emisor en el coste de funcionamiento, si el precio de las materias primas, como PTA, Meg, etc., aumenta considerablemente en el futuro, y la empresa no puede adoptar medidas oportunas para cambiar la presión del aumento de las materias primas, o no puede hacer un buen trabajo de gestión de inventarios en la tendencia descendente de los precios de las materias primas.
Iii) riesgo de aplicación de medidas antidumping
En los últimos años, las fricciones comerciales internacionales en la industria del poliéster han aumentado rápidamente, especialmente desde la crisis financiera, muchos países y regiones han intensificado notablemente la protección comercial bajo la presión de la recesión económica de China. Japón, la India, Sudáfrica y otros países y regiones han aplicado medidas anti dumping contra China, lo que ha aumentado el costo de exportación de los productos de los fabricantes chinos de PET de grado botella. Durante el período que se examina, los ingresos de la empresa procedentes de los países que aplican medidas antidumping representaron una proporción relativamente pequeña. En el futuro, si más países o regiones adoptan medidas anti dumping contra los productos pertinentes vendidos por la empresa, las ventas de la empresa en el extranjero pueden verse afectadas negativamente. Iv) riesgo de un margen bruto más bajo
Durante el período que abarca el informe, el margen bruto global de la empresa fue del 6,05%, el 7,76%, el 4,95% y el 7,59%, respectivamente, y el margen bruto total se mantuvo en un nivel relativamente bajo, principalmente debido a las características de la industria y la estructura de los productos de la empresa. V) riesgo de pérdidas comerciales de materias primas
En 2018, 2019, 2020 y enero – junio de 2021, las ganancias y pérdidas del comercio de materias primas de la empresa fueron de – 27.851400 Yuan, 32.567300 Yuan, 29.377100 yuan y – 12.935400 Yuan, respectivamente, con una gran fluctuación general. Durante el período que abarca el informe, la empresa, sobre la base de sus propias necesidades de producción, venderá algunas materias primas para satisfacer las necesidades de gestión de inventarios. Aunque el comercio de materias primas puede evitar eficazmente el exceso de existencias de materias primas, aliviar la presión de los fondos, controlar el riesgo de precios de las materias primas y los costos de almacenamiento, debido a muchos factores especiales, las ganancias y pérdidas del comercio de materias primas están estrechamente relacionadas con las fluctuaciones de los precios de compra y los precios de mercado de Pta y Meg en el momento de la venta. Incluso una gran cantidad de pérdidas puede tener un impacto negativo en el rendimiento de la empresa. Plan de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión y política de distribución de dividendos después de la emisión
Tras la aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán disfrutados por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de conformidad con sus respectivas proporciones de participación.
Para más detalles sobre la política de distribución de dividendos, véase la sección 10 Protección de los inversores / política de distribución de dividendos del folleto. Compromisos importantes contraídos por los organismos pertinentes de la presente emisión
De conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China (c
La fecha límite para la auditoría del último informe de auditoría de la empresa es el 30 de junio de 2021, y la empresa recuerda a los inversores que presten atención a la información financiera principal y al Estado de funcionamiento de la empresa después de la fecha límite para la auditoría de los informes financieros revelados en el folleto. Sinotrans revisó el balance de la empresa fusionada y matriz al 31 de diciembre de 2021, el Estado de beneficios de la empresa fusionada y matriz, el Estado de flujo de caja de la empresa fusionada y matriz, el Estado de cambios en el patrimonio neto de los accionistas de la empresa fusionada y matriz y las notas a los Estados financieros en 2021, y publicó el informe de revisión (Sinotrans [2022] 0141).
1. Principales datos financieros
Los principales datos financieros del informe financiero anual 2021 de la empresa (no auditado, revisado por China Exchange) son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 31 de diciembre de 2021 Variación porcentual 31 de diciembre de 2020
Total de activos 698124,30 483932,48 44,26%
Pasivo total 518811,18 349167,41 48,59%
Patrimonio neto total de los accionistas de la sociedad matriz 1793131213476508 33,06%
Proyecto 2021 variación anual en 2020
Ingresos de explotación 958676,97 929752,22 3,11%
Gastos de funcionamiento 887442,11 883697,47 0,42%
Beneficio operativo 52030862677077 94,36%
Beneficio total 52875552455214 115,36%
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 44478892025671 119,58%
Beneficio neto atribuible a la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 37646061796319 109,57% de los accionistas
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales
Continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Variación porcentual de los proyectos entre octubre y diciembre de 2021 y octubre y diciembre de 2020
Ingresos de explotación 29989198 Anhui Hyea Aromas Co.Ltd(300886) 95
