Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. Deposit and Real use of raised funds
Catálogo
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd.
Informe de garantía sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de las acciones de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. En bancos de desarrollo no públicos (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2010] No. 334), Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) emitió acciones no públicas en China. A partir del 4 de mayo de 2010, la empresa había completado la emisión no pública de 31,82 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a), el precio de emisión es de 20,60 yuan por acción, el capital total recaudado es de 655492 millones de yuan, después de deducir la Comisión de suscripción de valores y otros Gastos de emisión, el capital recaudado neto real es de 635392 millones de yuan. Al 19 de abril de 2010, los fondos recaudados se habían depositado en cuentas especiales.
Al 31 de diciembre de 2021, la recaudación neta había ascendido a 642834.600 yuan y el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 669980 Yuan. (incluidos los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de 136544.000 yuan y Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) Industry Development Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Industry development») con sus propios fondos invertidos en Guilin nanyao Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Guilin nanyao») y Jiangsu Wanbang Biochemical Pharmaceutical Group Limited Liability Company (en lo sucesivo, « Jiangsu wanbang») 488000 yuan en total)
Con el fin de normalizar la gestión de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd., que contiene disposiciones específicas y claras sobre el depósito, la utilización, La gestión de la ejecución de proyectos y la supervisión de la utilización de los fondos recaudados.
El desarrollo industrial de la empresa y sus filiales, Jiangsu Wanbang, Guilin nanyao, Shanghai Fuxing Long March Medical Science Co., Ltd. (renombrado como Fuxing Diagnostic Science and Technology (Shanghai) Co., Ltd., en lo sucesivo “Fuxing Long March”) se encuentran respectivamente en la Subdivisión jiangwan de la sucursal de Shanghai, la Subdivisión Xuzhou Yunlong Lake, la Subdivisión Xiangshan de la sucursal de Guilin, la Subdivisión China Construction Bank Corporation(601939) . Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch Zhabei Sub – Branch (hereinafter referred to as “Special account Bank 2010”) opened a special account for raising funds and deposited the raising funds in special account Management.
El 10 de mayo de 2010, el desarrollo industrial de la empresa y sus filiales, Jiangsu Wanbang, Guilin nanyao y Fuxing Changzheng firmaron el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con el Banco de cuenta especial y la institución patrocinadora en 2010. En abril de 2015, la compañía planea implementar la oferta privada de acciones a. En julio de 2015, la empresa firmó un acuerdo de recomendación con UBS Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « UBS securities») y debon Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « debon securities»), respectivamente, y contrató a UBS SECURITIES y debon Securities para que actuaran como patrocinadores conjuntos de la emisión no pública de acciones a, y UBS SECURITIES y debon Securities asumieron la supervisión continua de la emisión no pública de acciones a en 2010. El 7 de septiembre de 2015, la empresa y el desarrollo industrial, Jiangsu Wanbang, Guilin nanyao y el Banco de cuenta especial de 2010, as í como UBS SECURITIES, debon Securities firmaron el “acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos de acciones a del Banco de desarrollo no público (el resto de la recaudación de Fondos de proyectos del Banco de desarrollo no público en 2010)”.
En noviembre de 2020, la empresa tiene la intención de aplicar el plan de emisión privada de acciones a. Con este fin, en febrero de 2021, la empresa firmó un acuerdo de recomendación con China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominado China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ El 25 de marzo de 2021, la empresa y sus filiales de control firmaron el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos.
No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de Supervisión tripartito mencionado y el Acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (Modelo). La empresa dedica fondos especiales a la recaudación de fondos y todas las Partes en el acuerdo cumplen las responsabilidades pertinentes de conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2010 en diversas cuentas bancarias era la siguiente: Unidad: 10.000 Yuan RMB
Importe de la cuenta bancaria de la empresa depositaria
Shanghai Branch Dalian Road Sub – Branch 10219 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 080129.48
Desarrollo Industrial China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Dalian Road Sub – Branch 112190280871090112.84
Jiangsu Wanbang Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xuzhou Yunlong Lake Branch 23140104001992 – 2 Line
Guilin nanyao China Construction Bank Corporation(601939) Guilin Branch Xiangshan 45001637101050702134627.66 Sub – Branch
Fuxing Long March Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhabei Branch of Shanghai Branch 31006644101817009143 – 3 0
Total 669,98
Nota 1: en 2015, la antigua Subdivisión jiangwan de la sucursal de Shanghái fue renombrada como subdivisión Dalian Road de la sucursal de Shanghái debido a la reubicación del negocio público.
Nota 2: se han utilizado todos los fondos recaudados para los proyectos de inversión de Jiangsu Wanbang y se han cerrado cuentas especiales. Nota 3: se han completado los proyectos de recaudación de fondos de la larga marcha de Fuxing, se han utilizado todos los fondos recaudados y se han cerrado cuentas especiales.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
De acuerdo con el plan de emisión de acciones no públicas de la empresa, la empresa aumentará el capital al desarrollo de la industria de la filial de propiedad total con el capital recaudado por la emisión de acciones no públicas, y luego aumentará el capital al desarrollo de la industria de Jiangsu Wanbang y Guilin nanyao respectivamente. El capital adicional Se utilizará para llevar a cabo el proyecto de industrialización de insulina humana recombinante (materia prima + preparación) y el proyecto de demostración de industrialización de alta tecnología de artesunato, respectivamente. Además, la empresa ofrece préstamos confiados a la filial de propiedad total Fuxing Long March con fondos recaudados de la oferta no pública de acciones, que se utiliza para llevar a cabo el proyecto de base de producción de productos de diagnóstico in vitro; En 2011, de conformidad con el Acuerdo de emisión de acciones privadas de la empresa, los préstamos confiados a la filial de propiedad total de fosun Long March se han convertido en fondos de capital adicional para fosun Long March. Al final del período sobre el que se informa, los progresos pertinentes eran los siguientes:
1. Al 31 de diciembre de 2021, Jiangsu Wanbang había utilizado 38.218.79 millones de yuan de los fondos recaudados (incluidos 10.667900 Yuan de los ingresos por concepto de intereses de la Cuenta Especial y 50.000 Yuan de los fondos de reposición invertidos por el desarrollo industrial con fondos propios), y se había utilizado el saldo de la cuenta especial bancaria de los fondos recaudados. La Cuenta Especial del Banco de recaudación de fondos se ha cerrado.
En diciembre de 2021, se completó la construcción del proyecto de industrialización de la insulina humana recombinante y sus análogos (materias primas + preparación) en Wanbang, Provincia de Jiangsu, y se aprobaron las condiciones dinámicas de producción.
2. Hasta el 31 de diciembre de 2021, Guilin nanyao había utilizado un total de 186271.000 Yuan de fondos recaudados y el saldo de la cuenta bancaria especial de fondos recaudados era de 6.276600 Yuan (incluidos 2.521600 Yuan de ingresos por concepto de intereses de la Cuenta Especial y 438000 Yuan de fondos adicionales invertidos por el desarrollo industrial con fondos propios). El proyecto de demostración de la industrialización de alta tecnología de artesunato de Guilin nanyao ha sido completado y aceptado.
3. Al 31 de diciembre de 2021, la larga marcha de Fuxing había utilizado 74.375700 Yuan de fondos recaudados (incluidos 41.700 Yuan de ingresos por intereses de cuentas especiales). El proyecto de la base de producción de productos de diagnóstico in vitro de la larga marcha de Fuxing ha terminado de construirse y aprobado la aceptación, y la Cuenta Especial del Banco de recaudación de fondos se ha cerrado.
4. Con el fin de adaptarse a la tendencia de desarrollo del mercado de la insulina, hacer pleno uso de los recursos y maximizar los beneficios de los proyectos de inversión, la primera junta general provisional de accionistas de 2012 de la empresa, celebrada el 31 de enero de 2012, examinó y aprobó el cambio de “proyecto de Industrialización de la insulina humana recombinante (materia prima + preparación)” a “proyecto de industrialización de la insulina humana recombinante (materia prima + preparación)”; La fecha prevista para que el proyecto alcance su estado operacional es enero de 2015. Con el fin de cumplir los principios rectores de los ensayos clínicos nacionales de drogas y la aplicación de la nueva política, el plan clínico debe ajustarse y optimizarse en consecuencia, y la promoción de los ensayos clínicos se ve afectada en cierta medida, que se examinó y aprobó en la 70ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 27 de agosto de 2018, y en la quinta reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada en 2018. Se acordó prorrogar hasta diciembre de 2020 la fecha en que el “proyecto de industrialización de la insulina humana recombinante y sus análogos (materias primas + preparados)” alcanzara el Estado de uso previsto. Debido a los grandes cambios en la política nacional de medicamentos, las nuevas medidas revisadas para la administración del registro de medicamentos y los documentos conexos se han aplicado sucesivamente, por lo que el contenido de la investigación debe perfeccionarse aún más, tras su examen y aprobación en la 31ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 18 de diciembre de 2020, y en la sexta reunión del octavo Consejo de supervisión en 2020, se acordó que “el proyecto de industrialización de la insulina humana recombinante y análogos (materias primas + preparación)”
Ampliar la fecha de Estado a diciembre de 2021. En diciembre de 2021, se completó la construcción del proyecto de industrialización de la insulina humana recombinante y sus análogos (materias primas + preparación) en Wanbang, Provincia de Jiangsu, y se aprobaron las condiciones dinámicas de producción.
5. Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, promover el desarrollo saludable de la empresa y mejorar su eficiencia operativa, de conformidad con el principio de maximizar los intereses de los accionistas y garantizar la demanda de fondos para la construcción de proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con las medidas para la Administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre nuevas normas para el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, los documentos normativos, como las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai (revisadas en 2013), as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd., han utilizado los fondos recaudados ociosos de Jiangsu Wanbang y Guilin nanyao para complementar temporalmente los fondos de liquidez, respectivamente, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre esta cuestión. Los detalles son los siguientes: (1) después de la 43ª reunión del 5º Consejo de Administración (reunión ordinaria) y la tercera reunión del 5º Consejo de supervisión (reunión ordinaria) celebrada el 26 de agosto de 2011, Jiangsu Wanbang y Guilin nanyao, respectivamente, utilizan sus respectivos fondos ociosos recaudados RMB 40 millones y RMB 20 millones para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y el período de uso no excederá de seis meses a partir de la fecha de aprobación de la propuesta por el Consejo de Administración, La liquidez adicional se limita a las actividades de producción y explotación relacionadas con la actividad principal. Dado que el importe mencionado representa el 9,44% del capital neto recaudado por la empresa y no supera el 10% del capital neto recaudado, no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. The Independent Director expressed its opinion and agreed with the above matters. On February 23, 2012, Jiangsu Wanbang and Guilin nanyao have returned the total amount of RMB 60 million for Temporary replenishment of Liquidity to their respective Fund Raising Accounts.
Tras el examen y la aprobación de la 57ª reunión del quinto Consejo de Administración (reunión ordinaria) y la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión (reunión ordinaria) de 2012, celebrada el 22 de marzo de 2012, Jiangsu Wanbang y Guilin nanyao volvieron a utilizar sus respectivos fondos recaudados ociosos de 40 millones de yuan y 20 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez, respectivamente, durante un período no superior a seis meses a partir de la fecha de aprobación de la propuesta por el Consejo de Administración, La liquidez adicional se limita a las actividades de producción y explotación relacionadas con la actividad principal. Dado que el importe mencionado representa el 9,44% del capital neto recaudado por la empresa y no supera el 10% del capital neto recaudado, no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. The Independent Director expressed its opinion and agreed with the above matters. On September 20, 2012, Jiangsu Wanbang and Guilin nanyao have returned the total amount of rmb60 million for Temporary replenishment of Liquidity to their respective Fund Raising Accounts.
Tras su examen y aprobación en la 71ª reunión del quinto Consejo de Administración (reunión provisional) y en la quinta reunión del quinto Consejo de supervisión (reunión provisional) celebrada el 15 de octubre de 2012, Jiangsu Wanbang y Guilin nanyao utilizaron sus respectivos fondos recaudados ociosos de 40 millones de yuan y 20 millones de yuan para reponer temporalmente Los fondos de liquidez, respectivamente, durante un período no superior a seis meses a partir de la fecha de aprobación de la propuesta por el Consejo de Administración, La liquidez adicional se limita a las actividades de producción y explotación relacionadas con la actividad principal. Dado que el importe mencionado representa el 9,44% del capital neto recaudado por la empresa y no supera el 10% del capital neto recaudado, no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. The Independent Director expressed his opinion and agreed to
